| ISIN | CH0045358584 |
|---|---|
| Numero di valore | 4535858 |
| Bloomberg Global ID | BBG000QK5JW4 |
| Nome del fondo | PI (CH) - Emerging Markets Tracker - I dy USD |
| Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
| Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | The fund's objective is to replicate the performance of the MSCI Emerging Markets Index. The investment team applies a quantitative approach to minimise tracking error and transaction cost which is achieved through a full index or an optimised quasi-full replication methodology developed in-house. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 1'870.97 USD | 12.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 1'852.96 USD | 11.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 1'901.03 USD | 29.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 1'319.38 USD | 09.04.2025 |
| NAV * | 1'870.97 USD | 12.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 5'082'268'571 | |
| Attivo della classe *** | 38'550 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +28.70% |
31.12.2024 - 12.12.2025
31.12.2024 12.12.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +12.84% |
31.12.2024 - 12.12.2025
31.12.2024 12.12.2025 |
| 1 mese | -1.09% |
12.11.2025 - 12.12.2025
12.11.2025 12.12.2025 |
| 3 mesi | +5.18% |
12.09.2025 - 12.12.2025
12.09.2025 12.12.2025 |
| 6 mesi | +16.74% |
12.06.2025 - 12.12.2025
12.06.2025 12.12.2025 |
| 1 anno | +24.68% |
12.12.2024 - 12.12.2025
12.12.2024 12.12.2025 |
| 2 anni | +40.85% |
12.12.2023 - 12.12.2025
12.12.2023 12.12.2025 |
| 3 anni | +40.95% |
12.12.2022 - 12.12.2025
12.12.2022 12.12.2025 |
| 5 anni | +8.81% |
14.12.2020 - 12.12.2025
14.12.2020 12.12.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 10.30% | |
|---|---|---|
| Tencent Holdings Ltd | 5.41% | |
| Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 2.82% | |
| Samsung Electronics Co Ltd | 2.61% | |
| HDFC Bank Ltd | 1.35% | |
| Xiaomi Corp Class B | 1.28% | |
| SK Hynix Inc | 1.16% | |
| Reliance Industries Ltd | 1.04% | |
| China Construction Bank Corp Class H | 1.02% | |
| ICICI Bank Ltd | 0.93% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 | |
| TER *** | 0.34% |
|---|---|
| Data TER *** | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.60% |
| Ongoing Charges *** | 0.34% |
|
SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 30.11.2025 |