UBS (CH) Suisse - 45 (CHF) P-dist

Détails

ISIN CH0109738994
No. de valeur 10973899
Bloomberg Global ID UBSS45P SW
Nom de fond UBS (CH) Suisse - 45 (CHF) P-dist
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie Multi-Asset Global Balanced
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** Well diversified portfolio with a focus on selected Swiss bonds, equities and real estate, complemented by a component of global bonds and equities|Equity weighting:45%
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 144.43 CHF 22.04.2025
Prix précédent * 144.17 CHF 17.04.2025
Max 52 semaines * 152.64 CHF 13.02.2025
Min 52 semaines * 140.51 CHF 09.04.2025
NAV * 144.43 CHF 22.04.2025
Issue Price * 144.66 CHF 22.04.2025
Redemption Price * 144.66 CHF 22.04.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 881'666'612
Actifs de la classe *** 831'838'456
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -1.82% 31.12.2024
22.04.2025
1 mois -4.08% 24.03.2025
22.04.2025
3 mois -3.73% 22.01.2025
22.04.2025
6 mois -2.36% 22.10.2024
22.04.2025
1 an +2.32% 22.04.2024
22.04.2025
2 ans +5.43% 24.04.2023
22.04.2025
3 ans -0.62% 22.04.2022
22.04.2025
5 ans +14.47% 22.04.2020
22.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI 4.86
ADDI Date 22.04.2025

10 positions principales ***

UBS (CH) IF Bds CHF Inl Corp Pasv II U-X 11.98%
UBS (CH) IF Bds CHF Prime Ausland U-X 10.99%
UBS CH IF3 RealEstSwitzFdsIdxNSL I-Xacc 9.96%
UBS InvF Equities USA Index I-X-acc 9.58%
UBS (CH) IF Bds CHF Aus Corp Pasv II U-X 7.86%
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCorSust$CHFHUXacc 6.04%
UBS (CH) IF S&M Cap Equities Switz I-X 5.94%
UBS (Lux) BS € Corp Sust € CHF H U-X-acc 5.02%
Nestle SA 3.21%
UBS(Lux)FS MSCI EMU EUR Adis 3.09%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER 1.49%
Date TER 31.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.40%
Ongoing Charges *** 1.50%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)