| ISIN | CH0109738994 |
|---|---|
| Numero di valore | 10973899 |
| Bloomberg Global ID | UBSS45P SW |
| Nome del fondo | UBS (CH) Suisse - 45 (CHF) P-dist |
| Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
| Asset class | Fondi strategici |
| EFC Categoria | Multi-Asset Global Balanced |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | Well diversified portfolio with a focus on selected Swiss bonds, equities and real estate, complemented by a component of global bonds and equities|Equity weighting:45% |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 155.27 CHF | 12.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 155.44 CHF | 11.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 155.91 CHF | 04.12.2025 |
| Min 52 settimani * | 139.81 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 155.27 CHF | 12.12.2025 |
| Issue Price * | 155.10 CHF | 12.12.2025 |
| Redemption Price * | 155.10 CHF | 12.12.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 876'562'641 | |
| Attivo della classe *** | 846'109'997 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +6.08% |
31.12.2024 - 12.12.2025
31.12.2024 12.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | -0.27% |
12.11.2025 - 12.12.2025
12.11.2025 12.12.2025 |
| 3 mesi | +1.35% |
12.09.2025 - 12.12.2025
12.09.2025 12.12.2025 |
| 6 mesi | +2.53% |
12.06.2025 - 12.12.2025
12.06.2025 12.12.2025 |
| 1 anno | +5.23% |
12.12.2024 - 12.12.2025
12.12.2024 12.12.2025 |
| 2 anni | +13.92% |
12.12.2023 - 12.12.2025
12.12.2023 12.12.2025 |
| 3 anni | +16.13% |
12.12.2022 - 12.12.2025
12.12.2022 12.12.2025 |
| 5 anni | +12.10% |
14.12.2020 - 12.12.2025
14.12.2020 12.12.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 4.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 12.12.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (CH) IF-Bonds CHF Dom CI NSL U-X-acc | 11.95% | |
|---|---|---|
| UBS (CH) IF - Bnd CHF F Prime U-X-acc | 10.73% | |
| UBS CH IF3 RealEstSwitzFdsIdxNSL I-Xacc | 10.26% | |
| UBS (CH) InvF Eqs USAInd I-X-acc | 8.26% | |
| UBS (CH) IF Bo CHF F Corp I NSL U-X-acc | 8.05% | |
| UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$CHF H UX acc | 7.95% | |
| UBS (CH) IF S&M Cap Equities Switz I-X | 6.10% | |
| UBS (Lux) BS EUR Corp (EUR)CHF H U-X-acc | 5.01% | |
| UBS Core MSCI EMU UCITS ETF EUR dis | 3.02% | |
| Nestle SA | 2.73% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2025 | |
| TER | 1.49% |
|---|---|
| Data TER | 31.08.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.40% |
| Ongoing Charges *** | 1.51% |
|
SRRI ***
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| Data SRRI *** | 30.11.2025 |