Swiss Life Funds (CH) - iDynamic Light (CHF hedged) A1

Dati di base

ISIN CH0111458680
Numero di valore 11145868
Bloomberg Global ID BBG000QSZR29
Nome del fondo Swiss Life Funds (CH) - iDynamic Light (CHF hedged) A1
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Swiss Life AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo investe in obbligazioni in franchi svizzeri e in valuta estera, nonché in azioni svizzere e globali. La quota azionaria è limitata al 45%, sono rispettate le direttive d'investimento OPP 2. Il fondo è amministrato in modo dinamico in base all'attuale situazione di mercato e mediante prodotti indice a basso costo.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 108.71 CHF 01.09.2025
Prezzo precedente * 108.83 CHF 29.08.2025
Max 52 settimani * 110.02 CHF 27.09.2024
Min 52 settimani * 104.18 CHF 09.04.2025
NAV * 108.71 CHF 01.09.2025
Issue Price * 108.71 CHF 01.09.2025
Redemption Price * 108.71 CHF 01.09.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 730'330'737
Attivo della classe *** 297'212'938
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.53% 31.12.2024
01.09.2025
1 mese +0.55% 04.08.2025
01.09.2025
3 mesi +0.69% 02.06.2025
01.09.2025
6 mesi -0.92% 03.03.2025
01.09.2025
1 anno -0.32% 02.09.2024
01.09.2025
2 anni +4.43% 01.09.2023
01.09.2025
3 anni +2.60% 01.09.2022
01.09.2025
5 anni -5.23% 01.09.2020
01.09.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

SLF (F) ESG Money Market Euro I 23.72%
BNP Paribas Money 3M IC 12.77%
SLF (CH) Money Market Swiss Francs A Cap 10.47%
Germany (Federal Republic Of) 6.25% 5.31%
United States Treasury Notes 1.125% 4.74%
Germany (Federal Republic Of) 0% 4.46%
United States Treasury Notes 4.125% 4.27%
United States Treasury Notes 3.75% 4.22%
United States Treasury Notes 4.25% 3.41%
Germany (Federal Republic Of) 5.5% 3.01%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER 1.48%
Data TER 31.03.2021
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)