| ISIN | CH0106627877 |
|---|---|
| Numero di valore | 10662787 |
| Bloomberg Global ID | UMMSWFF SW |
| Nome del fondo | UBS (CH) Money Market Fund - CHF F |
| Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
| Asset class | Fondi del mercato monetario |
| EFC Categoria | Standard variable NAV Money Market CHF |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | A broadly diversified portfolio of selected CHF-denominated money market instruments of prime borrower quality|The fund portfolio’s average remaining life may not exceed one year|The main investment target is capital preservation by achieving continuously positive returns |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 95.78 CHF | 26.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 95.78 CHF | 25.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 95.84 CHF | 27.05.2025 |
| Min 52 settimani * | 95.64 CHF | 27.11.2024 |
| NAV * | 95.78 CHF | 26.11.2025 |
| Issue Price * | 95.78 CHF | 26.11.2025 |
| Redemption Price * | 95.78 CHF | 26.11.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 2'799'281'817 | |
| Attivo della classe *** | 17'691'947 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +0.06% |
31.12.2024 - 26.11.2025
31.12.2024 26.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | -0.02% |
27.10.2025 - 26.11.2025
27.10.2025 26.11.2025 |
| 3 mesi | -0.03% |
26.08.2025 - 26.11.2025
26.08.2025 26.11.2025 |
| 6 mesi | -0.05% |
26.05.2025 - 26.11.2025
26.05.2025 26.11.2025 |
| 1 anno | +0.15% |
26.11.2024 - 26.11.2025
26.11.2024 26.11.2025 |
| 2 anni | +1.50% |
27.11.2023 - 26.11.2025
27.11.2023 26.11.2025 |
| 3 anni | +2.52% |
28.11.2022 - 26.11.2025
28.11.2022 26.11.2025 |
| 5 anni | +1.09% |
26.11.2020 - 26.11.2025
26.11.2020 26.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cg Bnp 0.02 | 7.51% | |
|---|---|---|
| Agence Centrale Des Organismes De Securite Sociale 0% | 3.00% | |
| Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank 0% | 2.82% | |
| Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 0% | 2.82% | |
| Agence Centrale Des Organismes De Securite Sociale 0% | 2.82% | |
| Bred Banque Populaire 0% | 2.63% | |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.375% | 2.57% | |
| Swiss National Bank 0% | 2.44% | |
| Eurofima 3% | 2.20% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | 0.10% |
|---|---|
| Data TER | 30.09.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.30% |
| Ongoing Charges *** | 0.08% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 31.10.2025 |