Anarosa Funds (Lux) - Gate of India B

Stammdaten

ISIN LU0476355192
Valorennummer 10865917
Bloomberg Global ID BBG000BF47B1
Fondsname Anarosa Funds (Lux) - Gate of India B
Fondsanbieter Anarosa Funds (Lux) Web: https://www.gateofindia.ch/de/disclaimer/
Fondsanbieter Anarosa Funds (Lux)
Vertreter in der Schweiz OpenFunds Investment Services AG
Zürich
Distributor(en) OpenFunds Investment Services AG
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity India
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten In Liquidation

Fondspreise

Aktueller Preis * 185.25 EUR 31.03.2025
Vorheriger Preis * 185.75 EUR 28.03.2025
52 Wochen Hoch * 224.21 EUR 24.09.2024
52 Wochen Tief * 181.47 EUR 13.03.2025
NAV * 185.25 EUR 31.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 10'469'178
Anteilsklassevermögen *** 388
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -13.34% 30.12.2024
31.03.2025
YTD-Performance (in CHF) -11.90% 30.12.2024
31.03.2025
1 Monat -0.86% 28.02.2025
31.03.2025
3 Monate -15.57% 03.01.2025
31.03.2025
6 Monate -16.18% 30.09.2024
31.03.2025
1 Jahr -7.81% 02.04.2024
31.03.2025
2 Jahre +23.16% 31.03.2023
31.03.2025
3 Jahre +9.95% 31.03.2022
31.03.2025
5 Jahre +72.01% 31.03.2020
31.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 0.00
ADDI Date 31.03.2025

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds
Letzte Daten-Aktualisierung 31.01.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.25%
Ongoing Charges *** 1.25%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)