ISIN | LU0496466078 |
---|---|
No. de valeur | 11145820 |
Bloomberg Global ID | BBG000QRBPY6 |
Nom de fond | UBS (Lux) CommodityAllocation Fund I-A1-acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management (Europe) S.A.
33A avenue J.-F. Kennedy 2010 Luxembourg Web: https://www.ubs.com/lu/en.html Téléphone: +352-27151 |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 75 01 |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le but du fonds est de générer un rendement corrigé du risque aussi élevé que possible sur le long terme, par le biais de placements diversifiés globalement dans des instruments liés à des matières premières. |
Particularités |
Prix actuel * | 886.08 USD | 21.08.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 879.28 USD | 20.08.2025 |
Max 52 semaines * | 927.69 USD | 18.06.2025 |
Min 52 semaines * | 790.21 USD | 10.09.2024 |
NAV * | 886.08 USD | 21.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 45'510'446 | |
Actifs de la classe *** | 17'436'268 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +5.02% |
31.12.2024 - 21.08.2025
31.12.2024 21.08.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -6.49% |
31.12.2024 - 21.08.2025
31.12.2024 21.08.2025 |
1 mois | -2.73% |
21.07.2025 - 21.08.2025
21.07.2025 21.08.2025 |
3 mois | -0.38% |
21.05.2025 - 21.08.2025
21.05.2025 21.08.2025 |
6 mois | -2.86% |
21.02.2025 - 21.08.2025
21.02.2025 21.08.2025 |
1 an | +9.09% |
21.08.2024 - 21.08.2025
21.08.2024 21.08.2025 |
2 ans | +6.40% |
21.08.2023 - 21.08.2025
21.08.2023 21.08.2025 |
3 ans | -6.48% |
22.08.2022 - 21.08.2025
22.08.2022 21.08.2025 |
5 ans | +61.64% |
21.08.2020 - 21.08.2025
21.08.2020 21.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Bills 0% | 10.70% | |
---|---|---|
United States Treasury Bills 0% | 10.67% | |
United States Treasury Bills 0% | 9.88% | |
United States Treasury Bills 0% | 9.85% | |
United States Treasury Bills 0% | 9.82% | |
United States Treasury Bills 0% | 9.75% | |
United States Treasury Bills 0% | 9.69% | |
United States Treasury Bills 0% | 9.66% | |
United States Treasury Bills 0% | 8.48% | |
United States Treasury Bills 0% | 7.44% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 |
TER | 0.84% |
---|---|
Date TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 0.84% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.07.2025 |