World ex Swiss Equities Tracker I USD

Dati di base

ISIN CH0180952696
Numero di valore 18095269
Bloomberg Global ID BBG002RWV723
Nome del fondo World ex Swiss Equities Tracker I USD
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** This fund invests in equities of public companies included in the MSCI World ex-CH index.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 2'762.18 USD 21.05.2025
Prezzo precedente * 2'792.19 USD 20.05.2025
Max 52 settimani * 2'825.15 USD 18.02.2025
Min 52 settimani * 2'349.26 USD 08.04.2025
NAV * 2'762.18 USD 21.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 3'024'002'537
Attivo della classe *** 10'430'499
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.11% 31.12.2024
21.05.2025
Performance YTD (in CHF) -6.26% 31.12.2024
21.05.2025
1 mese +12.29% 21.04.2025
21.05.2025
3 mesi -0.47% 21.02.2025
21.05.2025
6 mesi +1.97% 21.11.2024
21.05.2025
1 anno +10.80% 21.05.2024
21.05.2025
2 anni +37.41% 22.05.2023
21.05.2025
3 anni +46.17% 23.05.2022
21.05.2025
5 anni +94.54% 22.05.2020
21.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER *** 0.255%
Data TER *** 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges *** 0.25%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)