ISIN | CH0045358584 |
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Numero di valore | 4535858 |
Bloomberg Global ID | BBG000QK5JW4 |
Nome del fondo | Emerging Markets Tracker - I dy USD |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The fund's objective is to replicate the performance of the MSCI Emerging Markets Index. The investment team applies a quantitative approach to minimise tracking error and transaction cost which is achieved through a full index or an optimised quasi-full replication methodology developed in-house. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'638.11 USD | 27.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 1'636.02 USD | 26.06.2025 |
Max 52 settimani * | 1'638.11 USD | 27.06.2025 |
Min 52 settimani * | 1'319.38 USD | 09.04.2025 |
NAV * | 1'638.11 USD | 27.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 4'182'976'723 | |
Attivo della classe *** | 15'392 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +12.68% |
31.12.2024 - 27.06.2025
31.12.2024 27.06.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -0.88% |
31.12.2024 - 27.06.2025
31.12.2024 27.06.2025 |
1 mese | +5.85% |
27.05.2025 - 27.06.2025
27.05.2025 27.06.2025 |
3 mesi | +6.70% |
27.03.2025 - 27.06.2025
27.03.2025 27.06.2025 |
6 mesi | +11.94% |
27.12.2024 - 27.06.2025
27.12.2024 27.06.2025 |
1 anno | +12.97% |
27.06.2024 - 27.06.2025
27.06.2024 27.06.2025 |
2 anni | +21.81% |
27.06.2023 - 27.06.2025
27.06.2023 27.06.2025 |
3 anni | +16.99% |
27.06.2022 - 27.06.2025
27.06.2022 27.06.2025 |
5 anni | +20.57% |
29.06.2020 - 27.06.2025
29.06.2020 27.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.96% | |
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Tencent Holdings Ltd | 5.09% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 3.39% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 2.28% | |
HDFC Bank Ltd | 1.43% | |
Xiaomi Corp Class B | 1.41% | |
Meituan Class B | 1.32% | |
Reliance Industries Ltd | 1.07% | |
China Construction Bank Corp Class H | 1.04% | |
PDD Holdings Inc ADR | 1.01% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER *** | 0.355% |
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Data TER *** | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.34% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |