ISIN | LU0496466078 |
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Numero di valore | 11145820 |
Bloomberg Global ID | BBG000QRBPY6 |
Nome del fondo | UBS (Lux) CommodityAllocation Fund EB |
Offerente del fondo |
Credit Suisse Fund Management S.A.
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 333 40 50 E-Mail: clientservices.amfunds@credit-suisse.com Web: www.credit-suisse.com |
Offerente del fondo | Credit Suisse Fund Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 75 01 |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Lo scopo del fondo è quello di generare il maggior rendimento possibile rettificato per il rischio in un’ottica di lungo periodo, attraverso investimenti diversificati in strumenti correlati a commodity su scala mondiale. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 878.54 USD | 28.02.2025 |
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Prezzo precedente * | 890.84 USD | 27.02.2025 |
Max 52 settimani * | 919.60 USD | 20.02.2025 |
Min 52 settimani * | 790.21 USD | 10.09.2024 |
NAV * | 878.54 USD | 28.02.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 57'036'632 | |
Attivo della classe *** | 25'272'203 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.13% |
31.12.2024 - 28.02.2025
31.12.2024 28.02.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +3.54% |
31.12.2024 - 28.02.2025
31.12.2024 28.02.2025 |
1 mese | +0.69% |
28.01.2025 - 28.02.2025
28.01.2025 28.02.2025 |
3 mesi | +4.82% |
29.11.2024 - 28.02.2025
29.11.2024 28.02.2025 |
6 mesi | +7.65% |
28.08.2024 - 28.02.2025
28.08.2024 28.02.2025 |
1 anno | +10.64% |
28.02.2024 - 28.02.2025
28.02.2024 28.02.2025 |
2 anni | +5.50% |
28.02.2023 - 28.02.2025
28.02.2023 28.02.2025 |
3 anni | -0.96% |
28.02.2022 - 28.02.2025
28.02.2022 28.02.2025 |
5 anni | +65.55% |
28.02.2020 - 28.02.2025
28.02.2020 28.02.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Bills 0% | 10.96% | |
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United States Treasury Bills 0% | 10.91% | |
United States Treasury Bills 0% | 10.87% | |
United States Treasury Bills 0% | 10.64% | |
United States Treasury Bills 0% | 10.15% | |
United States Treasury Bills 0% | 10.00% | |
United States Treasury Bills 0% | 9.77% | |
United States Treasury Bills 0% | 7.11% | |
United States Treasury Bills 0% | 6.65% | |
United States Treasury Bills 0% | 5.78% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.01.2025 |
TER | 0.84% |
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Data TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 0.84% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.01.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |