ISIN | LU0512127548 |
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Valorennummer | 11358580 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | JPMorgan Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund A acc USD |
Fondsanbieter |
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
6, route de Trèves L-2633, Senningerberg Grand Duchy of Luxembourg |
Fondsanbieter | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC Genève Telefon: +41 22 744 11 11 |
Distributor(en) |
JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl Senningerberg Telefon: +352 34 10 1 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Emerging Global |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Anlageziel ist eine Rendite, die die Unternehmensanleihemärkte von Emerging Market-Ländern übertrifft. Der Fonds investiert vorwiegend in fest- und variabel verzinsliche Unternehmensschuldtitel aus Emerging Markets, wobei gegebenenfalls Derivate eingesetzt werden. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 180.82 USD | 02.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 180.95 USD | 01.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 180.95 USD | 01.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 167.59 USD | 03.07.2024 |
NAV * | 180.82 USD | 02.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 572'014'328 | |
Anteilsklassevermögen *** | 154'761'270 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.92% |
31.12.2024 - 02.07.2025
31.12.2024 02.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -9.46% |
31.12.2024 - 02.07.2025
31.12.2024 02.07.2025 |
1 Monat | +1.42% |
02.06.2025 - 02.07.2025
02.06.2025 02.07.2025 |
3 Monate | +1.41% |
02.04.2025 - 02.07.2025
02.04.2025 02.07.2025 |
6 Monate | +3.91% |
02.01.2025 - 02.07.2025
02.01.2025 02.07.2025 |
1 Jahr | +8.05% |
02.07.2024 - 02.07.2025
02.07.2024 02.07.2025 |
2 Jahre | +16.19% |
03.07.2023 - 02.07.2025
03.07.2023 02.07.2025 |
3 Jahre | +21.35% |
04.07.2022 - 02.07.2025
04.07.2022 02.07.2025 |
5 Jahre | +11.71% |
02.07.2020 - 02.07.2025
02.07.2020 02.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.) | 3.65% | |
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AI Candelaria (Spain) S.L.U. 7.5% | 1.37% | |
DP World Salaam 6% | 1.31% | |
Prumo Participacoes e Investimentos S.A. 7.5% | 1.27% | |
Greenko Dutch BV 3.85% | 1.26% | |
Standard Chartered PLC 6.296% | 1.09% | |
Garanti Bbva 8.375% | 1.05% | |
Saavi Energia S.a.r.l. 8.875% | 1.05% | |
Chile Electricity PEC S.p.A. 0% | 1.03% | |
Peru LNG S.R.L. 5.375% | 1.03% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER *** | 1.21% |
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Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.22% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |