Swiss Life Funds (CH) - iDynamic Light (CHF hedged) A1

Stammdaten

ISIN CH0111458680
Valorennummer 11145868
Bloomberg Global ID BBG000QSZR29
Fondsname Swiss Life Funds (CH) - iDynamic Light (CHF hedged) A1
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Swiss Life AG
Zürich
Telefon: +41 43 284 33 11
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Anlagefonds investiert direkt oder indirekt in erster Linie in Obligationen und andere fest oder variabel verzinsliche Forderungspapiere und -rechte, Geldmarktinstrumente und andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen. Höchstens 45% des Vermögens des Anlagefonds werden direkt oder indirekt in Aktien und anderen Beteiligungswertpapieren und -rechten investiert. Die Fondsleitung strebt an, dass der Anteil der direkten und indirekten Anlagen in Aktien und anderen Beteiligungswertpapieren und -rechten 35% des Vermögens des Anlagefonds beträgt.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 106.98 CHF 21.11.2024
Vorheriger Preis * 106.80 CHF 20.11.2024
52 Wochen Hoch * 110.52 CHF 27.09.2024
52 Wochen Tief * 103.71 CHF 24.11.2023
NAV * 106.98 CHF 21.11.2024
Ausgabepreis * 106.98 CHF 21.11.2024
Rücknahmepreis * 106.98 CHF 21.11.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 801'702'621
Anteilsklassevermögen *** 351'702'646
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.04% 29.12.2023
21.11.2024
1 Monat -1.73% 21.10.2024
21.11.2024
3 Monate -2.50% 21.08.2024
21.11.2024
6 Monate -0.63% 21.05.2024
21.11.2024
1 Jahr +2.98% 21.11.2023
21.11.2024
2 Jahre +1.45% 21.11.2022
21.11.2024
3 Jahre -11.50% 22.11.2021
21.11.2024
5 Jahre -5.89% 21.11.2019
21.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

SLF (F) ESG Money Market Euro I 26.33%
Amundi Euro Liquidity-Rated SRI I 18.25%
LO Funds Short-Term Money Market USD NA 13.53%
Germany (Federal Republic Of) 2.1% 9.97%
Germany (Federal Republic Of) 6.25% 9.96%
United States Treasury Notes 1.125% 8.97%
United States Treasury Notes 4.125% 8.28%
United States Treasury Notes 3.75% 8.01%
LO Funds Short-Term Money Market CHF NA 7.41%
Syz AM (CH) Liquidity Mgmt - CHF I3 6.73%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER 1.48%
Datum TER 31.03.2021
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 1.47%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)