UBS (CH) Money Market Fund - CHF F

Dati di base

ISIN CH0106627877
Numero di valore 10662787
Bloomberg Global ID UMMSWFF SW
Nome del fondo UBS (CH) Money Market Fund - CHF F
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi del mercato monetario
EFC Categoria Standard variable NAV Money Market CHF
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** A broadly diversified portfolio of selected CHF-denominated money market instruments of prime borrower quality|The fund portfolio’s average remaining life may not exceed one year|The main investment target is capital preservation by achieving continuously positive returns
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 95.78 CHF 26.11.2025
Prezzo precedente * 95.78 CHF 25.11.2025
Max 52 settimani * 95.84 CHF 27.05.2025
Min 52 settimani * 95.64 CHF 27.11.2024
NAV * 95.78 CHF 26.11.2025
Issue Price * 95.78 CHF 26.11.2025
Redemption Price * 95.78 CHF 26.11.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 2'799'281'817
Attivo della classe *** 17'691'947
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.06% 31.12.2024
26.11.2025
1 mese -0.02% 27.10.2025
26.11.2025
3 mesi -0.03% 26.08.2025
26.11.2025
6 mesi -0.05% 26.05.2025
26.11.2025
1 anno +0.15% 26.11.2024
26.11.2025
2 anni +1.50% 27.11.2023
26.11.2025
3 anni +2.52% 28.11.2022
26.11.2025
5 anni +1.09% 26.11.2020
26.11.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Cg Bnp 0.02 7.51%
Agence Centrale Des Organismes De Securite Sociale 0% 3.00%
Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank 0% 2.82%
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 0% 2.82%
Agence Centrale Des Organismes De Securite Sociale 0% 2.82%
Bred Banque Populaire 0% 2.63%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.375% 2.57%
Swiss National Bank 0% 2.44%
Eurofima 3% 2.20%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2025

Costi / Rischi

TER 0.10%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges *** 0.08%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)