| ISIN | CH0111458680 |
|---|---|
| Valorennummer | 11145868 |
| Bloomberg Global ID | BBG000QSZR29 |
| Fondsname | Swiss Life Funds (CH) - iDynamic Light (CHF hedged) A1 |
| Fondsanbieter |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
| Fondsanbieter | Swiss Life Asset Management AG |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) |
Swiss Life AG Zürich Telefon: +41 43 284 33 11 |
| Anlagekategorie | Andere Fonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Der Anlagefonds investiert direkt oder indirekt in erster Linie in Obligationen und andere fest oder variabel verzinsliche Forderungspapiere und -rechte, Geldmarktinstrumente und andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen. Höchstens 45% des Vermögens des Anlagefonds werden direkt oder indirekt in Aktien und anderen Beteiligungswertpapieren und -rechten investiert. Die Fondsleitung strebt an, dass der Anteil der direkten und indirekten Anlagen in Aktien und anderen Beteiligungswertpapieren und -rechten 35% des Vermögens des Anlagefonds beträgt. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 109.62 CHF | 07.11.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 109.70 CHF | 06.11.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 110.69 CHF | 21.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 104.18 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 109.62 CHF | 07.11.2025 |
| Ausgabepreis * | 109.62 CHF | 07.11.2025 |
| Rücknahmepreis * | 109.62 CHF | 07.11.2025 |
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 724'679'538 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 288'080'499 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +3.38% |
31.12.2024 - 07.11.2025
31.12.2024 07.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 Monat | -0.24% |
07.10.2025 - 07.11.2025
07.10.2025 07.11.2025 |
| 3 Monate | +1.25% |
07.08.2025 - 07.11.2025
07.08.2025 07.11.2025 |
| 6 Monate | +1.88% |
07.05.2025 - 07.11.2025
07.05.2025 07.11.2025 |
| 1 Jahr | +2.20% |
07.11.2024 - 07.11.2025
07.11.2024 07.11.2025 |
| 2 Jahre | +7.25% |
07.11.2023 - 07.11.2025
07.11.2023 07.11.2025 |
| 3 Jahre | +6.57% |
07.11.2022 - 07.11.2025
07.11.2022 07.11.2025 |
| 5 Jahre | -4.63% |
09.11.2020 - 07.11.2025
09.11.2020 07.11.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SLF (F) ESG Money Market Euro I | 23.31% | |
|---|---|---|
| BNP Paribas Money 3M IC | 13.10% | |
| SLF (CH) Money Market Swiss Francs A Cap | 8.90% | |
| Germany (Federal Republic Of) 6.25% | 5.42% | |
| United States Treasury Notes 1.125% | 4.85% | |
| Germany (Federal Republic Of) 0% | 4.54% | |
| United States Treasury Notes 4.125% | 4.37% | |
| United States Treasury Notes 3.75% | 4.24% | |
| United States Treasury Notes 4.25% | 3.41% | |
| Germany (Federal Republic Of) 5.5% | 3.06% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 | |
| TER | 1.48% |
|---|---|
| Datum TER | 31.03.2021 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 2.00% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 31.10.2025 |