Swiss Life Funds (CH) - iDynamic Light (CHF hedged) A1

Stammdaten

ISIN CH0111458680
Valorennummer 11145868
Bloomberg Global ID BBG000QSZR29
Fondsname Swiss Life Funds (CH) - iDynamic Light (CHF hedged) A1
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Swiss Life AG
Zürich
Telefon: +41 43 284 33 11
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Anlagefonds investiert direkt oder indirekt in erster Linie in Obligationen und andere fest oder variabel verzinsliche Forderungspapiere und -rechte, Geldmarktinstrumente und andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen. Höchstens 45% des Vermögens des Anlagefonds werden direkt oder indirekt in Aktien und anderen Beteiligungswertpapieren und -rechten investiert. Die Fondsleitung strebt an, dass der Anteil der direkten und indirekten Anlagen in Aktien und anderen Beteiligungswertpapieren und -rechten 35% des Vermögens des Anlagefonds beträgt.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 111.00 CHF 16.01.2026
Vorheriger Preis * 111.37 CHF 15.01.2026
52 Wochen Hoch * 111.37 CHF 15.01.2026
52 Wochen Tief * 104.18 CHF 09.04.2025
NAV * 111.00 CHF 16.01.2026
Ausgabepreis * 111.00 CHF 16.01.2026
Rücknahmepreis * 111.00 CHF 16.01.2026
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 715'805'520
Anteilsklassevermögen *** 278'113'796
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.43% 31.12.2025
16.01.2026
1 Monat +0.78% 16.12.2025
16.01.2026
3 Monate +0.40% 16.10.2025
16.01.2026
6 Monate +3.05% 16.07.2025
16.01.2026
1 Jahr +4.18% 16.01.2025
16.01.2026
2 Jahre +4.94% 16.01.2024
16.01.2026
3 Jahre +4.21% 17.01.2023
16.01.2026
5 Jahre -4.77% 18.01.2021
16.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

SLF (F) ESG Money Market Euro I 24.33%
BNP Paribas Money 3M IC 13.18%
SLF (CH) Money Market Swiss Francs A Cap 10.99%
United States Treasury Notes 1.125% 4.80%
Germany (Federal Republic Of) 0% 4.56%
United States Treasury Notes 4.125% 4.25%
Germany (Federal Republic Of) 0% 3.87%
United States Treasury Notes 4.25% 3.39%
United States Treasury Notes 4% 3.34%
Germany (Federal Republic Of) 5.5% 3.08%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2025

Kosten / Risiko

TER 1.48%
Datum TER 31.03.2021
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)