ISIN | CH0045358584 |
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Valorennummer | 4535858 |
Bloomberg Global ID | BBG000QK5JW4 |
Fondsname | PI (CH) - Emerging Markets Tracker - I dy USD |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The fund's objective is to replicate the performance of the MSCI Emerging Markets Index. The investment team applies a quantitative approach to minimise tracking error and transaction cost which is achieved through a full index or an optimised quasi-full replication methodology developed in-house. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'850.86 USD | 16.10.2025 |
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Vorheriger Preis * | 1'833.43 USD | 15.10.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'850.86 USD | 16.10.2025 |
52 Wochen Tief * | 1'319.38 USD | 09.04.2025 |
NAV * | 1'850.86 USD | 16.10.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 5'003'786'256 | |
Anteilsklassevermögen *** | 18'081 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +27.32% |
31.12.2024 - 16.10.2025
31.12.2024 16.10.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +11.18% |
31.12.2024 - 16.10.2025
31.12.2024 16.10.2025 |
1 Monat | +2.93% |
16.09.2025 - 16.10.2025
16.09.2025 16.10.2025 |
3 Monate | +11.69% |
16.07.2025 - 16.10.2025
16.07.2025 16.10.2025 |
6 Monate | +31.73% |
16.04.2025 - 16.10.2025
16.04.2025 16.10.2025 |
1 Jahr | +20.14% |
16.10.2024 - 16.10.2025
16.10.2024 16.10.2025 |
2 Jahre | +43.74% |
16.10.2023 - 16.10.2025
16.10.2023 16.10.2025 |
3 Jahre | +55.45% |
17.10.2022 - 16.10.2025
17.10.2022 16.10.2025 |
5 Jahre | +19.72% |
16.10.2020 - 16.10.2025
16.10.2020 16.10.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 10.21% | |
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Tencent Holdings Ltd | 4.72% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 2.75% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 2.39% | |
HDFC Bank Ltd | 1.51% | |
Xiaomi Corp Class B | 1.49% | |
SK Hynix Inc | 1.35% | |
Reliance Industries Ltd | 1.24% | |
China Construction Bank Corp Class H | 1.11% | |
ICICI Bank Ltd | 1.01% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER *** | 0.34% |
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Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.34% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.09.2025 |