ISIN | LU0656520649 |
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No. de valeur | 13483387 |
Bloomberg Global ID | BBG001YN6CS6 |
Nom de fond | UBS (Lux) CommodityAllocation Fund (CHF hedged) I-A1-acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management (Europe) S.A.
33A avenue J.-F. Kennedy 2010 Luxembourg Web: https://www.ubs.com/lu/en.html Téléphone: +352-27151 |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 75 01 |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le but du fonds est de générer un rendement corrigé du risque aussi élevé que possible sur le long terme, par le biais de placements diversifiés globalement dans des instruments liés à des matières premières. |
Particularités |
Prix actuel * | 543.26 CHF | 26.06.2025 |
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Prix précédent * | 541.48 CHF | 25.06.2025 |
Max 52 semaines * | 569.40 CHF | 20.02.2025 |
Min 52 semaines * | 498.12 CHF | 10.09.2024 |
NAV * | 543.26 CHF | 26.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 44'741'958 | |
Actifs de la classe *** | 21'560'687 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.48% |
31.12.2024 - 26.06.2025
31.12.2024 26.06.2025 |
---|---|---|
1 mois | +0.45% |
27.05.2025 - 26.06.2025
27.05.2025 26.06.2025 |
3 mois | -2.54% |
26.03.2025 - 26.06.2025
26.03.2025 26.06.2025 |
6 mois | +3.93% |
27.12.2024 - 26.06.2025
27.12.2024 26.06.2025 |
1 an | +0.90% |
26.06.2024 - 26.06.2025
26.06.2024 26.06.2025 |
2 ans | +0.92% |
26.06.2023 - 26.06.2025
26.06.2023 26.06.2025 |
3 ans | -16.02% |
27.06.2022 - 26.06.2025
27.06.2022 26.06.2025 |
5 ans | +57.27% |
26.06.2020 - 26.06.2025
26.06.2020 26.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Bills 0% | 11.69% | |
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United States Treasury Bills 0% | 10.73% | |
United States Treasury Bills 0% | 10.66% | |
United States Treasury Bills 0% | 10.63% | |
United States Treasury Bills 0% | 9.96% | |
United States Treasury Bills 0% | 9.11% | |
United States Treasury Bills 0% | 9.08% | |
United States Treasury Bills 0% | 8.91% | |
United States Treasury Bills 0% | 7.34% | |
United States Treasury Bills 0% | 7.07% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER | 0.92% |
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Date TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 0.92% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |