ISIN | LU0972673163 |
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Numero di valore | 22429240 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Pictet TR - Corto Europe HI JPY |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Hedge funds |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The Fund’s investment objective is to increase the value of your investment over the long term, while seeking capital preservation. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 20'483.00 JPY | 22.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 20'446.00 JPY | 21.08.2025 |
Max 52 settimani * | 21'286.00 JPY | 10.09.2024 |
Min 52 settimani * | 20'216.00 JPY | 11.04.2025 |
NAV * | 20'483.00 JPY | 22.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 38'719'220'776 | |
Attivo della classe *** | 1'327'759'759 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -1.29% |
31.12.2024 - 22.08.2025
31.12.2024 22.08.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -6.70% |
31.12.2024 - 22.08.2025
31.12.2024 22.08.2025 |
1 mese | +0.38% |
22.07.2025 - 22.08.2025
22.07.2025 22.08.2025 |
3 mesi | -0.88% |
22.05.2025 - 22.08.2025
22.05.2025 22.08.2025 |
6 mesi | -2.04% |
24.02.2025 - 22.08.2025
24.02.2025 22.08.2025 |
1 anno | -3.37% |
22.08.2024 - 22.08.2025
22.08.2024 22.08.2025 |
2 anni | -3.20% |
22.08.2023 - 22.08.2025
22.08.2023 22.08.2025 |
3 anni | -6.84% |
22.08.2022 - 22.08.2025
22.08.2022 22.08.2025 |
5 anni | -2.43% |
24.08.2020 - 22.08.2025
24.08.2020 22.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pictet-Short-Term Money Market EUR Z | 8.94% | |
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Galderma Group AG Registered Shares | 2.02% | |
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG | 1.18% | |
Partners Group Holding AG | 0.80% | |
Elia Group SA/NV | 0.70% | |
DSV AS | 0.62% | |
Heidelberg Materials AG | 0.60% | |
Holcim Ltd | 0.59% | |
UCB SA | 0.58% | |
RWE AG Class A | 0.50% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 |
TER *** | 1.53% |
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Data TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | 1.53% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |