ISIN | CH0106627877 |
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Numero di valore | 10662787 |
Bloomberg Global ID | UMMSWFF SW |
Nome del fondo | UBS (CH) Money Market Fund - CHF F |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi del mercato monetario |
EFC Categoria | Standard variable NAV Money Market CHF |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | A broadly diversified portfolio of selected CHF-denominated money market instruments of prime borrower quality|The fund portfolio’s average remaining life may not exceed one year|The main investment target is capital preservation by achieving continuously positive returns |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 96.00 CHF | 14.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 96.00 CHF | 13.11.2024 |
Max 52 settimani * | 96.00 CHF | 12.11.2024 |
Min 52 settimani * | 94.71 CHF | 16.11.2023 |
NAV * | 96.00 CHF | 14.11.2024 |
Issue Price * | 96.00 CHF | 14.11.2024 |
Redemption Price * | 96.00 CHF | 14.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 3'625'619'600 | |
Attivo della classe *** | 948'351'407 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.16% |
29.12.2023 - 14.11.2024
29.12.2023 14.11.2024 |
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1 mese | +0.08% |
14.10.2024 - 14.11.2024
14.10.2024 14.11.2024 |
3 mesi | +0.24% |
14.08.2024 - 14.11.2024
14.08.2024 14.11.2024 |
6 mesi | +0.59% |
14.05.2024 - 14.11.2024
14.05.2024 14.11.2024 |
1 anno | +1.37% |
14.11.2023 - 14.11.2024
14.11.2023 14.11.2024 |
2 anni | +2.34% |
14.11.2022 - 14.11.2024
14.11.2022 14.11.2024 |
3 anni | +1.69% |
15.11.2021 - 14.11.2024
15.11.2021 14.11.2024 |
5 anni | +0.12% |
14.11.2019 - 14.11.2024
14.11.2019 14.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Socgen, 0.90%, 03.09 | 7.63% | |
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Socgen, 0.90%, 02.09 | 7.48% | |
Switzerland (Government Of) 0% | 2.99% | |
Swiss National Bank 0% | 2.69% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.125% | 2.28% | |
Switzerland (Government Of) 0% | 2.24% | |
Apple Inc. 0.375% | 1.95% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.375% | 1.87% | |
Switzerland (Government Of) 0% | 1.79% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2024 |
TER | 0.05% |
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Data TER | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | 0.05% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |