Emerging Markets Tracker - I dy USD

Stammdaten

ISIN CH0045358584
Valorennummer 4535858
Bloomberg Global ID BBG000QK5JW4
Fondsname Emerging Markets Tracker - I dy USD
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The fund's objective is to replicate the performance of the MSCI Emerging Markets Index. The investment team applies a quantitative approach to minimise tracking error and transaction cost which is achieved through a full index or an optimised quasi-full replication methodology developed in-house.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'464.49 USD 21.11.2024
Vorheriger Preis * 1'475.89 USD 20.11.2024
52 Wochen Hoch * 1'599.72 USD 02.10.2024
52 Wochen Tief * 1'304.10 USD 17.01.2024
NAV * 1'464.49 USD 21.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 4'143'977'473
Anteilsklassevermögen *** 12'072
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.04% 29.12.2023
21.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +10.68% 29.12.2023
21.11.2024
1 Monat -5.32% 21.10.2024
21.11.2024
3 Monate -1.29% 21.08.2024
21.11.2024
6 Monate +0.17% 21.05.2024
21.11.2024
1 Jahr +8.86% 21.11.2023
21.11.2024
2 Jahre +14.30% 21.11.2022
21.11.2024
3 Jahre -15.47% 22.11.2021
21.11.2024
5 Jahre +0.91% 21.11.2019
21.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9.29%
Tencent Holdings Ltd 4.08%
Samsung Electronics Co Ltd 3.86%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 2.04%
Reliance Industries Ltd 1.47%
PDD Holdings Inc ADR 1.02%
SK Hynix Inc 1.02%
ICICI Bank Ltd 1.00%
Infosys Ltd 1.00%
Hon Hai Precision Industry Co Ltd 0.99%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.355%
Datum TER *** 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)