Swiss Life Funds (CH) - iDynamic Light (CHF hedged) A1

Stammdaten

ISIN CH0111458680
Valorennummer 11145868
Bloomberg Global ID BBG000QSZR29
Fondsname Swiss Life Funds (CH) - iDynamic Light (CHF hedged) A1
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Swiss Life AG
Zürich
Telefon: +41 43 284 33 11
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Anlagefonds investiert direkt oder indirekt in erster Linie in Obligationen und andere fest oder variabel verzinsliche Forderungspapiere und -rechte, Geldmarktinstrumente und andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen. Höchstens 45% des Vermögens des Anlagefonds werden direkt oder indirekt in Aktien und anderen Beteiligungswertpapieren und -rechten investiert. Die Fondsleitung strebt an, dass der Anteil der direkten und indirekten Anlagen in Aktien und anderen Beteiligungswertpapieren und -rechten 35% des Vermögens des Anlagefonds beträgt.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 110.19 CHF 01.10.2024
Vorheriger Preis * 110.20 CHF 30.09.2024
52 Wochen Hoch * 110.52 CHF 27.09.2024
52 Wochen Tief * 100.81 CHF 25.10.2023
NAV * 110.19 CHF 01.10.2024
Ausgabepreis * 110.19 CHF 01.10.2024
Rücknahmepreis * 110.19 CHF 01.10.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 829'827'833
Anteilsklassevermögen *** 367'702'038
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.96% 29.12.2023
01.10.2024
1 Monat +0.58% 02.09.2024
01.10.2024
3 Monate +2.83% 01.07.2024
01.10.2024
6 Monate +2.62% 02.04.2024
01.10.2024
1 Jahr +7.92% 02.10.2023
01.10.2024
2 Jahre +6.51% 03.10.2022
01.10.2024
3 Jahre -7.33% 01.10.2021
01.10.2024
5 Jahre -2.24% 01.10.2019
01.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

SLF (F) ESG Money Market Euro I 13.32%
Amundi Euro Liquidity-Rated SRI I 9.23%
LO Funds Short-Term Money Market USD NA 6.90%
Germany (Federal Republic Of) 2.1% 4.99%
Germany (Federal Republic Of) 6.25% 4.99%
United States Treasury Notes 1.125% 4.47%
Syz AM (CH) Liquidity Mgmt - CHF I3 4.44%
United States Treasury Notes 4.125% 4.14%
United States Treasury Notes 3.75% 4.08%
LO Funds Short-Term Money Market CHF NA 3.72%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2024

Kosten / Risiko

TER 1.48%
Datum TER 31.03.2021
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 1.47%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)