UBS (Lux) CommodityAllocation Fund B

Stammdaten

ISIN LU0496465690
Valorennummer 11145804
Bloomberg Global ID BBG000QRBD19
Fondsname UBS (Lux) CommodityAllocation Fund B
Fondsanbieter UBS Fund Management (Europe) S.A. 33A avenue J.-F. Kennedy
2010 Luxembourg
Fondsanbieter UBS Fund Management (Europe) S.A.
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 75 01
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie Multi-Asset United States Defensive USD
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Ziel des Fonds es, mit weltweit diversifizierten Anlagen in Instrumente mit Rohstoffbezug langfristig die höchstmögliche risikoadjustierte Rendite zu erzielen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 77.14 USD 28.02.2025
Vorheriger Preis * 78.23 USD 27.02.2025
52 Wochen Hoch * 80.76 USD 20.02.2025
52 Wochen Tief * 69.60 USD 10.09.2024
NAV * 77.14 USD 28.02.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 57'036'632
Anteilsklassevermögen *** 2'025'081
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.02% 31.12.2024
28.02.2025
YTD-Performance (in CHF) +3.43% 31.12.2024
28.02.2025
1 Monat +0.63% 28.01.2025
28.02.2025
3 Monate +4.65% 29.11.2024
28.02.2025
6 Monate +7.30% 28.08.2024
28.02.2025
1 Jahr +9.93% 28.02.2024
28.02.2025
2 Jahre +4.16% 28.02.2023
28.02.2025
3 Jahre -2.85% 28.02.2022
28.02.2025
5 Jahre +60.34% 28.02.2020
28.02.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Bills 0% 10.96%
United States Treasury Bills 0% 10.91%
United States Treasury Bills 0% 10.87%
United States Treasury Bills 0% 10.64%
United States Treasury Bills 0% 10.15%
United States Treasury Bills 0% 10.00%
United States Treasury Bills 0% 9.77%
United States Treasury Bills 0% 7.11%
United States Treasury Bills 0% 6.65%
United States Treasury Bills 0% 5.78%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.01.2025

Kosten / Risiko

TER 1.48%
Datum TER 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.92%
Ongoing Charges *** 1.48%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)