| ISIN | LU0512127548 |
|---|---|
| Valorennummer | 11358580 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | JPMorgan Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund A acc USD |
| Fondsanbieter |
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
6, route de Trèves L-2633, Senningerberg Grand Duchy of Luxembourg |
| Fondsanbieter | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| Vertreter in der Schweiz |
JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC Genève Telefon: +41 22 744 11 11 |
| Distributor(en) |
JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl Senningerberg Telefon: +352 34 10 1 |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | Bond Emerging Global |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Investment-Strategie *** | Anlageziel ist eine Rendite, die die Unternehmensanleihemärkte von Emerging Market-Ländern übertrifft. Der Fonds investiert vorwiegend in fest- und variabel verzinsliche Unternehmensschuldtitel aus Emerging Markets, wobei gegebenenfalls Derivate eingesetzt werden. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 187.61 USD | 28.11.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 187.46 USD | 26.11.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 187.61 USD | 28.11.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 172.66 USD | 09.04.2025 |
| NAV * | 187.61 USD | 28.11.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 564'299'655 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 136'494'439 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +7.82% |
31.12.2024 - 28.11.2025
31.12.2024 28.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | -4.39% |
31.12.2024 - 28.11.2025
31.12.2024 28.11.2025 |
| 1 Monat | +0.06% |
28.10.2025 - 28.11.2025
28.10.2025 28.11.2025 |
| 3 Monate | +1.49% |
28.08.2025 - 28.11.2025
28.08.2025 28.11.2025 |
| 6 Monate | +5.41% |
28.05.2025 - 28.11.2025
28.05.2025 28.11.2025 |
| 1 Jahr | +7.53% |
28.11.2024 - 28.11.2025
28.11.2024 28.11.2025 |
| 2 Jahre | +19.86% |
28.11.2023 - 28.11.2025
28.11.2023 28.11.2025 |
| 3 Jahre | +26.34% |
28.11.2022 - 28.11.2025
28.11.2022 28.11.2025 |
| 5 Jahre | +8.36% |
30.11.2020 - 28.11.2025
30.11.2020 28.11.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.) | 4.40% | |
|---|---|---|
| AI Candelaria Spain S.A. 7.5% | 1.26% | |
| Greenko Dutch BV 3.85% | 1.24% | |
| Prumo Participacoes e Investimentos S.A. 7.5% | 1.21% | |
| Standard Chartered PLC 6.296% | 1.12% | |
| Studio City Finance Limited 5% | 1.05% | |
| Saavi Energia S.a.r.l. 8.875% | 1.03% | |
| MAF Global Securities Ltd. 6.375% | 1.03% | |
| Acu Petroleo Luxembourg S.a.r.l 7.5% | 1.01% | |
| Tongyang Life Insurance Co.Ltd. 6.25% | 1.00% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2025 | |
| TER *** | 1.21% |
|---|---|
| Datum TER *** | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | 1.22% |
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SRRI ***
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| Datum SRRI *** | 31.10.2025 |