ISIN | LU0972673163 |
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No. de valeur | 22429240 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Pictet TR - Corto Europe HI JPY |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Hedge Fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | Ce compartiment applique une stratégie d’investissement long/short equity. L’objectif du Compartiment est d’obtenir une appréciation du capital à long terme en termes absolus en s’attachant fortement à la préservation du capital. Les positions longues traditionnelles sont associées à des positions longues et courtes (synthétiques) obtenues grâce à l’utilisation d’instruments financiers dérivés (tels que des swaps de rendement total). Le Compartiment sera principalement exposé à des sociétés domiciliées ou dont le siège social est situé en Europe ou qui y exercent la majeure partie de leur activité économique. |
Particularités |
Prix actuel * | 20'483.00 JPY | 22.08.2025 |
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Prix précédent * | 20'446.00 JPY | 21.08.2025 |
Max 52 semaines * | 21'286.00 JPY | 10.09.2024 |
Min 52 semaines * | 20'216.00 JPY | 11.04.2025 |
NAV * | 20'483.00 JPY | 22.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 38'719'220'776 | |
Actifs de la classe *** | 1'327'759'759 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -1.29% |
31.12.2024 - 22.08.2025
31.12.2024 22.08.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -6.70% |
31.12.2024 - 22.08.2025
31.12.2024 22.08.2025 |
1 mois | +0.38% |
22.07.2025 - 22.08.2025
22.07.2025 22.08.2025 |
3 mois | -0.88% |
22.05.2025 - 22.08.2025
22.05.2025 22.08.2025 |
6 mois | -2.04% |
24.02.2025 - 22.08.2025
24.02.2025 22.08.2025 |
1 an | -3.37% |
22.08.2024 - 22.08.2025
22.08.2024 22.08.2025 |
2 ans | -3.20% |
22.08.2023 - 22.08.2025
22.08.2023 22.08.2025 |
3 ans | -6.84% |
22.08.2022 - 22.08.2025
22.08.2022 22.08.2025 |
5 ans | -2.43% |
24.08.2020 - 22.08.2025
24.08.2020 22.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pictet-Short-Term Money Market EUR Z | 8.94% | |
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Galderma Group AG Registered Shares | 2.02% | |
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG | 1.18% | |
Partners Group Holding AG | 0.80% | |
Elia Group SA/NV | 0.70% | |
DSV AS | 0.62% | |
Heidelberg Materials AG | 0.60% | |
Holcim Ltd | 0.59% | |
UCB SA | 0.58% | |
RWE AG Class A | 0.50% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 |
TER *** | 1.53% |
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Date TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | 1.53% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |