UBS (CH) Suisse - 45 (CHF) P-dist

Dati di base

ISIN CH0109738994
Numero di valore 10973899
Bloomberg Global ID UBSS45P SW
Nome del fondo UBS (CH) Suisse - 45 (CHF) P-dist
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Multi-Asset Global Balanced
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Well diversified portfolio with a focus on selected Swiss bonds, equities and real estate, complemented by a component of global bonds and equities|Equity weighting:45%
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 152.02 CHF 10.07.2025
Prezzo precedente * 151.56 CHF 09.07.2025
Max 52 settimani * 152.64 CHF 13.02.2025
Min 52 settimani * 140.51 CHF 09.04.2025
NAV * 152.02 CHF 10.07.2025
Issue Price * 152.43 CHF 10.07.2025
Redemption Price * 152.43 CHF 10.07.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 875'539'136
Attivo della classe *** 824'942'861
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.34% 31.12.2024
10.07.2025
1 mese -0.03% 10.06.2025
10.07.2025
3 mesi +7.21% 10.04.2025
10.07.2025
6 mesi +3.18% 10.01.2025
10.07.2025
1 anno +3.93% 10.07.2024
10.07.2025
2 anni +12.49% 10.07.2023
10.07.2025
3 anni +11.90% 11.07.2022
10.07.2025
5 anni +14.36% 10.07.2020
10.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 4.86
ADDI Date 10.07.2025

10 posizioni principali ***

UBS (CH) IF Bds CHF Inl Corp Pasv II U-X 12.06%
UBS (CH) IF Bds CHF Prime Ausland U-X 10.78%
UBS CH IF3 RealEstSwitzFdsIdxNSL I-Xacc 9.87%
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$CHF H UX acc 8.05%
UBS (CH) IF Bds CHF Frgn CI NSL U-X-acc 8.04%
UBS InvF Equities USA Index I-X-acc 8.03%
UBS (CH) IF S&M Cap Equities Switz I-X 6.05%
UBS (Lux) BS EUR Corp (EUR)CHF H U-X-acc 5.03%
Nestle SA 3.58%
UBS Core MSCI EMU UCITS ETF EUR dis 3.00%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER 1.49%
Data TER 31.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.40%
Ongoing Charges *** 1.50%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)