UBS (Lux) CommodityAllocation Fund B

Détails

ISIN LU0496465690
No. de valeur 11145804
Bloomberg Global ID BBG000QRBD19
Nom de fond UBS (Lux) CommodityAllocation Fund B
Prestataire de fonds Credit Suisse Fund Management S.A. Zürich, Suisse
Téléphone: +41 44 333 40 50
E-Mail: clientservices.amfunds@credit-suisse.com
Web: www.credit-suisse.com
Prestataire de fonds Credit Suisse Fund Management S.A.
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 75 01
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie Multi-Asset United States Defensive USD
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le but du fonds est de générer un rendement corrigé du risque aussi élevé que possible sur le long terme, par le biais de placements diversifiés globalement dans des instruments liés à des matières premières.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 76.26 USD 03.10.2024
Prix précédent * 75.67 USD 02.10.2024
Max 52 semaines * 78.39 USD 21.05.2024
Min 52 semaines * 69.13 USD 12.12.2023
NAV * 76.26 USD 03.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 64'315'674
Actifs de la classe *** 2'591'249
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +7.71% 29.12.2023
03.10.2024
YTD Performance (en CHF) +9.13% 29.12.2023
03.10.2024
1 mois +7.41% 03.09.2024
03.10.2024
3 mois +0.82% 03.07.2024
03.10.2024
6 mois +2.44% 03.04.2024
03.10.2024
1 an +3.52% 03.10.2023
03.10.2024
2 ans -2.14% 03.10.2022
03.10.2024
3 ans +8.15% 04.10.2021
03.10.2024
5 ans +45.51% 03.10.2019
03.10.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

United States Treasury Bills 0% 8.92%
United States Treasury Bills 0% 8.88%
United States Treasury Bills 0% 8.85%
United States Treasury Bills 0% 8.78%
United States Treasury Bills 0% 8.76%
United States Treasury Bills 0% 8.73%
United States Treasury Bills 0% 8.72%
United States Treasury Bills 0% 8.70%
United States Treasury Bills 0% 8.69%
United States Treasury Bills 0% 8.68%
Dernière mise à jour des données 31.07.2024

Coûts / Risques

TER 1.48%
Date TER 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.92%
Ongoing Charges *** 1.45%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)