| ISIN | CH0109967858 | 
|---|---|
| Valorennummer | 10996785 | 
| Bloomberg Global ID | OILUSA SW | 
| Fondsname | UBS (CH) Fund Solutions - UBS CMCI Oil SF ETF USD dis | 
| Fondsanbieter | 
                                            
                                            
                                            UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
                                            
    
        8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds  | 
                                    
| Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich | 
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) | 
                                            
                                                UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10  | 
                                    
| Anlagekategorie | Strategiefonds | 
| EFC-Kategorie | Commodities | 
| Anteilskategorie | Distribution | 
| Domizilland | Schweiz | 
| Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) | 
| Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds | 
| Investment-Strategie *** | Das Anlageziel der Teilvermögen besteht darin, die Wertentwicklung der Basiswerte UBS Bloomberg CMCI WTI Crude Oil USD Index (Bloomberg: CTWCER Index) (nachfolgend: der «Index» und zusammen die «Indizes») abzubilden und damit an der Wertentwicklung der oben genannten Indizes zuzüglich einer zusätzlichen Bargeld- Rendite zu partizipieren. Das Teilvermögen bildet den Index synthetisch ab. Das Risiko der synthetischen Replikation besteht in dem Ausfall der Gegenpartei, welches aber zu 105% besichert ist. | 
| Besonderheiten | 
| Aktueller Preis * | 47.50 USD | 03.11.2025 | 
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 47.29 USD | 31.10.2025 | 
| 52 Wochen Hoch * | 53.28 USD | 15.01.2025 | 
| 52 Wochen Tief * | 43.26 USD | 30.04.2025 | 
| NAV * | 47.50 USD | 03.11.2025 | 
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 88'262'084 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 88'262'084 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | -5.49% | 
        31.12.2024 - 03.11.2025
        31.12.2024 03.11.2025  | 
                                    
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | -15.88% | 
        31.12.2024 - 03.11.2025
        31.12.2024 03.11.2025  | 
                                        
| 1 Monat | +0.54% | 
        03.10.2025 - 03.11.2025
        03.10.2025 03.11.2025  | 
                                    
| 3 Monate | -3.17% | 
        04.08.2025 - 03.11.2025
        04.08.2025 03.11.2025  | 
                                    
| 6 Monate | +7.32% | 
        06.05.2025 - 03.11.2025
        06.05.2025 03.11.2025  | 
                                    
| 1 Jahr | -4.55% | 
        04.11.2024 - 03.11.2025
        04.11.2024 03.11.2025  | 
                                    
| 2 Jahre | -4.70% | 
        03.11.2023 - 03.11.2025
        03.11.2023 03.11.2025  | 
                                    
| 3 Jahre | +0.83% | 
        03.11.2022 - 03.11.2025
        03.11.2022 03.11.2025  | 
                                    
| 5 Jahre | +152.28% | 
        03.11.2020 - 03.11.2025
        03.11.2020 03.11.2025  | 
                                    
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRS UBS Bloomberg CMCI WTI Crude Oil TR USD | 100.00% | |
|---|---|---|
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER | 0.26% | 
|---|---|
| Datum TER | 30.06.2023 | 
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.70% | 
| Ongoing Charges *** | 0.26% | 
| 
                                            SRRI ***
                                             | 
                                    |
| Datum SRRI *** | 30.09.2025 |