Credit Suisse (CH) Swiss Real Estate Securities Fund DB

Stammdaten

ISIN CH0111457898
Valorennummer 11145789
Bloomberg Global ID BBG000QPP150
Fondsname Credit Suisse (CH) Swiss Real Estate Securities Fund DB
Fondsanbieter Credit Suisse Fund Management S.A. Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 333 40 50
E-Mail: clientservices.amfunds@credit-suisse.com
Web: www.credit-suisse.com
Fondsanbieter Credit Suisse Fund Management S.A.
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 75 01
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Teilvermögen investiert in erster Linie in Anteile kotierter Immobilienfonds schweizerischen Rechts und in Beteiligungswertpapiere und wertrechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine etc.) von Immobiliengesellschaften, die ihren Sitz oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in der Schweiz haben, und in andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 2'504.94 CHF 07.11.2024
Vorheriger Preis * 2'500.82 CHF 06.11.2024
52 Wochen Hoch * 2'537.80 CHF 04.11.2024
52 Wochen Tief * 2'096.66 CHF 09.11.2023
NAV * 2'504.94 CHF 07.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 365'092'191
Anteilsklassevermögen *** 54'926'396
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +10.01% 29.12.2023
07.11.2024
1 Monat -0.69% 07.10.2024
07.11.2024
3 Monate +5.06% 07.08.2024
07.11.2024
6 Monate +6.74% 07.05.2024
07.11.2024
1 Jahr +19.37% 07.11.2023
07.11.2024
2 Jahre +23.62% 07.11.2022
07.11.2024
3 Jahre +3.68% 08.11.2021
07.11.2024
5 Jahre +18.98% 07.11.2019
07.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 97.4707
ADDI Date 07.11.2024

Top 10 Holdings ***

UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord 19.27%
Swiss Prime Site AG 15.31%
PSP Swiss Property AG 12.79%
CS Real Estate Fund Siat 7.75%
Allreal Holding Ltd 6.56%
UBS (CH) PF Swiss Residential Ord 5.70%
Mobimo Holding AG 4.42%
CS Real Estate Fund LivingPlus 4.28%
Immofonds Inc 3.59%
CS Real Estate Fund Green Property 3.37%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2024

Kosten / Risiko

TER 0.63%
Datum TER 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.59%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)