ISIN | CH0045358584 |
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Valorennummer | 4535858 |
Bloomberg Global ID | BBG000QK5JW4 |
Fondsname | PI (CH) - Emerging Markets Tracker - I dy USD |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The fund's objective is to replicate the performance of the MSCI Emerging Markets Index. The investment team applies a quantitative approach to minimise tracking error and transaction cost which is achieved through a full index or an optimised quasi-full replication methodology developed in-house. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'688.41 USD | 20.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 1'702.91 USD | 19.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'711.41 USD | 13.08.2025 |
52 Wochen Tief * | 1'319.38 USD | 09.04.2025 |
NAV * | 1'688.41 USD | 20.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 4'553'440'722 | |
Anteilsklassevermögen *** | 16'637 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +16.14% |
31.12.2024 - 20.08.2025
31.12.2024 20.08.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +2.86% |
31.12.2024 - 20.08.2025
31.12.2024 20.08.2025 |
1 Monat | +0.71% |
21.07.2025 - 20.08.2025
21.07.2025 20.08.2025 |
3 Monate | +8.85% |
20.05.2025 - 20.08.2025
20.05.2025 20.08.2025 |
6 Monate | +9.94% |
20.02.2025 - 20.08.2025
20.02.2025 20.08.2025 |
1 Jahr | +13.45% |
20.08.2024 - 20.08.2025
20.08.2024 20.08.2025 |
2 Jahre | +29.42% |
21.08.2023 - 20.08.2025
21.08.2023 20.08.2025 |
3 Jahre | +24.04% |
22.08.2022 - 20.08.2025
22.08.2022 20.08.2025 |
5 Jahre | +13.81% |
20.08.2020 - 20.08.2025
20.08.2020 20.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 8.83% | |
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Tencent Holdings Ltd | 5.01% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 3.09% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 2.34% | |
HDFC Bank Ltd | 1.63% | |
Xiaomi Corp Class B | 1.33% | |
Reliance Industries Ltd | 1.29% | |
ICICI Bank Ltd | 1.12% | |
Meituan Class B | 1.04% | |
China Construction Bank Corp Class H | 1.00% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER *** | 0.34% |
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Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.34% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.07.2025 |