ISIN | LU0476355192 |
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Numero di valore | 10865917 |
Bloomberg Global ID | BBG000BF47B1 |
Nome del fondo | Anarosa Funds (Lux) - Gate of India B |
Offerente del fondo |
Anarosa Funds (Lux)
Web: https://www.gateofindia.ch/en/disclaimer/ |
Offerente del fondo | Anarosa Funds (Lux) |
Rappresentante in Svizzera |
OpenFunds Investment Services AG Zürich |
Distributore(i) | OpenFunds Investment Services AG |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity India |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità | In Liquidazione |
Prezzo attuale * | 185.25 EUR | 31.03.2025 |
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Prezzo precedente * | 185.75 EUR | 28.03.2025 |
Max 52 settimani * | 224.21 EUR | 24.09.2024 |
Min 52 settimani * | 181.47 EUR | 13.03.2025 |
NAV * | 185.25 EUR | 31.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 10'469'178 | |
Attivo della classe *** | 388 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -13.34% |
30.12.2024 - 31.03.2025
30.12.2024 31.03.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -11.90% |
30.12.2024 - 31.03.2025
30.12.2024 31.03.2025 |
1 mese | -0.86% |
28.02.2025 - 31.03.2025
28.02.2025 31.03.2025 |
3 mesi | -15.57% |
03.01.2025 - 31.03.2025
03.01.2025 31.03.2025 |
6 mesi | -16.18% |
30.09.2024 - 31.03.2025
30.09.2024 31.03.2025 |
1 anno | -7.81% |
02.04.2024 - 31.03.2025
02.04.2024 31.03.2025 |
2 anni | +23.16% |
31.03.2023 - 31.03.2025
31.03.2023 31.03.2025 |
3 anni | +9.95% |
31.03.2022 - 31.03.2025
31.03.2022 31.03.2025 |
5 anni | +72.01% |
31.03.2020 - 31.03.2025
31.03.2020 31.03.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 31.03.2025 |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo | ||
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.01.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.25% |
Ongoing Charges *** | 1.25% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 28.02.2025 |