Anarosa Funds (Lux) - Gate of India D

Stammdaten

ISIN LU0476355275
Valorennummer 10865924
Bloomberg Global ID BBG000BF4847
Fondsname Anarosa Funds (Lux) - Gate of India D
Fondsanbieter Anarosa Funds (Lux) Web: https://www.gateofindia.ch/de/disclaimer/
Fondsanbieter Anarosa Funds (Lux)
Vertreter in der Schweiz OpenFunds Investment Services AG
Zürich
Distributor(en) OpenFunds Investment Services AG
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity India
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten In Liquidation

Fondspreise

Aktueller Preis * 198.84 EUR 31.03.2025
Vorheriger Preis * 199.38 EUR 28.03.2025
52 Wochen Hoch * 240.61 EUR 24.09.2024
52 Wochen Tief * 194.78 EUR 13.03.2025
NAV * 198.84 EUR 31.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 10'469'178
Anteilsklassevermögen *** 2'083
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -13.33% 30.12.2024
31.03.2025
YTD-Performance (in CHF) -11.89% 30.12.2024
31.03.2025
1 Monat -0.85% 28.02.2025
31.03.2025
3 Monate -15.57% 03.01.2025
31.03.2025
6 Monate -16.16% 30.09.2024
31.03.2025
1 Jahr -7.77% 02.04.2024
31.03.2025
2 Jahre +22.58% 31.03.2023
31.03.2025
3 Jahre +9.88% 31.03.2022
31.03.2025
5 Jahre +73.21% 31.03.2020
31.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 0.00
ADDI Date 31.03.2025

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds
Letzte Daten-Aktualisierung 31.01.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.25%
Ongoing Charges *** 1.24%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)