| ISIN | CH0109738994 |
|---|---|
| No. de valeur | 10973899 |
| Bloomberg Global ID | UBSS45P SW |
| Nom de fond | UBS (CH) Suisse - 45 (CHF) P-dist |
| Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
| Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
| EFC Catégorie | Multi-Asset Global Balanced |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Stratégie d'investissement *** | Well diversified portfolio with a focus on selected Swiss bonds, equities and real estate, complemented by a component of global bonds and equities|Equity weighting:45% |
| Particularités |
| Prix actuel * | 158.08 CHF | 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 158.28 CHF | 07.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 158.28 CHF | 07.01.2026 |
| Min 52 semaines * | 139.81 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 158.08 CHF | 08.01.2026 |
| Issue Price * | 158.51 CHF | 08.01.2026 |
| Redemption Price * | 158.51 CHF | 08.01.2026 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 884'610'293 | |
| Actifs de la classe *** | 853'285'694 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +0.66% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 mois | +1.45% |
08.12.2025 - 08.01.2026
08.12.2025 08.01.2026 |
| 3 mois | +2.34% |
08.10.2025 - 08.01.2026
08.10.2025 08.01.2026 |
| 6 mois | +5.00% |
08.07.2025 - 08.01.2026
08.07.2025 08.01.2026 |
| 1 an | +7.40% |
08.01.2025 - 08.01.2026
08.01.2025 08.01.2026 |
| 2 ans | +15.49% |
08.01.2024 - 08.01.2026
08.01.2024 08.01.2026 |
| 3 ans | +17.22% |
09.01.2023 - 08.01.2026
09.01.2023 08.01.2026 |
| 5 ans | +11.50% |
08.01.2021 - 08.01.2026
08.01.2021 08.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 4.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 08.01.2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (CH) IF-Bonds CHF Dom CI NSL U-X-acc | 11.83% | |
|---|---|---|
| UBS (CH) IF - Bnd CHF F Prime U-X-acc | 10.74% | |
| UBS CH IF3 RealEstSwitzFdsIdxNSL I-Xacc | 9.99% | |
| UBS (CH) InvF Eqs USAInd I-X-acc | 8.15% | |
| UBS (CH) IF Bo CHF F Corp I NSL U-X-acc | 7.99% | |
| UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$CHF H UX acc | 7.96% | |
| UBS (CH) IF S&M Cap Equities Switz I-X | 6.12% | |
| UBS (Lux) BS EUR Corp (EUR)CHF H U-X-acc | 4.97% | |
| UBS Core MSCI EMU UCITS ETF EUR dis | 3.06% | |
| Roche Holding AG | 3.01% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.11.2025 | |
| TER | 1.49% |
|---|---|
| Date TER | 31.08.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.40% |
| Ongoing Charges *** | 1.50% |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 31.12.2025 |