| ISIN | CH0109738994 |
|---|---|
| No. de valeur | 10973899 |
| Bloomberg Global ID | UBSS45P SW |
| Nom de fond | UBS (CH) Suisse - 45 (CHF) P-dist |
| Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
| Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
| EFC Catégorie | Multi-Asset Global Balanced |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Stratégie d'investissement *** | Well diversified portfolio with a focus on selected Swiss bonds, equities and real estate, complemented by a component of global bonds and equities|Equity weighting:45% |
| Particularités |
| Prix actuel * | 153.72 CHF | 20.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 153.70 CHF | 19.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 155.69 CHF | 12.11.2025 |
| Min 52 semaines * | 139.81 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 153.72 CHF | 20.11.2025 |
| Issue Price * | 154.14 CHF | 20.11.2025 |
| Redemption Price * | 154.14 CHF | 20.11.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 881'161'745 | |
| Actifs de la classe *** | 844'223'281 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +5.02% |
31.12.2024 - 20.11.2025
31.12.2024 20.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | -0.32% |
20.10.2025 - 20.11.2025
20.10.2025 20.11.2025 |
| 3 mois | +0.86% |
20.08.2025 - 20.11.2025
20.08.2025 20.11.2025 |
| 6 mois | +1.86% |
20.05.2025 - 20.11.2025
20.05.2025 20.11.2025 |
| 1 an | +5.75% |
20.11.2024 - 20.11.2025
20.11.2024 20.11.2025 |
| 2 ans | +15.03% |
20.11.2023 - 20.11.2025
20.11.2023 20.11.2025 |
| 3 ans | +15.18% |
21.11.2022 - 20.11.2025
21.11.2022 20.11.2025 |
| 5 ans | +11.66% |
20.11.2020 - 20.11.2025
20.11.2020 20.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 4.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 20.11.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (CH) IF-Bonds CHF Dom CI NSL U-X-acc | 11.96% | |
|---|---|---|
| UBS (CH) IF - Bnd CHF F Prime U-X-acc | 10.73% | |
| UBS CH IF3 RealEstSwitzFdsIdxNSL I-Xacc | 9.83% | |
| UBS (CH) IF Bo CHF F Corp I NSL U-X-acc | 8.09% | |
| UBS (CH) InvF Eqs USAInd I-X-acc | 8.09% | |
| UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$CHF H UX acc | 7.99% | |
| UBS (CH) IF S&M Cap Equities Switz I-X | 5.87% | |
| UBS (Lux) BS EUR Corp (EUR)CHF H U-X-acc | 5.01% | |
| UBS Core MSCI EMU UCITS ETF EUR dis | 3.09% | |
| Novartis AG Registered Shares | 2.75% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER | 1.49% |
|---|---|
| Date TER | 31.08.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.40% |
| Ongoing Charges *** | 1.50% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 31.10.2025 |