UBS (CH) Fund Solutions - CMCI Oil SF ETF (USD) A-dis

Dati di base

ISIN CH0109967858
Numero di valore 10996785
Bloomberg Global ID OILUSA SW
Nome del fondo UBS (CH) Fund Solutions - CMCI Oil SF ETF (USD) A-dis
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Commodities
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the sub-funds “– CMCI Oil ETF (USD) SF-A” and “– CMCI Oil ETF (USD) SF-I” consists of replicating the performance of the underlying UBS Bloomberg CMCI WTI Crude Oil USD Index (Bloomberg: CTWCER Index), (hereinafter: the “index”) and thereby participating in the performance of this index plus an additional cash return.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 48.85 USD 02.10.2024
Prezzo precedente * 48.72 USD 01.10.2024
Max 52 settimani * 54.46 USD 03.07.2024
Min 52 settimani * 44.79 USD 12.12.2023
NAV * 48.85 USD 02.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 95'898'338
Attivo della classe *** 95'898'338
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.98% 29.12.2023
02.10.2024
Performance YTD (in CHF) +7.00% 29.12.2023
02.10.2024
1 mese +1.84% 03.09.2024
02.10.2024
3 mesi -9.25% 02.07.2024
02.10.2024
6 mesi -7.50% 02.04.2024
02.10.2024
1 anno -1.14% 12.10.2023
02.10.2024
2 anni +12.27% 03.10.2022
02.10.2024
3 anni +35.16% 04.10.2021
02.10.2024
5 anni +90.12% 02.10.2019
02.10.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

TRS UBS Bloomberg CMCI WTI Crude Oil TR USD 100.00%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2024

Costi / Rischi

TER 0.26%
Data TER 30.06.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges *** 0.26%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)