UBS (CH) Suisse - 45 (CHF) P-dist

Stammdaten

ISIN CH0109738994
Valorennummer 10973899
Bloomberg Global ID UBSS45P SW
Fondsname UBS (CH) Suisse - 45 (CHF) P-dist
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Balanced
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Der Fonds besteht hauptsächlich darin, aus Sicht der Rechnungswährung Zinserträge und Kapitalwachstum optimal zu kombinieren. Dieses Teilvermögen investiert sein Vermögen überwiegend in Anlagen von Emittenten, die ihren Sitz in der Schweiz oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in der Schweiz haben oder als Holdinggesellschaften überwiegend Beteiligungen an Gesellschaften mit Sitz in der Schweiz haben.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 152.02 CHF 10.07.2025
Vorheriger Preis * 151.56 CHF 09.07.2025
52 Wochen Hoch * 152.64 CHF 13.02.2025
52 Wochen Tief * 140.51 CHF 09.04.2025
NAV * 152.02 CHF 10.07.2025
Ausgabepreis * 152.43 CHF 10.07.2025
Rücknahmepreis * 152.43 CHF 10.07.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 875'539'136
Anteilsklassevermögen *** 824'942'861
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.34% 31.12.2024
10.07.2025
1 Monat -0.03% 10.06.2025
10.07.2025
3 Monate +7.21% 10.04.2025
10.07.2025
6 Monate +3.18% 10.01.2025
10.07.2025
1 Jahr +3.93% 10.07.2024
10.07.2025
2 Jahre +12.49% 10.07.2023
10.07.2025
3 Jahre +11.90% 11.07.2022
10.07.2025
5 Jahre +14.36% 10.07.2020
10.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 4.86
ADDI Date 10.07.2025

Top 10 Holdings ***

UBS (CH) IF Bds CHF Inl Corp Pasv II U-X 12.06%
UBS (CH) IF Bds CHF Prime Ausland U-X 10.78%
UBS CH IF3 RealEstSwitzFdsIdxNSL I-Xacc 9.87%
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$CHF H UX acc 8.05%
UBS (CH) IF Bds CHF Frgn CI NSL U-X-acc 8.04%
UBS InvF Equities USA Index I-X-acc 8.03%
UBS (CH) IF S&M Cap Equities Switz I-X 6.05%
UBS (Lux) BS EUR Corp (EUR)CHF H U-X-acc 5.03%
Nestle SA 3.58%
UBS Core MSCI EMU UCITS ETF EUR dis 3.00%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER 1.49%
Datum TER 31.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.40%
Ongoing Charges *** 1.50%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)