Anarosa Funds (Lux) - Gate of India D

Dati di base

ISIN LU0476355275
Numero di valore 10865924
Bloomberg Global ID BBG000BF4847
Nome del fondo Anarosa Funds (Lux) - Gate of India D
Offerente del fondo Anarosa Funds (Lux) Web: https://www.gateofindia.ch/en/disclaimer/
Offerente del fondo Anarosa Funds (Lux)
Rappresentante in Svizzera OpenFunds Investment Services AG
Zürich
Distributore(i) OpenFunds Investment Services AG
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity India
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità In Liquidazione

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 198.84 EUR 31.03.2025
Prezzo precedente * 199.38 EUR 28.03.2025
Max 52 settimani * 240.61 EUR 24.09.2024
Min 52 settimani * 194.78 EUR 13.03.2025
NAV * 198.84 EUR 31.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 10'469'178
Attivo della classe *** 2'083
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -13.33% 30.12.2024
31.03.2025
Performance YTD (in CHF) -11.89% 30.12.2024
31.03.2025
1 mese -0.85% 28.02.2025
31.03.2025
3 mesi -15.57% 03.01.2025
31.03.2025
6 mesi -16.16% 30.09.2024
31.03.2025
1 anno -7.77% 02.04.2024
31.03.2025
2 anni +22.58% 31.03.2023
31.03.2025
3 anni +9.88% 31.03.2022
31.03.2025
5 anni +73.21% 31.03.2020
31.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 0.00
ADDI Date 31.03.2025

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo
Ultimo aggiornamento dei dati 31.01.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.25%
Ongoing Charges *** 1.24%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)