Swiss Life Funds (CH) - iDynamic Light (CHF hedged) A1

Stammdaten

ISIN CH0111458680
Valorennummer 11145868
Bloomberg Global ID BBG000QSZR29
Fondsname Swiss Life Funds (CH) - iDynamic Light (CHF hedged) A1
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Swiss Life AG
Zürich
Telefon: +41 43 284 33 11
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Anlagefonds investiert direkt oder indirekt in erster Linie in Obligationen und andere fest oder variabel verzinsliche Forderungspapiere und -rechte, Geldmarktinstrumente und andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen. Höchstens 45% des Vermögens des Anlagefonds werden direkt oder indirekt in Aktien und anderen Beteiligungswertpapieren und -rechten investiert. Die Fondsleitung strebt an, dass der Anteil der direkten und indirekten Anlagen in Aktien und anderen Beteiligungswertpapieren und -rechten 35% des Vermögens des Anlagefonds beträgt.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 108.38 CHF 03.02.2025
Vorheriger Preis * 108.58 CHF 31.01.2025
52 Wochen Hoch * 110.52 CHF 27.09.2024
52 Wochen Tief * 105.24 CHF 25.04.2024
NAV * 108.38 CHF 03.02.2025
Ausgabepreis * 108.38 CHF 03.02.2025
Rücknahmepreis * 108.38 CHF 03.02.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 791'706'081
Anteilsklassevermögen *** 337'989'088
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.76% 31.12.2024
03.02.2025
1 Monat +1.81% 03.01.2025
03.02.2025
3 Monate +0.94% 04.11.2024
03.02.2025
6 Monate +0.58% 05.08.2024
03.02.2025
1 Jahr +1.94% 05.02.2024
03.02.2025
2 Jahre +1.24% 03.02.2023
03.02.2025
3 Jahre -7.87% 03.02.2022
03.02.2025
5 Jahre -5.63% 03.02.2020
03.02.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

SLF (F) ESG Money Market Euro I 13.54%
BNP Paribas Money 3M IC 11.70%
Amundi Euro Liquidity-Rated SRI I 8.08%
LO Funds Short-Term Money Market USD NA 6.96%
SLF (CH) Money Market Swiss Francs A Cap 6.76%
Germany (Federal Republic Of) 2.1% 5.10%
Germany (Federal Republic Of) 6.25% 5.09%
United States Treasury Notes 1.125% 4.51%
United States Treasury Notes 4.125% 4.11%
United States Treasury Notes 3.75% 4.06%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER 1.48%
Datum TER 31.03.2021
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 1.47%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)