ISIN | CH0111457898 |
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Numero di valore | 11145789 |
Bloomberg Global ID | BBG000QPP150 |
Nome del fondo | Credit Suisse (CH) Swiss Real Estate Securities Fund DB |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 75 01 |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il portafoglio, ampiamente diversificato (25–30 titoli), si compone di fondi immobiliari svizzeri e di azioni del settore immobiliare. La performance si orienta sull’SXI Swiss Real Estate® TR Index. I fondi immobiliari, quotati in borsa, investono principalmente in edifici ad uso abitativo in Svizzera. I titoli azionari sono anch’essi quotati e le rispettive società investono quasi esclusivamente in edifici ad uso ufficio e in superfici commerciali in Svizzera. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 2'858.93 CHF | 31.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 2'842.50 CHF | 30.07.2025 |
Max 52 settimani * | 2'942.16 CHF | 23.05.2025 |
Min 52 settimani * | 2'373.40 CHF | 06.08.2024 |
NAV * | 2'858.93 CHF | 31.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 381'757'440 | |
Attivo della classe *** | 49'934'016 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +8.33% |
30.12.2024 - 31.07.2025
30.12.2024 31.07.2025 |
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1 mese | -1.36% |
30.06.2025 - 31.07.2025
30.06.2025 31.07.2025 |
3 mesi | +2.01% |
30.04.2025 - 31.07.2025
30.04.2025 31.07.2025 |
6 mesi | +7.80% |
31.01.2025 - 31.07.2025
31.01.2025 31.07.2025 |
1 anno | +19.39% |
31.07.2024 - 31.07.2025
31.07.2024 31.07.2025 |
2 anni | +33.14% |
31.07.2023 - 31.07.2025
31.07.2023 31.07.2025 |
3 anni | +31.16% |
02.08.2022 - 31.07.2025
02.08.2022 31.07.2025 |
5 anni | +39.80% |
31.07.2020 - 31.07.2025
31.07.2020 31.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 97.4707 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 31.07.2025 |
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord | 19.70% | |
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Swiss Prime Site AG | 16.15% | |
PSP Swiss Property AG | 12.79% | |
UBS Siat | 7.36% | |
Allreal Holding Ltd | 5.68% | |
UBS (CH) PF Swiss Residential Ord | 5.55% | |
Mobimo Holding AG | 4.76% | |
UBS LivingPlus | 4.08% | |
UBS Green Property | 3.79% | |
Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties | 3.77% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2024 |
TER | 0.63% |
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Data TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.63% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |