| ISIN | CH0180952696 |
|---|---|
| No. de valeur | 18095269 |
| Bloomberg Global ID | BBG002RWV723 |
| Nom de fond | PI (CH) - World ex Swiss Equities Tracker I USD |
| Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
| Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Stratégie d'investissement *** | This fund invests in equities of public companies included in the MSCI World ex-CH index. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 3'197.96 USD | 15.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 3'198.11 USD | 12.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 3'224.85 USD | 11.12.2025 |
| Min 52 semaines * | 2'349.26 USD | 08.04.2025 |
| NAV * | 3'197.96 USD | 15.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 3'453'543'941 | |
| Actifs de la classe *** | 21'829'813 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +19.38% |
31.12.2024 - 15.12.2025
31.12.2024 15.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +4.66% |
31.12.2024 - 15.12.2025
31.12.2024 15.12.2025 |
| 1 mois | +2.44% |
17.11.2025 - 15.12.2025
17.11.2025 15.12.2025 |
| 3 mois | +3.28% |
15.09.2025 - 15.12.2025
15.09.2025 15.12.2025 |
| 6 mois | +12.48% |
16.06.2025 - 15.12.2025
16.06.2025 15.12.2025 |
| 1 an | +15.66% |
16.12.2024 - 15.12.2025
16.12.2024 15.12.2025 |
| 2 ans | +43.38% |
15.12.2023 - 15.12.2025
15.12.2023 15.12.2025 |
| 3 ans | +72.11% |
15.12.2022 - 15.12.2025
15.12.2022 15.12.2025 |
| 5 ans | +74.66% |
15.12.2020 - 15.12.2025
15.12.2020 15.12.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pas de positions principales pour ce fond |
| TER *** | 0.25% |
|---|---|
| Date TER *** | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.30% |
| Ongoing Charges *** | 0.25% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 30.11.2025 |