UBS (CH) Suisse - 45 (CHF) P-dist

Détails

ISIN CH0109738994
No. de valeur 10973899
Bloomberg Global ID UBSS45P SW
Nom de fond UBS (CH) Suisse - 45 (CHF) P-dist
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie Multi-Asset Global Balanced
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** Well diversified portfolio with a focus on selected Swiss bonds, equities and real estate, complemented by a component of global bonds and equities|Equity weighting:45%
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 158.08 CHF 08.01.2026
Prix précédent * 158.28 CHF 07.01.2026
Max 52 semaines * 158.28 CHF 07.01.2026
Min 52 semaines * 139.81 CHF 09.04.2025
NAV * 158.08 CHF 08.01.2026
Issue Price * 158.51 CHF 08.01.2026
Redemption Price * 158.51 CHF 08.01.2026
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 884'610'293
Actifs de la classe *** 853'285'694
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.66% 31.12.2025
08.01.2026
1 mois +1.45% 08.12.2025
08.01.2026
3 mois +2.34% 08.10.2025
08.01.2026
6 mois +5.00% 08.07.2025
08.01.2026
1 an +7.40% 08.01.2025
08.01.2026
2 ans +15.49% 08.01.2024
08.01.2026
3 ans +17.22% 09.01.2023
08.01.2026
5 ans +11.50% 08.01.2021
08.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI 4.86
ADDI Date 08.01.2026

10 positions principales ***

UBS (CH) IF-Bonds CHF Dom CI NSL U-X-acc 11.83%
UBS (CH) IF - Bnd CHF F Prime U-X-acc 10.74%
UBS CH IF3 RealEstSwitzFdsIdxNSL I-Xacc 9.99%
UBS (CH) InvF Eqs USAInd I-X-acc 8.15%
UBS (CH) IF Bo CHF F Corp I NSL U-X-acc 7.99%
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$CHF H UX acc 7.96%
UBS (CH) IF S&M Cap Equities Switz I-X 6.12%
UBS (Lux) BS EUR Corp (EUR)CHF H U-X-acc 4.97%
UBS Core MSCI EMU UCITS ETF EUR dis 3.06%
Roche Holding AG 3.01%
Dernière mise à jour des données 30.11.2025

Coûts / Risques

TER 1.49%
Date TER 31.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.40%
Ongoing Charges *** 1.50%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)