ISIN | CH0111457898 |
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Valorennummer | 11145789 |
Bloomberg Global ID | BBG000QPP150 |
Fondsname | Credit Suisse (CH) Swiss Real Estate Securities Fund DB |
Fondsanbieter |
Credit Suisse Fund Management S.A.
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 333 40 50 E-Mail: clientservices.amfunds@credit-suisse.com Web: www.credit-suisse.com |
Fondsanbieter | Credit Suisse Fund Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 75 01 |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Teilvermögen investiert in erster Linie in Anteile kotierter Immobilienfonds schweizerischen Rechts und in Beteiligungswertpapiere und wertrechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine etc.) von Immobiliengesellschaften, die ihren Sitz oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in der Schweiz haben, und in andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 2'504.94 CHF | 07.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 2'500.82 CHF | 06.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 2'537.80 CHF | 04.11.2024 |
52 Wochen Tief * | 2'096.66 CHF | 09.11.2023 |
NAV * | 2'504.94 CHF | 07.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 365'092'191 | |
Anteilsklassevermögen *** | 54'926'396 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +10.01% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
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1 Monat | -0.69% |
07.10.2024 - 07.11.2024
07.10.2024 07.11.2024 |
3 Monate | +5.06% |
07.08.2024 - 07.11.2024
07.08.2024 07.11.2024 |
6 Monate | +6.74% |
07.05.2024 - 07.11.2024
07.05.2024 07.11.2024 |
1 Jahr | +19.37% |
07.11.2023 - 07.11.2024
07.11.2023 07.11.2024 |
2 Jahre | +23.62% |
07.11.2022 - 07.11.2024
07.11.2022 07.11.2024 |
3 Jahre | +3.68% |
08.11.2021 - 07.11.2024
08.11.2021 07.11.2024 |
5 Jahre | +18.98% |
07.11.2019 - 07.11.2024
07.11.2019 07.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 97.4707 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 07.11.2024 |
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord | 19.27% | |
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Swiss Prime Site AG | 15.31% | |
PSP Swiss Property AG | 12.79% | |
CS Real Estate Fund Siat | 7.75% | |
Allreal Holding Ltd | 6.56% | |
UBS (CH) PF Swiss Residential Ord | 5.70% | |
Mobimo Holding AG | 4.42% | |
CS Real Estate Fund LivingPlus | 4.28% | |
Immofonds Inc | 3.59% | |
CS Real Estate Fund Green Property | 3.37% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2024 |
TER | 0.63% |
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Datum TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.59% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |