JPMorgan Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund A acc USD

Stammdaten

ISIN LU0512127548
Valorennummer 11358580
Bloomberg Global ID
Fondsname JPMorgan Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund A acc USD
Fondsanbieter J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. 6, route de Trèves
L-2633, Senningerberg
Grand Duchy of Luxembourg
Fondsanbieter J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Vertreter in der Schweiz JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC
Genève
Telefon: +41 22 744 11 11
Distributor(en) JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl
Senningerberg
Telefon: +352 34 10 1
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Emerging Global
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Anlageziel ist eine Rendite, die die Unternehmensanleihemärkte von Emerging Market-Ländern übertrifft. Der Fonds investiert vorwiegend in fest- und variabel verzinsliche Unternehmensschuldtitel aus Emerging Markets, wobei gegebenenfalls Derivate eingesetzt werden.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 175.97 USD 05.02.2025
Vorheriger Preis * 175.49 USD 04.02.2025
52 Wochen Hoch * 176.41 USD 01.10.2024
52 Wochen Tief * 162.93 USD 14.02.2024
NAV * 175.97 USD 05.02.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 557'448'287
Anteilsklassevermögen *** 158'164'822
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.13% 31.12.2024
05.02.2025
YTD-Performance (in CHF) +0.84% 31.12.2024
05.02.2025
1 Monat +1.10% 06.01.2025
05.02.2025
3 Monate +1.27% 05.11.2024
05.02.2025
6 Monate +3.16% 05.08.2024
05.02.2025
1 Jahr +7.92% 05.02.2024
05.02.2025
2 Jahre +11.23% 06.02.2023
05.02.2025
3 Jahre +2.40% 07.02.2022
05.02.2025
5 Jahre +6.26% 05.02.2020
05.02.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.) 4.58%
Electricidad Firme de Mexico Holdings SA de CV 4.9% 1.67%
Enfragen Energia Sur S A U / Prime Energia S P A / Enfragen Spain S A U 5.3 1.32%
DP World Salaam 6% 1.30%
Greenko Dutch BV 3.85% 1.27%
Standard Chartered PLC 6.296% 1.13%
Wynn Macau Ltd. 5.625% 1.07%
AI Candelaria (Spain) S.L.U. 7.5% 1.05%
Studio City Finance Limited 5% 1.01%
Prumo Participacoes e Investimentos S.A. 7.5% 0.99%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER *** 1.22%
Datum TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.21%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)