Emerging Markets Tracker - I dy USD

Détails

ISIN CH0045358584
No. de valeur 4535858
Bloomberg Global ID BBG000QK5JW4
Nom de fond Emerging Markets Tracker - I dy USD
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A. Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A.
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The fund's objective is to replicate the performance of the MSCI Emerging Markets Index. The investment team applies a quantitative approach to minimise tracking error and transaction cost which is achieved through a full index or an optimised quasi-full replication methodology developed in-house.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'464.49 USD 21.11.2024
Prix précédent * 1'475.89 USD 20.11.2024
Max 52 semaines * 1'599.72 USD 02.10.2024
Min 52 semaines * 1'304.10 USD 17.01.2024
NAV * 1'464.49 USD 21.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 4'143'977'473
Actifs de la classe *** 12'072
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +5.04% 29.12.2023
21.11.2024
YTD Performance (en CHF) +10.68% 29.12.2023
21.11.2024
1 mois -5.32% 21.10.2024
21.11.2024
3 mois -1.29% 21.08.2024
21.11.2024
6 mois +0.17% 21.05.2024
21.11.2024
1 an +8.86% 21.11.2023
21.11.2024
2 ans +14.30% 21.11.2022
21.11.2024
3 ans -15.47% 22.11.2021
21.11.2024
5 ans +0.91% 21.11.2019
21.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9.29%
Tencent Holdings Ltd 4.08%
Samsung Electronics Co Ltd 3.86%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 2.04%
Reliance Industries Ltd 1.47%
PDD Holdings Inc ADR 1.02%
SK Hynix Inc 1.02%
ICICI Bank Ltd 1.00%
Infosys Ltd 1.00%
Hon Hai Precision Industry Co Ltd 0.99%
Dernière mise à jour des données 31.07.2024

Coûts / Risques

TER *** 0.355%
Date TER *** 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)