ISIN | CH0180952696 |
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Valorennummer | 18095269 |
Bloomberg Global ID | BBG002RWV723 |
Fondsname | World ex Swiss Equities Tracker I USD |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | This fund invests in equities of public companies included in the MSCI World ex-CH index. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 2'848.03 USD | 12.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 2'837.55 USD | 11.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 2'848.03 USD | 12.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 2'349.26 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 2'848.03 USD | 12.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 3'138'929'642 | |
Anteilsklassevermögen *** | 11'058'155 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +6.31% |
31.12.2024 - 12.06.2025
31.12.2024 12.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -5.10% |
31.12.2024 - 12.06.2025
31.12.2024 12.06.2025 |
1 Monat | +4.11% |
12.05.2025 - 12.06.2025
12.05.2025 12.06.2025 |
3 Monate | +8.39% |
12.03.2025 - 12.06.2025
12.03.2025 12.06.2025 |
6 Monate | +3.06% |
12.12.2024 - 12.06.2025
12.12.2024 12.06.2025 |
1 Jahr | +13.03% |
12.06.2024 - 12.06.2025
12.06.2024 12.06.2025 |
2 Jahre | +38.39% |
12.06.2023 - 12.06.2025
12.06.2023 12.06.2025 |
3 Jahre | +59.80% |
13.06.2022 - 12.06.2025
13.06.2022 12.06.2025 |
5 Jahre | +91.74% |
12.06.2020 - 12.06.2025
12.06.2020 12.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER *** | 0.255% |
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Datum TER *** | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | 0.25% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |