ISIN | LU0656520649 |
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Numero di valore | 13483387 |
Bloomberg Global ID | BBG001YN6CS6 |
Nome del fondo | UBS (Lux) CommodityAllocation Fund (CHF hedged) I-A1-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management (Europe) S.A.
33A avenue J.-F. Kennedy 2010 Luxembourg Web: https://www.ubs.com/lu/en.html Telefono: +352-27151 |
Offerente del fondo | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 75 01 |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Lo scopo del fondo è quello di generare il maggior rendimento possibile rettificato per il rischio in un’ottica di lungo periodo, attraverso investimenti diversificati in strumenti correlati a commodity su scala mondiale. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 547.02 CHF | 25.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 551.17 CHF | 24.07.2025 |
Max 52 settimani * | 569.40 CHF | 20.02.2025 |
Min 52 settimani * | 498.12 CHF | 10.09.2024 |
NAV * | 547.02 CHF | 25.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 40'046'994 | |
Attivo della classe *** | 20'846'796 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.19% |
31.12.2024 - 25.07.2025
31.12.2024 25.07.2025 |
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1 mese | +1.02% |
25.06.2025 - 25.07.2025
25.06.2025 25.07.2025 |
3 mesi | +0.32% |
25.04.2025 - 25.07.2025
25.04.2025 25.07.2025 |
6 mesi | +1.16% |
27.01.2025 - 25.07.2025
27.01.2025 25.07.2025 |
1 anno | +5.80% |
25.07.2024 - 25.07.2025
25.07.2024 25.07.2025 |
2 anni | -3.67% |
25.07.2023 - 25.07.2025
25.07.2023 25.07.2025 |
3 anni | -12.43% |
25.07.2022 - 25.07.2025
25.07.2022 25.07.2025 |
5 anni | +46.41% |
27.07.2020 - 25.07.2025
27.07.2020 25.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Bills 0% | 9.91% | |
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United States Treasury Bills 0% | 9.86% | |
United States Treasury Bills 0% | 9.80% | |
United States Treasury Bills 0% | 9.77% | |
United States Treasury Bills 0% | 9.04% | |
United States Treasury Bills 0% | 9.01% | |
United States Treasury Bills 0% | 8.98% | |
United States Treasury Bills 0% | 8.85% | |
United States Treasury Bills 0% | 7.77% | |
United States Treasury Bills 0% | 6.82% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER | 0.92% |
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Data TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 0.92% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |