Credit Suisse (CH) Swiss Real Estate Securities Fund DB

Détails

ISIN CH0111457898
No. de valeur 11145789
Bloomberg Global ID BBG000QPP150
Nom de fond Credit Suisse (CH) Swiss Real Estate Securities Fund DB
Prestataire de fonds Credit Suisse Fund Management S.A. Zürich, Suisse
Téléphone: +41 44 333 40 50
E-Mail: clientservices.amfunds@credit-suisse.com
Web: www.credit-suisse.com
Prestataire de fonds Credit Suisse Fund Management S.A.
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 75 01
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le portefeuille largement diversifié (25–30 titres) se compose de fonds immobiliers et d’actions immobilières suisses, avec une performance s’alignant sur l’indice SXI Swiss Real Estate® TR. Les fonds immobiliers sont négociés en bourse et investissent principalement dans des immeubles d’habitation en Suisse. Les actions immobilières sont également négociées en bourse et portent presque exclusivement sur des immeubles de bureaux et des surfaces commerciales en Suisse.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 2'504.94 CHF 07.11.2024
Prix précédent * 2'500.82 CHF 06.11.2024
Max 52 semaines * 2'537.80 CHF 04.11.2024
Min 52 semaines * 2'096.66 CHF 09.11.2023
NAV * 2'504.94 CHF 07.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 365'092'191
Actifs de la classe *** 54'926'396
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +10.01% 29.12.2023
07.11.2024
1 mois -0.69% 07.10.2024
07.11.2024
3 mois +5.06% 07.08.2024
07.11.2024
6 mois +6.74% 07.05.2024
07.11.2024
1 an +19.37% 07.11.2023
07.11.2024
2 ans +23.62% 07.11.2022
07.11.2024
3 ans +3.68% 08.11.2021
07.11.2024
5 ans +18.98% 07.11.2019
07.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI 97.4707
ADDI Date 07.11.2024

10 positions principales ***

UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord 19.27%
Swiss Prime Site AG 15.31%
PSP Swiss Property AG 12.79%
CS Real Estate Fund Siat 7.75%
Allreal Holding Ltd 6.56%
UBS (CH) PF Swiss Residential Ord 5.70%
Mobimo Holding AG 4.42%
CS Real Estate Fund LivingPlus 4.28%
Immofonds Inc 3.59%
CS Real Estate Fund Green Property 3.37%
Dernière mise à jour des données 30.04.2024

Coûts / Risques

TER 0.63%
Date TER 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.59%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)