ISIN | CH0109738994 |
---|---|
No. de valeur | 10973899 |
Bloomberg Global ID | UBSS45P SW |
Nom de fond | UBS (CH) Suisse - 45 (CHF) P-dist |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | Multi-Asset Global Balanced |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | Well diversified portfolio with a focus on selected Swiss bonds, equities and real estate, complemented by a component of global bonds and equities|Equity weighting:45% |
Particularités |
Prix actuel * | 150.67 CHF | 05.02.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 150.21 CHF | 04.02.2025 |
Max 52 semaines * | 150.80 CHF | 31.01.2025 |
Min 52 semaines * | 138.64 CHF | 09.02.2024 |
NAV * | 150.67 CHF | 05.02.2025 |
Issue Price * | 150.91 CHF | 05.02.2025 |
Redemption Price * | 150.91 CHF | 05.02.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 901'722'791 | |
Actifs de la classe *** | 850'700'751 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.43% |
31.12.2024 - 05.02.2025
31.12.2024 05.02.2025 |
---|---|---|
1 mois | +1.96% |
06.01.2025 - 05.02.2025
06.01.2025 05.02.2025 |
3 mois | +2.49% |
05.11.2024 - 05.02.2025
05.11.2024 05.02.2025 |
6 mois | +5.47% |
05.08.2024 - 05.02.2025
05.08.2024 05.02.2025 |
1 an | +8.53% |
05.02.2024 - 05.02.2025
05.02.2024 05.02.2025 |
2 ans | +10.03% |
06.02.2023 - 05.02.2025
06.02.2023 05.02.2025 |
3 ans | +1.29% |
07.02.2022 - 05.02.2025
07.02.2022 05.02.2025 |
5 ans | +7.26% |
05.02.2020 - 05.02.2025
05.02.2020 05.02.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 4.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 05.02.2025 |
UBS (CH) IF Bds CHF Inl Corp Pasv II U-X | 12.02% | |
---|---|---|
UBS (CH) IF Bds CHF Prime Ausland U-X | 11.19% | |
UBS CH IF3 RealEstSwitzFdsIdxNSL I-Xacc | 10.40% | |
UBS InvF Equities USA Index I-X-acc | 8.94% | |
UBS (CH) IF Bds CHF Aus Corp Pasv II U-X | 8.12% | |
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCorSust$CHFHUXacc | 5.98% | |
UBS (CH) IF S&M Cap Equities Switz I-X | 5.98% | |
UBS (Lux) BS € Corp Sust € CHF H U-X-acc | 5.01% | |
UBS(Lux)FS MSCI EMU EUR Adis | 3.05% | |
UBS (Lux) ES Glb EM Opp(USD) U-X USD Acc | 3.01% | |
Dernière mise à jour des données | 31.12.2024 |
TER | 1.51% |
---|---|
Date TER | 31.08.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.40% |
Ongoing Charges *** | 1.53% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.01.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |