ISIN | LU0685245713 |
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Numero di valore | 14063252 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Global Corporate Bond CHF - Bh |
Offerente del fondo |
Popso (Suisse) Investment Fund SICAV
Lugano, Svizzera Telefono: +41 58 855 31 00 Web: www.popsofunds.com |
Offerente del fondo | Popso (Suisse) Investment Fund SICAV |
Rappresentante in Svizzera |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributore(i) | Banca Popolare di Sondrio (SUISSE) S.A. |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il comparto investe senza alcuna restrizione geografica almeno i 2/3 dei propri attivi in obbligazioni o altri titoli di credito comparabili emesse da società. Il comparto ricerca le migliori opportunità in ambito di obbligazioni societarie a livello globale coprendo generalmente il rischio cambio contro l’CHF (massima esposizione a valute diverse da euro pari a 1/3 degli attivi). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 10.18 CHF | 04.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 10.18 CHF | 31.10.2024 |
Max 52 settimani * | 10.32 CHF | 01.10.2024 |
Min 52 settimani * | 9.83 CHF | 06.11.2023 |
NAV * | 10.18 CHF | 04.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 43'638'166 | |
Attivo della classe *** | 14'910'020 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.61% |
29.12.2023 - 04.11.2024
29.12.2023 04.11.2024 |
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1 mese | -0.73% |
04.10.2024 - 04.11.2024
04.10.2024 04.11.2024 |
3 mesi | -0.27% |
05.08.2024 - 04.11.2024
05.08.2024 04.11.2024 |
6 mesi | +0.80% |
06.05.2024 - 04.11.2024
06.05.2024 04.11.2024 |
1 anno | +3.51% |
06.11.2023 - 04.11.2024
06.11.2023 04.11.2024 |
2 anni | +3.20% |
04.11.2022 - 04.11.2024
04.11.2022 04.11.2024 |
3 anni | -12.96% |
04.11.2021 - 04.11.2024
04.11.2021 04.11.2024 |
5 anni | -11.20% |
04.11.2019 - 04.11.2024
04.11.2019 04.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS(Lux)FS Blmbg US LiqCorpEURH Aacc | 7.48% | |
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United States Treasury Notes 187.5% | 2.79% | |
Austria (Republic of) 120% | 2.11% | |
United States Treasury Notes 275% | 1.79% | |
Oracle Corp. 295% | 1.14% | |
The Procter & Gamble Co. 245% | 1.12% | |
IVS Group S.A. 300% | 0.84% | |
The Governor and Company of the Bank of England 462.5% | 0.78% | |
Microsoft Corp. 270% | 0.76% | |
Colgate-Palmolive Co. 310% | 0.76% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER *** | 1.42% |
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Data TER *** | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.41% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |