ISIN | LU0685245713 |
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No. de valeur | 14063252 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Global Corporate Bond CHF - Bh |
Prestataire de fonds |
Popso (Suisse) Investment Fund SICAV
Lugano, Suisse Téléphone: +41 58 855 31 00 Web: www.popsofunds.com |
Prestataire de fonds | Popso (Suisse) Investment Fund SICAV |
Représentant en Suisse |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributeur(s) | Banca Popolare di Sondrio (SUISSE) S.A. |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le compartiment investit sans aucune restriction géographique au moins 2/3 de ses actifs dans des obligations ou autres titres de crédit comparables émis par des sociétés. Le compartiment recherche les meilleures opportunités dans le domaine des obligations de sociétés au niveau mondial, couvrant généralement le risque de change contre l'euro (exposition maximale à des devises autres que l'euro égale à 1/3 des actifs). |
Particularités |
Prix actuel * | 10.18 CHF | 03.04.2025 |
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Prix précédent * | 10.15 CHF | 02.04.2025 |
Max 52 semaines * | 10.32 CHF | 01.10.2024 |
Min 52 semaines * | 10.02 CHF | 25.04.2024 |
NAV * | 10.18 CHF | 03.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 43'538'489 | |
Actifs de la classe *** | 49'964'916 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.03% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
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1 mois | -0.34% |
03.03.2025 - 03.04.2025
03.03.2025 03.04.2025 |
3 mois | +0.28% |
03.01.2025 - 03.04.2025
03.01.2025 03.04.2025 |
6 mois | -0.99% |
03.10.2024 - 03.04.2025
03.10.2024 03.04.2025 |
1 an | +0.31% |
03.04.2024 - 03.04.2025
03.04.2024 03.04.2025 |
2 ans | +1.92% |
03.04.2023 - 03.04.2025
03.04.2023 03.04.2025 |
3 ans | -6.77% |
04.04.2022 - 03.04.2025
04.04.2022 03.04.2025 |
5 ans | -4.97% |
03.04.2020 - 03.04.2025
03.04.2020 03.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS(Lux)FS Blmbg US LiqCorpEURH Aacc | 7.13% | |
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United States Treasury Notes 187.5% | 2.93% | |
Austria (Republic of) 120% | 2.09% | |
United States Treasury Notes 275% | 1.80% | |
Oracle Corp. 295% | 1.21% | |
The Procter & Gamble Co. 245% | 1.18% | |
IVS Group S.A. 300% | 0.83% | |
The Governor and Company of the Bank of England 462.5% | 0.81% | |
Microsoft Corp. 270% | 0.81% | |
Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd. 465% | 0.80% | |
Dernière mise à jour des données | 31.01.2025 |
TER *** | 1.42% |
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Date TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.44% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |