ISIN | LU0656520649 |
---|---|
Valorennummer | 13483387 |
Bloomberg Global ID | BBG001YN6CS6 |
Fondsname | UBS (Lux) CommodityAllocation Fund EBH CHF |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management (Europe) S.A.
33A avenue J.-F. Kennedy 2010 Luxembourg Web: https://www.ubs.com/lu/en.html Telefon: +352-27151 |
Fondsanbieter | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 75 01 |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Ziel des Fonds es, mit weltweit diversifizierten Anlagen in Instrumente mit Rohstoffbezug langfristig die höchstmögliche risikoadjustierte Rendite zu erzielen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 528.33 CHF | 09.04.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 516.19 CHF | 08.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 569.40 CHF | 20.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 498.12 CHF | 10.09.2024 |
NAV * | 528.33 CHF | 09.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 51'386'936 | |
Anteilsklassevermögen *** | 24'672'573 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.63% |
31.12.2024 - 09.04.2025
31.12.2024 09.04.2025 |
---|---|---|
1 Monat | -4.17% |
10.03.2025 - 09.04.2025
10.03.2025 09.04.2025 |
3 Monate | -0.98% |
09.01.2025 - 09.04.2025
09.01.2025 09.04.2025 |
6 Monate | -0.46% |
09.10.2024 - 09.04.2025
09.10.2024 09.04.2025 |
1 Jahr | -3.26% |
09.04.2024 - 09.04.2025
09.04.2024 09.04.2025 |
2 Jahre | -6.33% |
11.04.2023 - 09.04.2025
11.04.2023 09.04.2025 |
3 Jahre | -21.66% |
11.04.2022 - 09.04.2025
11.04.2022 09.04.2025 |
5 Jahre | +53.49% |
09.04.2020 - 09.04.2025
09.04.2020 09.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Bills 0% | 11.37% | |
---|---|---|
United States Treasury Bills 0% | 11.32% | |
United States Treasury Bills 0% | 11.28% | |
United States Treasury Bills 0% | 11.04% | |
United States Treasury Bills 0% | 10.38% | |
United States Treasury Bills 0% | 10.14% | |
United States Treasury Bills 0% | 8.42% | |
United States Treasury Bills 0% | 7.38% | |
United States Treasury Bills 0% | 6.89% | |
United States Treasury Bills 0% | 6.00% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER | 0.92% |
---|---|
Datum TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 0.92% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.03.2025 |