UBS (Lux) CommodityAllocation Fund B

Stammdaten

ISIN LU0496465690
Valorennummer 11145804
Bloomberg Global ID BBG000QRBD19
Fondsname UBS (Lux) CommodityAllocation Fund B
Fondsanbieter Credit Suisse Fund Management S.A. Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 333 40 50
E-Mail: clientservices.amfunds@credit-suisse.com
Web: www.credit-suisse.com
Fondsanbieter Credit Suisse Fund Management S.A.
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 75 01
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie Multi-Asset United States Defensive USD
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Ziel des Fonds es, mit weltweit diversifizierten Anlagen in Instrumente mit Rohstoffbezug langfristig die höchstmögliche risikoadjustierte Rendite zu erzielen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 74.16 USD 21.11.2024
Vorheriger Preis * 73.87 USD 20.11.2024
52 Wochen Hoch * 78.39 USD 21.05.2024
52 Wochen Tief * 69.13 USD 12.12.2023
NAV * 74.16 USD 21.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 60'454'550
Anteilsklassevermögen *** 2'501'585
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.75% 29.12.2023
21.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +10.37% 29.12.2023
21.11.2024
1 Monat +0.19% 21.10.2024
21.11.2024
3 Monate +3.63% 21.08.2024
21.11.2024
6 Monate -5.40% 21.05.2024
21.11.2024
1 Jahr +0.68% 21.11.2023
21.11.2024
2 Jahre -6.76% 21.11.2022
21.11.2024
3 Jahre +5.07% 22.11.2021
21.11.2024
5 Jahre +39.79% 21.11.2019
21.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Bills 0% 11.53%
United States Treasury Bills 0% 11.45%
United States Treasury Bills 0% 10.11%
United States Treasury Bills 0% 10.06%
United States Treasury Bills 0% 9.54%
United States Treasury Bills 0% 9.50%
United States Treasury Bills 0% 9.47%
United States Treasury Bills 0% 9.44%
United States Treasury Bills 0% 6.86%
United States Treasury Bills 0% 5.58%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER 1.48%
Datum TER 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.92%
Ongoing Charges *** 1.45%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)