Anarosa Funds (Lux) - Gate of India D

Détails

ISIN LU0476355275
No. de valeur 10865924
Bloomberg Global ID BBG000BF4847
Nom de fond Anarosa Funds (Lux) - Gate of India D
Prestataire de fonds Anarosa Funds (Lux) Web: https://www.gateofindia.ch/en/disclaimer/
Prestataire de fonds Anarosa Funds (Lux)
Représentant en Suisse OpenFunds Investment Services AG
Zürich
Distributeur(s) OpenFunds Investment Services AG
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity India
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités En Liquidation

Prix fonds

Prix actuel * 198.84 EUR 31.03.2025
Prix précédent * 199.38 EUR 28.03.2025
Max 52 semaines * 240.61 EUR 24.09.2024
Min 52 semaines * 194.78 EUR 13.03.2025
NAV * 198.84 EUR 31.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 10'469'178
Actifs de la classe *** 2'083
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -13.33% 30.12.2024
31.03.2025
YTD Performance (en CHF) -11.89% 30.12.2024
31.03.2025
1 mois -0.85% 28.02.2025
31.03.2025
3 mois -15.57% 03.01.2025
31.03.2025
6 mois -16.16% 30.09.2024
31.03.2025
1 an -7.77% 02.04.2024
31.03.2025
2 ans +22.58% 31.03.2023
31.03.2025
3 ans +9.88% 31.03.2022
31.03.2025
5 ans +73.21% 31.03.2020
31.03.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI 0.00
ADDI Date 31.03.2025

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond
Dernière mise à jour des données 31.01.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.25%
Ongoing Charges *** 1.24%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)