Pictet TR - Corto Europe HI JPY

Dati di base

ISIN LU0972673163
Numero di valore 22429240
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Pictet TR - Corto Europe HI JPY
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Hedge funds
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The Fund’s investment objective is to increase the value of your investment over the long term, while seeking capital preservation.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 20'301.00 JPY 01.08.2025
Prezzo precedente * 20'396.00 JPY 31.07.2025
Max 52 settimani * 21'286.00 JPY 10.09.2024
Min 52 settimani * 20'216.00 JPY 11.04.2025
NAV * 20'301.00 JPY 01.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 38'719'220'776
Attivo della classe *** 1'327'759'759
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -2.16% 31.12.2024
01.08.2025
Performance YTD (in CHF) -7.52% 31.12.2024
01.08.2025
1 mese -0.49% 01.07.2025
01.08.2025
3 mesi -1.46% 02.05.2025
01.08.2025
6 mesi -3.15% 03.02.2025
01.08.2025
1 anno -3.84% 01.08.2024
01.08.2025
2 anni -4.10% 01.08.2023
01.08.2025
3 anni -7.90% 01.08.2022
01.08.2025
5 anni -3.31% 03.08.2020
01.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Pictet-Short-Term Money Market EUR Z 8.96%
Galderma Group AG Registered Shares 1.25%
DSV AS 0.99%
Deutsche Boerse AG 0.90%
Heidelberg Materials AG 0.89%
Novonesis (Novozymes) B Class B 0.76%
Zalando SE 0.73%
Royal Unibrew AS 0.70%
ASM International NV 0.69%
adidas AG 0.65%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.53%
Data TER *** 31.12.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 1.53%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)