Swiss Life Funds (CH) - iDynamic Light (CHF hedged) A1

Stammdaten

ISIN CH0111458680
Valorennummer 11145868
Bloomberg Global ID BBG000QSZR29
Fondsname Swiss Life Funds (CH) - iDynamic Light (CHF hedged) A1
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Swiss Life AG
Zürich
Telefon: +41 43 284 33 11
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Anlagefonds investiert direkt oder indirekt in erster Linie in Obligationen und andere fest oder variabel verzinsliche Forderungspapiere und -rechte, Geldmarktinstrumente und andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen. Höchstens 45% des Vermögens des Anlagefonds werden direkt oder indirekt in Aktien und anderen Beteiligungswertpapieren und -rechten investiert. Die Fondsleitung strebt an, dass der Anteil der direkten und indirekten Anlagen in Aktien und anderen Beteiligungswertpapieren und -rechten 35% des Vermögens des Anlagefonds beträgt.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 108.45 CHF 02.06.2025
Vorheriger Preis * 108.53 CHF 30.05.2025
52 Wochen Hoch * 110.52 CHF 27.09.2024
52 Wochen Tief * 104.65 CHF 09.04.2025
NAV * 108.45 CHF 02.06.2025
Ausgabepreis * 108.45 CHF 02.06.2025
Rücknahmepreis * 108.45 CHF 02.06.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 742'471'993
Anteilsklassevermögen *** 313'123'286
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.82% 31.12.2024
02.06.2025
1 Monat +0.21% 02.05.2025
02.06.2025
3 Monate -1.60% 03.03.2025
02.06.2025
6 Monate -0.11% 02.12.2024
02.06.2025
1 Jahr +1.20% 03.06.2024
02.06.2025
2 Jahre +1.78% 02.06.2023
02.06.2025
3 Jahre -2.19% 02.06.2022
02.06.2025
5 Jahre -4.38% 02.06.2020
02.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

SLF (F) ESG Money Market Euro I 13.76%
BNP Paribas Money 3M IC 11.89%
Amundi Euro Liquidity-Rated SRI I 8.21%
SLF (CH) Money Market Swiss Francs A Cap 6.82%
LO Funds Short-Term Money Market USD NA 5.11%
Germany (Federal Republic Of) 6.25% 4.93%
United States Treasury Notes 1.125% 4.80%
United States Treasury Notes 4.125% 4.32%
United States Treasury Notes 3.75% 4.27%
Germany (Federal Republic Of) 0% 4.16%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 1.48%
Datum TER 31.03.2021
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)