JPMorgan Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund A acc USD

Détails

ISIN LU0512127548
No. de valeur 11358580
Bloomberg Global ID
Nom de fond JPMorgan Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund A acc USD
Prestataire de fonds JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC Dreikönigstrasse 37
8002 Zürich
8, rue de la Confédération
1204 Genève
Prestataire de fonds JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC
Représentant en Suisse JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC
Genève
Téléphone: +41 22 744 11 11
Distributeur(s) JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl
Senningerberg
Téléphone: +352 34 10 1
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Bond Emerging Global
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement *** Le Compartiment investira au moins 67% du total de ses actifs (hors liquidités et quasiliquidités), directement ou par le biais d’instruments financiers dérivés, dans de la dette à taux fixe et variable émise par des sociétés constituées et ayant leur siège social dans un pays émergent ou qui y exercent la majeure partie de leur activité économique, même si ces sociétés sont cotées ailleurs.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 170.96 USD 02.08.2024
Prix précédent * 170.57 USD 01.08.2024
Max 52 semaines * 170.96 USD 02.08.2024
Min 52 semaines * 149.76 USD 23.10.2023
NAV * 170.96 USD 02.08.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 585'393'073
Actifs de la classe *** 144'392'335
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +5.08% 29.12.2023
02.08.2024
YTD Performance (en CHF) +9.05% 29.12.2023
02.08.2024
1 mois +2.16% 02.07.2024
02.08.2024
3 mois +4.09% 02.05.2024
02.08.2024
6 mois +4.62% 02.02.2024
02.08.2024
1 an +9.13% 02.08.2023
02.08.2024
2 ans +13.63% 02.08.2022
02.08.2024
3 ans -3.23% 02.08.2021
02.08.2024
5 ans +6.70% 02.08.2019
02.08.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.) 3.55%
Enfragen Energia Sur S A U / Prime Energia S P A / Enfragen Spain S A U 5.3 1.51%
Electricidad Firme de Mexico Holdings SA de CV 4.9% 1.24%
Hanwha Life Insurance Co., Ltd. 3.379% 1.21%
Greenko Dutch BV 3.85% 1.21%
Standard Chartered PLC 6.296% 1.08%
Network I2I Ltd. 5.65% 1.02%
Bangkok Bank Public Company Limited (Hong Kong Branch) 5.65% 1.02%
Wynn Macau Ltd. 5.625% 1.01%
Prumo Participacoes e Investimentos S.A. 7.5% 0.99%
Dernière mise à jour des données 30.06.2024

Coûts / Risques

TER *** 1.21%
Date TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.21%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)