ISIN | LU0496466078 |
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Valorennummer | 11145820 |
Bloomberg Global ID | BBG000QRBPY6 |
Fondsname | UBS (Lux) CommodityAllocation Fund I-A1-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management (Europe) S.A.
33A avenue J.-F. Kennedy 2010 Luxembourg Web: https://www.ubs.com/lu/en.html Telefon: +352-27151 |
Fondsanbieter | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 75 01 |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Ziel des Fonds es, mit weltweit diversifizierten Anlagen in Instrumente mit Rohstoffbezug langfristig die höchstmögliche risikoadjustierte Rendite zu erzielen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 885.23 USD | 12.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 879.87 USD | 08.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 919.72 USD | 02.04.2025 |
52 Wochen Tief * | 790.21 USD | 10.09.2024 |
NAV * | 885.23 USD | 12.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 57'596'278 | |
Anteilsklassevermögen *** | 24'253'335 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.92% |
31.12.2024 - 12.05.2025
31.12.2024 12.05.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -2.22% |
31.12.2024 - 12.05.2025
31.12.2024 12.05.2025 |
1 Monat | +1.58% |
14.04.2025 - 12.05.2025
14.04.2025 12.05.2025 |
3 Monate | -1.94% |
12.02.2025 - 12.05.2025
12.02.2025 12.05.2025 |
6 Monate | +7.14% |
12.11.2024 - 12.05.2025
12.11.2024 12.05.2025 |
1 Jahr | +3.20% |
13.05.2024 - 12.05.2025
13.05.2024 12.05.2025 |
2 Jahre | +10.79% |
12.05.2023 - 12.05.2025
12.05.2023 12.05.2025 |
3 Jahre | -9.64% |
12.05.2022 - 12.05.2025
12.05.2022 12.05.2025 |
5 Jahre | +89.31% |
12.05.2020 - 12.05.2025
12.05.2020 12.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Bills 0% | 10.85% | |
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United States Treasury Bills 0% | 10.28% | |
United States Treasury Bills 0% | 10.24% | |
United States Treasury Bills 0% | 10.20% | |
United States Treasury Bills 0% | 9.96% | |
United States Treasury Bills 0% | 9.90% | |
United States Treasury Bills 0% | 8.27% | |
United States Treasury Bills 0% | 7.25% | |
United States Treasury Bills 0% | 6.78% | |
United States Treasury Bills 0% | 5.89% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER | 0.84% |
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Datum TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 0.84% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |