UBS (CH) Money Market Fund - CHF F

Stammdaten

ISIN CH0106627877
Valorennummer 10662787
Bloomberg Global ID UMMSWFF SW
Fondsname UBS (CH) Money Market Fund - CHF F
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Geldmarktfonds
EFC-Kategorie Standard variable NAV Money Market CHF
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Dieses Teilvermögen investiert in erster Linie in auf EUR lautende Geldmarktinstrumente von Staaten, anderen öffentlich-rechtlichen Körperschaften oder privaten Schuldnern weltweit, die als erstklassig eingestuft wurden.Ein Geldmarktinstrument ist nur dann als erstklassig einzustufen,wenn es von jeder das betreffende Instrument bewertenden und von der Aufsichtsbehörde anerkannten Ratingagentur eines der beiden höchsten kurzfristigen Bonitätsratings erhalten hat.Sollte eine der Ratingagenturen das höchste kurzfristige Bonitätsrating in 2 Kategorien unterteilen, sind diese beiden Kategorien als eine Kategorie zu interpretieren und gelten somit als höchstes kurzfristiges Bonitätsrating. Falls kein kurzfristiges Bonitätsrating vorhanden ist, kommt ein gleichwertiges langfristiges Bonitätsrating zur Anwendung und sollte das Instrument kein entsprechendes Rating aufweisen, muss das Geldmarktinstrument durch das interne Ratingverfahren der Fondsleitung als gleichwertig eingestuft worden sein
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 95.81 CHF 22.04.2025
Vorheriger Preis * 95.81 CHF 17.04.2025
52 Wochen Hoch * 95.81 CHF 17.04.2025
52 Wochen Tief * 94.98 CHF 23.04.2024
NAV * 95.81 CHF 22.04.2025
Ausgabepreis * 95.81 CHF 22.04.2025
Rücknahmepreis * 95.81 CHF 22.04.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 4'173'598'890
Anteilsklassevermögen *** 1'291'621'283
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.09% 31.12.2024
22.04.2025
1 Monat +0.05% 24.03.2025
22.04.2025
3 Monate +0.09% 22.01.2025
22.04.2025
6 Monate +0.28% 22.10.2024
22.04.2025
1 Jahr +0.89% 22.04.2024
22.04.2025
2 Jahre +2.37% 24.04.2023
22.04.2025
3 Jahre +2.30% 22.04.2022
22.04.2025
5 Jahre +0.73% 22.04.2020
22.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Swiss National Bank 0% 3.56%
Swiss National Bank 0% 2.97%
Switzerland (Government Of) 0% 2.85%
Cash At Bank 2.67%
Natix, 0.15%, 03.03. 2.61%
Bfcm, 0.15%, 03.03. 2.61%
Natix, 0.15%, 04.03. 2.61%
Bfcm, 0.15%, 04.03. 2.61%
Bnp, 0.35%, 03.03. 2.37%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 0.10%
Datum TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges *** 0.08%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)