Corto Europe HI JPY

Stammdaten

ISIN LU0972673163
Valorennummer 22429240
Bloomberg Global ID
Fondsname Corto Europe HI JPY
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Hedge Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Der Fonds verfolgt eine Long/Short-Aktienstrategie. Sein Ziel ist ein langfristiges absolutes Wachstum mit einem starken Schwerpunkt auf Kapitalerhaltung. Der Fonds wird hauptsächlich Positionen bei Unternehmen eingehen, die ihr Domizil oder ihren Hauptsitz oder einen Grossteil ihrer Geschäftstätigkeit in Europa haben.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 20'440.00 JPY 15.04.2025
Vorheriger Preis * 20'323.00 JPY 14.04.2025
52 Wochen Hoch * 21'377.00 JPY 23.05.2024
52 Wochen Tief * 20'216.00 JPY 11.04.2025
NAV * 20'440.00 JPY 15.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 41'575'715'607
Anteilsklassevermögen *** 1'542'722'700
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -1.49% 31.12.2024
15.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -1.91% 31.12.2024
15.04.2025
1 Monat -2.57% 17.03.2025
15.04.2025
3 Monate -1.64% 15.01.2025
15.04.2025
6 Monate -3.15% 15.10.2024
15.04.2025
1 Jahr -4.00% 15.04.2024
15.04.2025
2 Jahre -5.90% 17.04.2023
15.04.2025
3 Jahre -8.64% 19.04.2022
15.04.2025
5 Jahre +1.33% 15.04.2020
15.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Pictet-Short-Term Money Market EUR Z 8.80%
Deutsche Telekom AG 1.12%
Zalando SE 1.12%
Deutsche Boerse AG 1.03%
SAP SE 1.00%
Galderma Group AG Registered Shares 0.94%
Royal Unibrew AS 0.86%
Account Broker Cfd Citibank Cfd 0.84%
Julius Baer Gruppe AG 0.72%
Deutsche Bank AG 0.70%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.53%
Datum TER *** 31.12.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 1.53%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)