ISIN | LU0512127548 |
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No. de valeur | 11358580 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | JPMorgan Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund A acc USD |
Prestataire de fonds |
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
6, route de Trèves L-2633, Senningerberg Grand Duchy of Luxembourg |
Prestataire de fonds | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
Représentant en Suisse |
JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC Genève Téléphone: +41 22 744 11 11 |
Distributeur(s) |
JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl Senningerberg Téléphone: +352 34 10 1 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Emerging Global |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | Le Compartiment investira au moins 67% du total de ses actifs (hors liquidités et quasiliquidités), directement ou par le biais d’instruments financiers dérivés, dans de la dette à taux fixe et variable émise par des sociétés constituées et ayant leur siège social dans un pays émergent ou qui y exercent la majeure partie de leur activité économique, même si ces sociétés sont cotées ailleurs. |
Particularités |
Prix actuel * | 174.02 USD | 15.04.2025 |
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Prix précédent * | 173.55 USD | 14.04.2025 |
Max 52 semaines * | 178.61 USD | 04.03.2025 |
Min 52 semaines * | 163.59 USD | 25.04.2024 |
NAV * | 174.02 USD | 15.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 576'387'322 | |
Actifs de la classe *** | 157'193'516 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.01% |
31.12.2024 - 15.04.2025
31.12.2024 15.04.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -9.58% |
31.12.2024 - 15.04.2025
31.12.2024 15.04.2025 |
1 mois | -2.22% |
17.03.2025 - 15.04.2025
17.03.2025 15.04.2025 |
3 mois | +0.02% |
15.01.2025 - 15.04.2025
15.01.2025 15.04.2025 |
6 mois | -0.58% |
15.10.2024 - 15.04.2025
15.10.2024 15.04.2025 |
1 an | +5.84% |
15.04.2024 - 15.04.2025
15.04.2024 15.04.2025 |
2 ans | +12.08% |
17.04.2023 - 15.04.2025
17.04.2023 15.04.2025 |
3 ans | +8.69% |
19.04.2022 - 15.04.2025
19.04.2022 15.04.2025 |
5 ans | +17.86% |
15.04.2020 - 15.04.2025
15.04.2020 15.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.) | 3.10% | |
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Electricidad Firme de Mexico Holdings SA de CV 4.9% | 1.70% | |
Enfragen Energia Sur S A U / Prime Energia S P A / Enfragen Spain S A U 5.3 | 1.38% | |
DP World Salaam 6% | 1.29% | |
Greenko Dutch BV 3.85% | 1.28% | |
Energuate Trust 5.875% | 1.24% | |
Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P. 4.95% | 1.16% | |
Standard Chartered PLC 6.296% | 1.09% | |
AI Candelaria (Spain) S.L.U. 7.5% | 1.08% | |
Wynn Macau Ltd. 5.625% | 1.06% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER *** | 1.21% |
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Date TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.22% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |