ISIN | LU0476355192 |
---|---|
Valorennummer | 10865917 |
Bloomberg Global ID | BBG000BF47B1 |
Fondsname | Anarosa Funds (Lux) - Gate of India B |
Fondsanbieter |
Anarosa Funds (Lux)
Web: https://www.gateofindia.ch/de/disclaimer/ |
Fondsanbieter | Anarosa Funds (Lux) |
Vertreter in der Schweiz |
OpenFunds Investment Services AG Zürich |
Distributor(en) | OpenFunds Investment Services AG |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity India |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten | In Liquidation |
Aktueller Preis * | 185.25 EUR | 31.03.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 185.75 EUR | 28.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 224.21 EUR | 24.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 181.47 EUR | 13.03.2025 |
NAV * | 185.25 EUR | 31.03.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 10'469'178 | |
Anteilsklassevermögen *** | 388 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -13.34% |
30.12.2024 - 31.03.2025
30.12.2024 31.03.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -11.90% |
30.12.2024 - 31.03.2025
30.12.2024 31.03.2025 |
1 Monat | -0.86% |
28.02.2025 - 31.03.2025
28.02.2025 31.03.2025 |
3 Monate | -15.57% |
03.01.2025 - 31.03.2025
03.01.2025 31.03.2025 |
6 Monate | -16.18% |
30.09.2024 - 31.03.2025
30.09.2024 31.03.2025 |
1 Jahr | -7.81% |
02.04.2024 - 31.03.2025
02.04.2024 31.03.2025 |
2 Jahre | +23.16% |
31.03.2023 - 31.03.2025
31.03.2023 31.03.2025 |
3 Jahre | +9.95% |
31.03.2022 - 31.03.2025
31.03.2022 31.03.2025 |
5 Jahre | +72.01% |
31.03.2020 - 31.03.2025
31.03.2020 31.03.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 31.03.2025 |
Keine Top Holdings für diesen Fonds | ||
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.01.2025 |
TER | |
---|---|
Datum TER | |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.25% |
Ongoing Charges *** | 1.25% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 28.02.2025 |