ISIN | LU0656520649 |
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Valorennummer | 13483387 |
Bloomberg Global ID | BBG001YN6CS6 |
Fondsname | UBS (Lux) CommodityAllocation Fund EBH CHF |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management (Europe) S.A.
33A avenue J.-F. Kennedy 2010 Luxembourg Web: https://www.ubs.com/lu/en.html Telefon: +352-27151 |
Fondsanbieter | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 75 01 |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Ziel des Fonds es, mit weltweit diversifizierten Anlagen in Instrumente mit Rohstoffbezug langfristig die höchstmögliche risikoadjustierte Rendite zu erzielen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 550.35 CHF | 05.03.2025 |
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Vorheriger Preis * | 546.48 CHF | 04.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 569.40 CHF | 20.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 498.12 CHF | 10.09.2024 |
NAV * | 550.35 CHF | 05.03.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 51'461'301 | |
Anteilsklassevermögen *** | 24'567'359 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.83% |
31.12.2024 - 05.03.2025
31.12.2024 05.03.2025 |
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1 Monat | -0.39% |
05.02.2025 - 05.03.2025
05.02.2025 05.03.2025 |
3 Monate | +5.70% |
05.12.2024 - 05.03.2025
05.12.2024 05.03.2025 |
6 Monate | +8.36% |
05.09.2024 - 05.03.2025
05.09.2024 05.03.2025 |
1 Jahr | +6.87% |
05.03.2024 - 05.03.2025
05.03.2024 05.03.2025 |
2 Jahre | -2.85% |
06.03.2023 - 05.03.2025
06.03.2023 05.03.2025 |
3 Jahre | -21.80% |
07.03.2022 - 05.03.2025
07.03.2022 05.03.2025 |
5 Jahre | +41.43% |
05.03.2020 - 05.03.2025
05.03.2020 05.03.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Bills 0% | 10.96% | |
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United States Treasury Bills 0% | 10.91% | |
United States Treasury Bills 0% | 10.87% | |
United States Treasury Bills 0% | 10.64% | |
United States Treasury Bills 0% | 10.15% | |
United States Treasury Bills 0% | 10.00% | |
United States Treasury Bills 0% | 9.77% | |
United States Treasury Bills 0% | 7.11% | |
United States Treasury Bills 0% | 6.65% | |
United States Treasury Bills 0% | 5.78% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.01.2025 |
TER | 0.92% |
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Datum TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 0.92% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 28.02.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |