| ISIN | CH0111457898 |
|---|---|
| Valorennummer | 11145789 |
| Bloomberg Global ID | CSSWRED SW |
| Fondsname | CS Fund 3 - Credit Suisse (CH) Swiss Real Estate Securities Fund DB |
| Fondsanbieter |
UBS AG, Zurich
Basel, Schweiz Telefon: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Fondsanbieter | UBS AG, Zurich |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
| Anlagekategorie | Andere Fonds |
| EFC-Kategorie | Equity Real Estate |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Das Teilvermögen investiert in erster Linie in Anteile kotierter Immobilienfonds schweizerischen Rechts und in Beteiligungswertpapiere und wertrechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine etc.) von Immobiliengesellschaften, die ihren Sitz oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in der Schweiz haben, und in andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 2'931.96 CHF | 11.12.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 2'946.64 CHF | 10.12.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 2'992.27 CHF | 27.11.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 2'618.31 CHF | 19.12.2024 |
| NAV * | 2'931.96 CHF | 11.12.2025 |
| Ausgabepreis * | 2'924.63 CHF | 11.12.2025 |
| Rücknahmepreis * | 2'924.63 CHF | 11.12.2025 |
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 397'482'576 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 53'832'708 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +11.37% |
31.12.2024 - 11.12.2025
31.12.2024 11.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 Monat | +0.51% |
11.11.2025 - 11.12.2025
11.11.2025 11.12.2025 |
| 3 Monate | +1.45% |
11.09.2025 - 11.12.2025
11.09.2025 11.12.2025 |
| 6 Monate | +1.00% |
11.06.2025 - 11.12.2025
11.06.2025 11.12.2025 |
| 1 Jahr | +11.35% |
11.12.2024 - 11.12.2025
11.12.2024 11.12.2025 |
| 2 Jahre | +32.77% |
11.12.2023 - 11.12.2025
11.12.2023 11.12.2025 |
| 3 Jahre | +41.33% |
12.12.2022 - 11.12.2025
12.12.2022 11.12.2025 |
| 5 Jahre | +32.68% |
11.12.2020 - 11.12.2025
11.12.2020 11.12.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 97.4707 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 11.12.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (CH) Property SwissMixed«Sima»CHFDis | 19.90% | |
|---|---|---|
| Swiss Prime Site AG | 15.67% | |
| PSP Swiss Property AG | 11.76% | |
| UBS Siat | 7.29% | |
| UBS (CH) PF Swiss Residential Ord | 5.47% | |
| Allreal Holding Ltd | 5.34% | |
| Mobimo Holding AG | 4.92% | |
| UBS Green Property | 4.06% | |
| Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties | 4.02% | |
| UBS LivingPlus | 3.85% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 | |
| TER | 0.52% |
|---|---|
| Datum TER | 31.05.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | 0.52% |
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SRRI ***
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| Datum SRRI *** | 30.11.2025 |