PI (CH) - Emerging Markets Tracker - I dy USD

Dati di base

ISIN CH0045358584
Numero di valore 4535858
Bloomberg Global ID BBG000QK5JW4
Nome del fondo PI (CH) - Emerging Markets Tracker - I dy USD
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The fund's objective is to replicate the performance of the MSCI Emerging Markets Index. The investment team applies a quantitative approach to minimise tracking error and transaction cost which is achieved through a full index or an optimised quasi-full replication methodology developed in-house.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'850.86 USD 16.10.2025
Prezzo precedente * 1'833.43 USD 15.10.2025
Max 52 settimani * 1'850.86 USD 16.10.2025
Min 52 settimani * 1'319.38 USD 09.04.2025
NAV * 1'850.86 USD 16.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 5'003'786'256
Attivo della classe *** 18'081
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +27.32% 31.12.2024
16.10.2025
Performance YTD (in CHF) +11.18% 31.12.2024
16.10.2025
1 mese +2.93% 16.09.2025
16.10.2025
3 mesi +11.69% 16.07.2025
16.10.2025
6 mesi +31.73% 16.04.2025
16.10.2025
1 anno +20.14% 16.10.2024
16.10.2025
2 anni +43.74% 16.10.2023
16.10.2025
3 anni +55.45% 17.10.2022
16.10.2025
5 anni +19.72% 16.10.2020
16.10.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 10.21%
Tencent Holdings Ltd 4.72%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 2.75%
Samsung Electronics Co Ltd 2.39%
HDFC Bank Ltd 1.51%
Xiaomi Corp Class B 1.49%
SK Hynix Inc 1.35%
Reliance Industries Ltd 1.24%
China Construction Bank Corp Class H 1.11%
ICICI Bank Ltd 1.01%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.34%
Data TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.34%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)