Swiss Life Funds (CH) - iDynamic Light (CHF hedged) A1

Détails

ISIN CH0111458680
No. de valeur 11145868
Bloomberg Global ID BBG000QSZR29
Nom de fond Swiss Life Funds (CH) - iDynamic Light (CHF hedged) A1
Prestataire de fonds Swiss Life Asset Management AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Prestataire de fonds Swiss Life Asset Management AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Swiss Life AG
Zürich
Téléphone: +41 43 284 33 11
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le fonds investit dans des obligations en francs suisses ou en monnaies étrangères et dans des actions suisses ou internationales. La part des actions est limitée à 45% et les directives de placement de l’OPP2 sont respectées. Le fonds est géré de manière dynamique en fonction de la situation prévalant sur les marchés et au moyen de produits indiciels avantageux.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 108.71 CHF 01.09.2025
Prix précédent * 108.83 CHF 29.08.2025
Max 52 semaines * 110.02 CHF 27.09.2024
Min 52 semaines * 104.18 CHF 09.04.2025
NAV * 108.71 CHF 01.09.2025
Issue Price * 108.71 CHF 01.09.2025
Redemption Price * 108.71 CHF 01.09.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 730'330'737
Actifs de la classe *** 297'212'938
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.53% 31.12.2024
01.09.2025
1 mois +0.55% 04.08.2025
01.09.2025
3 mois +0.69% 02.06.2025
01.09.2025
6 mois -0.92% 03.03.2025
01.09.2025
1 an -0.32% 02.09.2024
01.09.2025
2 ans +4.43% 01.09.2023
01.09.2025
3 ans +2.60% 01.09.2022
01.09.2025
5 ans -5.23% 01.09.2020
01.09.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

SLF (F) ESG Money Market Euro I 23.72%
BNP Paribas Money 3M IC 12.77%
SLF (CH) Money Market Swiss Francs A Cap 10.47%
Germany (Federal Republic Of) 6.25% 5.31%
United States Treasury Notes 1.125% 4.74%
Germany (Federal Republic Of) 0% 4.46%
United States Treasury Notes 4.125% 4.27%
United States Treasury Notes 3.75% 4.22%
United States Treasury Notes 4.25% 3.41%
Germany (Federal Republic Of) 5.5% 3.01%
Dernière mise à jour des données 31.05.2025

Coûts / Risques

TER 1.48%
Date TER 31.03.2021
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)