UBS (Lux) CommodityAllocation Fund B

Détails

ISIN LU0496465690
No. de valeur 11145804
Bloomberg Global ID BBG000QRBD19
Nom de fond UBS (Lux) CommodityAllocation Fund B
Prestataire de fonds Credit Suisse Fund Management S.A. Zürich, Suisse
Téléphone: +41 44 333 40 50
E-Mail: clientservices.amfunds@credit-suisse.com
Web: www.credit-suisse.com
Prestataire de fonds Credit Suisse Fund Management S.A.
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 75 01
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie Multi-Asset United States Defensive USD
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le but du fonds est de générer un rendement corrigé du risque aussi élevé que possible sur le long terme, par le biais de placements diversifiés globalement dans des instruments liés à des matières premières.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 73.67 USD 25.11.2024
Prix précédent * 74.30 USD 22.11.2024
Max 52 semaines * 78.39 USD 21.05.2024
Min 52 semaines * 69.13 USD 12.12.2023
NAV * 73.67 USD 25.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 60'454'550
Actifs de la classe *** 2'501'585
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +4.05% 29.12.2023
25.11.2024
YTD Performance (en CHF) +9.57% 29.12.2023
25.11.2024
1 mois -1.85% 25.10.2024
25.11.2024
3 mois +1.46% 26.08.2024
25.11.2024
6 mois -5.78% 28.05.2024
25.11.2024
1 an +1.92% 27.11.2023
25.11.2024
2 ans -7.32% 25.11.2022
25.11.2024
3 ans +6.61% 26.11.2021
25.11.2024
5 ans +38.90% 25.11.2019
25.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

United States Treasury Bills 0% 11.53%
United States Treasury Bills 0% 11.45%
United States Treasury Bills 0% 10.11%
United States Treasury Bills 0% 10.06%
United States Treasury Bills 0% 9.54%
United States Treasury Bills 0% 9.50%
United States Treasury Bills 0% 9.47%
United States Treasury Bills 0% 9.44%
United States Treasury Bills 0% 6.86%
United States Treasury Bills 0% 5.58%
Dernière mise à jour des données 31.10.2024

Coûts / Risques

TER 1.48%
Date TER 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.92%
Ongoing Charges *** 1.45%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)