Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Global Corporate Bond CHF - Bh

Dati di base

ISIN LU0685245713
Numero di valore 14063252
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Global Corporate Bond CHF - Bh
Offerente del fondo Popso (Suisse) Investment Fund SICAV Lugano, Svizzera
Telefono: +41 58 855 31 00
Web: www.popsofunds.com
Offerente del fondo Popso (Suisse) Investment Fund SICAV
Rappresentante in Svizzera Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zürich
Distributore(i) Banca Popolare di Sondrio (SUISSE) S.A.
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il comparto investe senza alcuna restrizione geografica almeno i 2/3 dei propri attivi in obbligazioni o altri titoli di credito comparabili emesse da società. Il comparto ricerca le migliori opportunità in ambito di obbligazioni societarie a livello globale coprendo generalmente il rischio cambio contro l’CHF (massima esposizione a valute diverse da euro pari a 1/3 degli attivi).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 10.19 CHF 21.11.2024
Prezzo precedente * 10.19 CHF 20.11.2024
Max 52 settimani * 10.32 CHF 01.10.2024
Min 52 settimani * 9.91 CHF 24.11.2023
NAV * 10.19 CHF 21.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 43'638'166
Attivo della classe *** 14'910'020
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.48% 29.12.2023
21.11.2024
1 mese -0.44% 21.10.2024
21.11.2024
3 mesi -0.54% 21.08.2024
21.11.2024
6 mesi +0.92% 21.05.2024
21.11.2024
1 anno +2.59% 21.11.2023
21.11.2024
2 anni +1.25% 21.11.2022
21.11.2024
3 anni -12.65% 22.11.2021
21.11.2024
5 anni -10.86% 21.11.2019
21.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

UBS(Lux)FS Blmbg US LiqCorpEURH Aacc 7.31%
United States Treasury Notes 187.5% 2.86%
Austria (Republic of) 120% 2.12%
United States Treasury Notes 275% 1.79%
Oracle Corp. 295% 1.18%
The Procter & Gamble Co. 245% 1.15%
IVS Group S.A. 300% 0.85%
The Governor and Company of the Bank of England 462.5% 0.79%
Microsoft Corp. 270% 0.79%
Colgate-Palmolive Co. 310% 0.78%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER *** 1.42%
Data TER *** 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.41%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)