UBS (CH) Fund Solutions - UBS CMCI Oil SF ETF USD dis

Dati di base

ISIN CH0109967858
Numero di valore 10996785
Bloomberg Global ID OILUSA SW
Nome del fondo UBS (CH) Fund Solutions - UBS CMCI Oil SF ETF USD dis
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Commodities
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the sub-funds “– CMCI Oil ETF (USD) SF-A” and “– CMCI Oil ETF (USD) SF-I” consists of replicating the performance of the underlying UBS Bloomberg CMCI WTI Crude Oil USD Index (Bloomberg: CTWCER Index), (hereinafter: the “index”) and thereby participating in the performance of this index plus an additional cash return.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 48.35 USD 26.08.2025
Prezzo precedente * 48.67 USD 22.08.2025
Max 52 settimani * 53.28 USD 15.01.2025
Min 52 settimani * 43.26 USD 30.04.2025
NAV * 48.35 USD 26.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 98'015'261
Attivo della classe *** 98'015'261
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -3.82% 31.12.2024
26.08.2025
Performance YTD (in CHF) -14.80% 31.12.2024
26.08.2025
1 mese -2.79% 28.07.2025
26.08.2025
3 mesi +6.57% 27.05.2025
26.08.2025
6 mesi -1.58% 26.02.2025
26.08.2025
1 anno -4.48% 27.08.2024
26.08.2025
2 anni -0.47% 29.08.2023
26.08.2025
3 anni -0.84% 26.08.2022
26.08.2025
5 anni +123.89% 26.08.2020
26.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

TRS UBS Bloomberg CMCI WTI Crude Oil TR USD 100.00%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2025

Costi / Rischi

TER 0.26%
Data TER 30.06.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges *** 0.26%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)