UBS (Lux) CommodityAllocation Fund I-A1-acc

Dati di base

ISIN LU0496466078
Numero di valore 11145820
Bloomberg Global ID BBG000QRBPY6
Nome del fondo UBS (Lux) CommodityAllocation Fund I-A1-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management (Europe) S.A. 33A avenue J.-F. Kennedy
2010 Luxembourg
Web: https://www.ubs.com/lu/en.html
Telefono: +352-27151
Offerente del fondo UBS Asset Management (Europe) S.A.
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 75 01
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Lo scopo del fondo è quello di generare il maggior rendimento possibile rettificato per il rischio in un’ottica di lungo periodo, attraverso investimenti diversificati in strumenti correlati a commodity su scala mondiale.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 885.23 USD 12.05.2025
Prezzo precedente * 879.87 USD 08.05.2025
Max 52 settimani * 919.72 USD 02.04.2025
Min 52 settimani * 790.21 USD 10.09.2024
NAV * 885.23 USD 12.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 57'596'278
Attivo della classe *** 24'253'335
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.92% 31.12.2024
12.05.2025
Performance YTD (in CHF) -2.22% 31.12.2024
12.05.2025
1 mese +1.58% 14.04.2025
12.05.2025
3 mesi -1.94% 12.02.2025
12.05.2025
6 mesi +7.14% 12.11.2024
12.05.2025
1 anno +3.20% 13.05.2024
12.05.2025
2 anni +10.79% 12.05.2023
12.05.2025
3 anni -9.64% 12.05.2022
12.05.2025
5 anni +89.31% 12.05.2020
12.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

United States Treasury Bills 0% 10.85%
United States Treasury Bills 0% 10.28%
United States Treasury Bills 0% 10.24%
United States Treasury Bills 0% 10.20%
United States Treasury Bills 0% 9.96%
United States Treasury Bills 0% 9.90%
United States Treasury Bills 0% 8.27%
United States Treasury Bills 0% 7.25%
United States Treasury Bills 0% 6.78%
United States Treasury Bills 0% 5.89%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER 0.84%
Data TER 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 0.84%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)