ISIN | LU0496466078 |
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Valorennummer | 11145820 |
Bloomberg Global ID | BBG000QRBPY6 |
Fondsname | UBS (Lux) CommodityAllocation Fund EB |
Fondsanbieter |
Credit Suisse Fund Management S.A.
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 333 40 50 E-Mail: clientservices.amfunds@credit-suisse.com Web: www.credit-suisse.com |
Fondsanbieter | Credit Suisse Fund Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 75 01 |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Ziel des Fonds es, mit weltweit diversifizierten Anlagen in Instrumente mit Rohstoffbezug langfristig die höchstmögliche risikoadjustierte Rendite zu erzielen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 843.03 USD | 21.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 839.83 USD | 20.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 888.25 USD | 21.05.2024 |
52 Wochen Tief * | 781.21 USD | 12.12.2023 |
NAV * | 843.03 USD | 21.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 60'454'550 | |
Anteilsklassevermögen *** | 24'690'000 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +5.34% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +11.00% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
1 Monat | +0.24% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 Monate | +3.79% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 Monate | -5.09% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 Jahr | +1.32% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 Jahre | -5.56% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 Jahre | +7.10% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 Jahre | +44.29% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Bills 0% | 11.53% | |
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United States Treasury Bills 0% | 11.45% | |
United States Treasury Bills 0% | 10.11% | |
United States Treasury Bills 0% | 10.06% | |
United States Treasury Bills 0% | 9.54% | |
United States Treasury Bills 0% | 9.50% | |
United States Treasury Bills 0% | 9.47% | |
United States Treasury Bills 0% | 9.44% | |
United States Treasury Bills 0% | 6.86% | |
United States Treasury Bills 0% | 5.58% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2024 |
TER | 0.84% |
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Datum TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 0.80% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |