ISIN | LU0685245713 |
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Valorennummer | 14063252 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Global Corporate Bond CHF - Bh |
Fondsanbieter |
Popso (Suisse) Investment Fund SICAV
Lugano, Schweiz Telefon: +41 58 855 31 00 Web: www.popsofunds.com |
Fondsanbieter | Popso (Suisse) Investment Fund SICAV |
Vertreter in der Schweiz |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributor(en) | Banca Popolare di Sondrio (SUISSE) S.A. |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Subfonds investiert ohne geografische Einschränkungen mindestens 2/3 seines Vermögens in Anleihen oder andere vergleichbare Wertpapiere, die von Unternehmen begeben werden. Der Subfonds versucht die besten Chancen bei Unternehmensanleihen auf weltweiter Ebene zu nutzen. Das Wechselkursrisiko gegenüber dem Euro ist dabei im Allgemeinen abgesichert (Anlagen in andere Währungen als den Euro betragen nicht mehr als 1/3 des Vermögens). |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 10.14 CHF | 31.03.2025 |
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Vorheriger Preis * | 10.14 CHF | 28.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 10.32 CHF | 01.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 10.02 CHF | 25.04.2024 |
NAV * | 10.14 CHF | 31.03.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 43'672'217 | |
Anteilsklassevermögen *** | 14'908'907 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.38% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
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1 Monat | -0.87% |
28.02.2025 - 31.03.2025
28.02.2025 31.03.2025 |
3 Monate | -0.38% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
6 Monate | -1.47% |
30.09.2024 - 31.03.2025
30.09.2024 31.03.2025 |
1 Jahr | -0.07% |
02.04.2024 - 31.03.2025
02.04.2024 31.03.2025 |
2 Jahre | +1.82% |
31.03.2023 - 31.03.2025
31.03.2023 31.03.2025 |
3 Jahre | -7.09% |
31.03.2022 - 31.03.2025
31.03.2022 31.03.2025 |
5 Jahre | -5.52% |
31.03.2020 - 31.03.2025
31.03.2020 31.03.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS(Lux)FS Blmbg US LiqCorpEURH Aacc | 7.13% | |
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United States Treasury Notes 187.5% | 2.93% | |
Austria (Republic of) 120% | 2.09% | |
United States Treasury Notes 275% | 1.80% | |
Oracle Corp. 295% | 1.21% | |
The Procter & Gamble Co. 245% | 1.18% | |
IVS Group S.A. 300% | 0.83% | |
The Governor and Company of the Bank of England 462.5% | 0.81% | |
Microsoft Corp. 270% | 0.81% | |
Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd. 465% | 0.80% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.01.2025 |
TER *** | 1.42% |
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Datum TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.44% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 28.02.2025 |