ISIN | LU0496465690 |
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No. de valeur | 11145804 |
Bloomberg Global ID | BBG000QRBD19 |
Nom de fond | UBS (Lux) CommodityAllocation Fund B |
Prestataire de fonds |
Credit Suisse Fund Management S.A.
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 333 40 50 E-Mail: clientservices.amfunds@credit-suisse.com Web: www.credit-suisse.com |
Prestataire de fonds | Credit Suisse Fund Management S.A. |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 75 01 |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | Multi-Asset United States Defensive USD |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le but du fonds est de générer un rendement corrigé du risque aussi élevé que possible sur le long terme, par le biais de placements diversifiés globalement dans des instruments liés à des matières premières. |
Particularités |
Prix actuel * | 73.67 USD | 25.11.2024 |
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Prix précédent * | 74.30 USD | 22.11.2024 |
Max 52 semaines * | 78.39 USD | 21.05.2024 |
Min 52 semaines * | 69.13 USD | 12.12.2023 |
NAV * | 73.67 USD | 25.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 60'454'550 | |
Actifs de la classe *** | 2'501'585 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.05% |
29.12.2023 - 25.11.2024
29.12.2023 25.11.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +9.57% |
29.12.2023 - 25.11.2024
29.12.2023 25.11.2024 |
1 mois | -1.85% |
25.10.2024 - 25.11.2024
25.10.2024 25.11.2024 |
3 mois | +1.46% |
26.08.2024 - 25.11.2024
26.08.2024 25.11.2024 |
6 mois | -5.78% |
28.05.2024 - 25.11.2024
28.05.2024 25.11.2024 |
1 an | +1.92% |
27.11.2023 - 25.11.2024
27.11.2023 25.11.2024 |
2 ans | -7.32% |
25.11.2022 - 25.11.2024
25.11.2022 25.11.2024 |
3 ans | +6.61% |
26.11.2021 - 25.11.2024
26.11.2021 25.11.2024 |
5 ans | +38.90% |
25.11.2019 - 25.11.2024
25.11.2019 25.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Bills 0% | 11.53% | |
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United States Treasury Bills 0% | 11.45% | |
United States Treasury Bills 0% | 10.11% | |
United States Treasury Bills 0% | 10.06% | |
United States Treasury Bills 0% | 9.54% | |
United States Treasury Bills 0% | 9.50% | |
United States Treasury Bills 0% | 9.47% | |
United States Treasury Bills 0% | 9.44% | |
United States Treasury Bills 0% | 6.86% | |
United States Treasury Bills 0% | 5.58% | |
Dernière mise à jour des données | 31.10.2024 |
TER | 1.48% |
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Date TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.92% |
Ongoing Charges *** | 1.45% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |