JPMorgan Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund A acc USD

Stammdaten

ISIN LU0512127548
Valorennummer 11358580
Bloomberg Global ID
Fondsname JPMorgan Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund A acc USD
Fondsanbieter J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. 6, route de Trèves
L-2633, Senningerberg
Grand Duchy of Luxembourg
Fondsanbieter J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Vertreter in der Schweiz JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC
Genève
Telefon: +41 22 744 11 11
Distributor(en) JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl
Senningerberg
Telefon: +352 34 10 1
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Emerging Global
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Anlageziel ist eine Rendite, die die Unternehmensanleihemärkte von Emerging Market-Ländern übertrifft. Der Fonds investiert vorwiegend in fest- und variabel verzinsliche Unternehmensschuldtitel aus Emerging Markets, wobei gegebenenfalls Derivate eingesetzt werden.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 187.61 USD 28.11.2025
Vorheriger Preis * 187.46 USD 26.11.2025
52 Wochen Hoch * 187.61 USD 28.11.2025
52 Wochen Tief * 172.66 USD 09.04.2025
NAV * 187.61 USD 28.11.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 564'299'655
Anteilsklassevermögen *** 136'494'439
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +7.82% 31.12.2024
28.11.2025
YTD-Performance (in CHF) -4.39% 31.12.2024
28.11.2025
1 Monat +0.06% 28.10.2025
28.11.2025
3 Monate +1.49% 28.08.2025
28.11.2025
6 Monate +5.41% 28.05.2025
28.11.2025
1 Jahr +7.53% 28.11.2024
28.11.2025
2 Jahre +19.86% 28.11.2023
28.11.2025
3 Jahre +26.34% 28.11.2022
28.11.2025
5 Jahre +8.36% 30.11.2020
28.11.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.) 4.40%
AI Candelaria Spain S.A. 7.5% 1.26%
Greenko Dutch BV 3.85% 1.24%
Prumo Participacoes e Investimentos S.A. 7.5% 1.21%
Standard Chartered PLC 6.296% 1.12%
Studio City Finance Limited 5% 1.05%
Saavi Energia S.a.r.l. 8.875% 1.03%
MAF Global Securities Ltd. 6.375% 1.03%
Acu Petroleo Luxembourg S.a.r.l 7.5% 1.01%
Tongyang Life Insurance Co.Ltd. 6.25% 1.00%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.21%
Datum TER *** 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.22%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)