ISIN | CH0111458680 |
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Valorennummer | 11145868 |
Bloomberg Global ID | BBG000QSZR29 |
Fondsname | Swiss Life Funds (CH) - iDynamic Light (CHF hedged) A1 |
Fondsanbieter |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Fondsanbieter | Swiss Life Asset Management AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Swiss Life AG Zürich Telefon: +41 43 284 33 11 |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Anlagefonds investiert direkt oder indirekt in erster Linie in Obligationen und andere fest oder variabel verzinsliche Forderungspapiere und -rechte, Geldmarktinstrumente und andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen. Höchstens 45% des Vermögens des Anlagefonds werden direkt oder indirekt in Aktien und anderen Beteiligungswertpapieren und -rechten investiert. Die Fondsleitung strebt an, dass der Anteil der direkten und indirekten Anlagen in Aktien und anderen Beteiligungswertpapieren und -rechten 35% des Vermögens des Anlagefonds beträgt. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 106.50 CHF | 23.12.2024 |
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Vorheriger Preis * | 106.64 CHF | 20.12.2024 |
52 Wochen Hoch * | 110.52 CHF | 27.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 105.24 CHF | 25.04.2024 |
NAV * | 106.50 CHF | 23.12.2024 |
Ausgabepreis * | 106.50 CHF | 23.12.2024 |
Rücknahmepreis * | 106.50 CHF | 23.12.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 802'756'801 | |
Anteilsklassevermögen *** | 349'464'586 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.49% |
29.12.2023 - 23.12.2024
29.12.2023 23.12.2024 |
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1 Monat | -1.20% |
25.11.2024 - 23.12.2024
25.11.2024 23.12.2024 |
3 Monate | -2.94% |
23.09.2024 - 23.12.2024
23.09.2024 23.12.2024 |
6 Monate | -1.46% |
24.06.2024 - 23.12.2024
24.06.2024 23.12.2024 |
1 Jahr | -0.86% |
27.12.2023 - 23.12.2024
27.12.2023 23.12.2024 |
2 Jahre | +2.18% |
23.12.2022 - 23.12.2024
23.12.2022 23.12.2024 |
3 Jahre | -12.03% |
23.12.2021 - 23.12.2024
23.12.2021 23.12.2024 |
5 Jahre | -6.89% |
23.12.2019 - 23.12.2024
23.12.2019 23.12.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SLF (F) ESG Money Market Euro I | 12.41% | |
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Amundi Euro Liquidity-Rated SRI I | 9.01% | |
LO Funds Short-Term Money Market USD NA | 6.54% | |
Germany (Federal Republic Of) 2.1% | 4.93% | |
Germany (Federal Republic Of) 6.25% | 4.93% | |
United States Treasury Notes 1.125% | 4.35% | |
United States Treasury Notes 4.125% | 4.03% | |
United States Treasury Notes 3.75% | 3.90% | |
LO Funds Short-Term Money Market CHF NA | 3.70% | |
Syz AM (CH) Liquidity Mgmt - CHF I3 | 3.37% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2024 |
TER | 1.48% |
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Datum TER | 31.03.2021 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 1.47% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |