ISIN | LU0476355192 |
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No. de valeur | 10865917 |
Bloomberg Global ID | BBG000BF47B1 |
Nom de fond | Anarosa Funds (Lux) - Gate of India B |
Prestataire de fonds |
Anarosa Funds (Lux)
Web: https://www.gateofindia.ch/en/disclaimer/ |
Prestataire de fonds | Anarosa Funds (Lux) |
Représentant en Suisse |
OpenFunds Investment Services AG Zürich |
Distributeur(s) | OpenFunds Investment Services AG |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity India |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités | En Liquidation |
Prix actuel * | 185.25 EUR | 31.03.2025 |
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Prix précédent * | 185.75 EUR | 28.03.2025 |
Max 52 semaines * | 224.21 EUR | 24.09.2024 |
Min 52 semaines * | 181.47 EUR | 13.03.2025 |
NAV * | 185.25 EUR | 31.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 10'469'178 | |
Actifs de la classe *** | 388 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -13.34% |
30.12.2024 - 31.03.2025
30.12.2024 31.03.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -11.90% |
30.12.2024 - 31.03.2025
30.12.2024 31.03.2025 |
1 mois | -0.86% |
28.02.2025 - 31.03.2025
28.02.2025 31.03.2025 |
3 mois | -15.57% |
03.01.2025 - 31.03.2025
03.01.2025 31.03.2025 |
6 mois | -16.18% |
30.09.2024 - 31.03.2025
30.09.2024 31.03.2025 |
1 an | -7.81% |
02.04.2024 - 31.03.2025
02.04.2024 31.03.2025 |
2 ans | +23.16% |
31.03.2023 - 31.03.2025
31.03.2023 31.03.2025 |
3 ans | +9.95% |
31.03.2022 - 31.03.2025
31.03.2022 31.03.2025 |
5 ans | +72.01% |
31.03.2020 - 31.03.2025
31.03.2020 31.03.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 31.03.2025 |
Pas de positions principales pour ce fond | ||
Dernière mise à jour des données | 31.01.2025 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.25% |
Ongoing Charges *** | 1.25% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 28.02.2025 |