ISIN | CH0106627877 |
---|---|
Valorennummer | 10662787 |
Bloomberg Global ID | UMMSWFF SW |
Fondsname | UBS (CH) Money Market Fund - CHF F |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Geldmarktfonds |
EFC-Kategorie | Standard variable NAV Money Market CHF |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Dieses Teilvermögen investiert in erster Linie in auf EUR lautende Geldmarktinstrumente von Staaten, anderen öffentlich-rechtlichen Körperschaften oder privaten Schuldnern weltweit, die als erstklassig eingestuft wurden.Ein Geldmarktinstrument ist nur dann als erstklassig einzustufen,wenn es von jeder das betreffende Instrument bewertenden und von der Aufsichtsbehörde anerkannten Ratingagentur eines der beiden höchsten kurzfristigen Bonitätsratings erhalten hat.Sollte eine der Ratingagenturen das höchste kurzfristige Bonitätsrating in 2 Kategorien unterteilen, sind diese beiden Kategorien als eine Kategorie zu interpretieren und gelten somit als höchstes kurzfristiges Bonitätsrating. Falls kein kurzfristiges Bonitätsrating vorhanden ist, kommt ein gleichwertiges langfristiges Bonitätsrating zur Anwendung und sollte das Instrument kein entsprechendes Rating aufweisen, muss das Geldmarktinstrument durch das interne Ratingverfahren der Fondsleitung als gleichwertig eingestuft worden sein |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 95.83 CHF | 16.06.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 95.84 CHF | 13.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 95.84 CHF | 27.05.2025 |
52 Wochen Tief * | 95.15 CHF | 17.06.2024 |
NAV * | 95.83 CHF | 16.06.2025 |
Ausgabepreis * | 95.83 CHF | 16.06.2025 |
Rücknahmepreis * | 95.83 CHF | 16.06.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 3'836'884'854 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'367'019'353 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.11% |
31.12.2024 - 16.06.2025
31.12.2024 16.06.2025 |
---|---|---|
1 Monat | +0.01% |
16.05.2025 - 16.06.2025
16.05.2025 16.06.2025 |
3 Monate | +0.09% |
17.03.2025 - 16.06.2025
17.03.2025 16.06.2025 |
6 Monate | +0.14% |
16.12.2024 - 16.06.2025
16.12.2024 16.06.2025 |
1 Jahr | +0.72% |
17.06.2024 - 16.06.2025
17.06.2024 16.06.2025 |
2 Jahre | +2.25% |
16.06.2023 - 16.06.2025
16.06.2023 16.06.2025 |
3 Jahre | +2.55% |
16.06.2022 - 16.06.2025
16.06.2022 16.06.2025 |
5 Jahre | +0.83% |
16.06.2020 - 16.06.2025
16.06.2020 16.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Dz Bk 0.05 02.05. | 4.95% | |
---|---|---|
Switzerland (Government Of) 0% | 3.96% | |
BNP Paribas Hong Kong 0% | 3.72% | |
Switzerland (Government Of) 1.5% | 3.47% | |
Cg Socgen Par | 2.85% | |
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 2.5% | 2.65% | |
Switzerland (Government Of) 0% | 2.48% | |
BNP Paribas Hong Kong 0% | 2.23% | |
Swiss National Bank 0% | 1.98% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | 0.10% |
---|---|
Datum TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | 0.08% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.05.2025 |