| ISIN | CH0109967858 |
|---|---|
| No. de valeur | 10996785 |
| Bloomberg Global ID | OILUSA SW |
| Nom de fond | UBS (CH) Fund Solutions - UBS CMCI Oil SF ETF USD dis |
| Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
| Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
| EFC Catégorie | Commodities |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the sub-funds “– CMCI Oil ETF (USD) SF-A” and “– CMCI Oil ETF (USD) SF-I” consists of replicating the performance of the underlying UBS Bloomberg CMCI WTI Crude Oil USD Index (Bloomberg: CTWCER Index), (hereinafter: the “index”) and thereby participating in the performance of this index plus an additional cash return. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 46.33 USD | 09.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 45.56 USD | 08.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 53.28 USD | 15.01.2025 |
| Min 52 semaines * | 43.26 USD | 30.04.2025 |
| NAV * | 46.33 USD | 09.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 81'148'490 | |
| Actifs de la classe *** | 81'148'490 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +2.45% |
31.12.2025 - 09.01.2026
31.12.2025 09.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +3.48% |
31.12.2025 - 09.01.2026
31.12.2025 09.01.2026 |
| 1 mois | +1.10% |
09.12.2025 - 09.01.2026
09.12.2025 09.01.2026 |
| 3 mois | -2.56% |
09.10.2025 - 09.01.2026
09.10.2025 09.01.2026 |
| 6 mois | -5.81% |
09.07.2025 - 09.01.2026
09.07.2025 09.01.2026 |
| 1 an | -11.56% |
10.01.2025 - 09.01.2026
10.01.2025 09.01.2026 |
| 2 ans | +0.21% |
09.01.2024 - 09.01.2026
09.01.2024 09.01.2026 |
| 3 ans | +5.88% |
09.01.2023 - 09.01.2026
09.01.2023 09.01.2026 |
| 5 ans | +94.30% |
11.01.2021 - 09.01.2026
11.01.2021 09.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRS UBS Bloomberg CMCI WTI Crude Oil TR USD | 100.00% | |
|---|---|---|
| Dernière mise à jour des données | 30.11.2025 | |
| TER | 0.26% |
|---|---|
| Date TER | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.70% |
| Ongoing Charges *** | 0.26% |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 31.12.2025 |