UBS (Lux) CommodityAllocation Fund B

Dati di base

ISIN LU0496465690
Numero di valore 11145804
Bloomberg Global ID BBG000QRBD19
Nome del fondo UBS (Lux) CommodityAllocation Fund B
Offerente del fondo Credit Suisse Fund Management S.A. Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 333 40 50
E-Mail: clientservices.amfunds@credit-suisse.com
Web: www.credit-suisse.com
Offerente del fondo Credit Suisse Fund Management S.A.
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 75 01
Asset class Altri fondi
EFC Categoria Multi-Asset United States Defensive USD
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Lo scopo del fondo è quello di generare il maggior rendimento possibile rettificato per il rischio in un’ottica di lungo periodo, attraverso investimenti diversificati in strumenti correlati a commodity su scala mondiale.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 74.16 USD 21.11.2024
Prezzo precedente * 73.87 USD 20.11.2024
Max 52 settimani * 78.39 USD 21.05.2024
Min 52 settimani * 69.13 USD 12.12.2023
NAV * 74.16 USD 21.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 60'454'550
Attivo della classe *** 2'501'585
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.75% 29.12.2023
21.11.2024
Performance YTD (in CHF) +10.37% 29.12.2023
21.11.2024
1 mese +0.19% 21.10.2024
21.11.2024
3 mesi +3.63% 21.08.2024
21.11.2024
6 mesi -5.40% 21.05.2024
21.11.2024
1 anno +0.68% 21.11.2023
21.11.2024
2 anni -6.76% 21.11.2022
21.11.2024
3 anni +5.07% 22.11.2021
21.11.2024
5 anni +39.79% 21.11.2019
21.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

United States Treasury Bills 0% 11.53%
United States Treasury Bills 0% 11.45%
United States Treasury Bills 0% 10.11%
United States Treasury Bills 0% 10.06%
United States Treasury Bills 0% 9.54%
United States Treasury Bills 0% 9.50%
United States Treasury Bills 0% 9.47%
United States Treasury Bills 0% 9.44%
United States Treasury Bills 0% 6.86%
United States Treasury Bills 0% 5.58%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER 1.48%
Data TER 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.92%
Ongoing Charges *** 1.45%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)