ISIN | CH0111457898 |
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No. de valeur | 11145789 |
Bloomberg Global ID | BBG000QPP150 |
Nom de fond | Credit Suisse (CH) Swiss Real Estate Securities Fund DB |
Prestataire de fonds |
Credit Suisse Fund Management S.A.
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 333 40 50 E-Mail: clientservices.amfunds@credit-suisse.com Web: www.credit-suisse.com |
Prestataire de fonds | Credit Suisse Fund Management S.A. |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 75 01 |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le portefeuille largement diversifié (25–30 titres) se compose de fonds immobiliers et d’actions immobilières suisses, avec une performance s’alignant sur l’indice SXI Swiss Real Estate® TR. Les fonds immobiliers sont négociés en bourse et investissent principalement dans des immeubles d’habitation en Suisse. Les actions immobilières sont également négociées en bourse et portent presque exclusivement sur des immeubles de bureaux et des surfaces commerciales en Suisse. |
Particularités |
Prix actuel * | 2'504.94 CHF | 07.11.2024 |
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Prix précédent * | 2'500.82 CHF | 06.11.2024 |
Max 52 semaines * | 2'537.80 CHF | 04.11.2024 |
Min 52 semaines * | 2'096.66 CHF | 09.11.2023 |
NAV * | 2'504.94 CHF | 07.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 365'092'191 | |
Actifs de la classe *** | 54'926'396 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +10.01% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
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1 mois | -0.69% |
07.10.2024 - 07.11.2024
07.10.2024 07.11.2024 |
3 mois | +5.06% |
07.08.2024 - 07.11.2024
07.08.2024 07.11.2024 |
6 mois | +6.74% |
07.05.2024 - 07.11.2024
07.05.2024 07.11.2024 |
1 an | +19.37% |
07.11.2023 - 07.11.2024
07.11.2023 07.11.2024 |
2 ans | +23.62% |
07.11.2022 - 07.11.2024
07.11.2022 07.11.2024 |
3 ans | +3.68% |
08.11.2021 - 07.11.2024
08.11.2021 07.11.2024 |
5 ans | +18.98% |
07.11.2019 - 07.11.2024
07.11.2019 07.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 97.4707 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 07.11.2024 |
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord | 19.27% | |
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Swiss Prime Site AG | 15.31% | |
PSP Swiss Property AG | 12.79% | |
CS Real Estate Fund Siat | 7.75% | |
Allreal Holding Ltd | 6.56% | |
UBS (CH) PF Swiss Residential Ord | 5.70% | |
Mobimo Holding AG | 4.42% | |
CS Real Estate Fund LivingPlus | 4.28% | |
Immofonds Inc | 3.59% | |
CS Real Estate Fund Green Property | 3.37% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2024 |
TER | 0.63% |
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Date TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.59% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |