ISIN | LU0496465690 |
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Valorennummer | 11145804 |
Bloomberg Global ID | BBG000QRBD19 |
Fondsname | UBS (Lux) CommodityAllocation Fund B |
Fondsanbieter |
Credit Suisse Fund Management S.A.
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 333 40 50 E-Mail: clientservices.amfunds@credit-suisse.com Web: www.credit-suisse.com |
Fondsanbieter | Credit Suisse Fund Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 75 01 |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | Multi-Asset United States Defensive USD |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Ziel des Fonds es, mit weltweit diversifizierten Anlagen in Instrumente mit Rohstoffbezug langfristig die höchstmögliche risikoadjustierte Rendite zu erzielen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 77.25 USD | 30.01.2025 |
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Vorheriger Preis * | 77.19 USD | 29.01.2025 |
52 Wochen Hoch * | 78.39 USD | 21.05.2024 |
52 Wochen Tief * | 69.20 USD | 14.02.2024 |
NAV * | 77.25 USD | 30.01.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 58'580'847 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'966'237 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.17% |
31.12.2024 - 30.01.2025
31.12.2024 30.01.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +4.40% |
31.12.2024 - 30.01.2025
31.12.2024 30.01.2025 |
1 Monat | +4.17% |
30.12.2024 - 30.01.2025
30.12.2024 30.01.2025 |
3 Monate | +4.11% |
30.10.2024 - 30.01.2025
30.10.2024 30.01.2025 |
6 Monate | +8.91% |
30.07.2024 - 30.01.2025
30.07.2024 30.01.2025 |
1 Jahr | +8.24% |
30.01.2024 - 30.01.2025
30.01.2024 30.01.2025 |
2 Jahre | +0.09% |
30.01.2023 - 30.01.2025
30.01.2023 30.01.2025 |
3 Jahre | +3.36% |
31.01.2022 - 30.01.2025
31.01.2022 30.01.2025 |
5 Jahre | +51.74% |
30.01.2020 - 30.01.2025
30.01.2020 30.01.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Bills 0% | 11.09% | |
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United States Treasury Bills 0% | 10.54% | |
United States Treasury Bills 0% | 10.38% | |
United States Treasury Bills 0% | 10.34% | |
United States Treasury Bills 0% | 9.80% | |
United States Treasury Bills 0% | 9.76% | |
United States Treasury Bills 0% | 9.07% | |
United States Treasury Bills 0% | 7.04% | |
United States Treasury Bills 0% | 6.58% | |
United States Treasury Bills 0% | 5.73% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2024 |
TER | 1.48% |
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Datum TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.92% |
Ongoing Charges *** | 1.45% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |