UBS (CH) Money Market Fund - CHF F

Détails

ISIN CH0106627877
No. de valeur 10662787
Bloomberg Global ID UMMSWFF SW
Nom de fond UBS (CH) Money Market Fund - CHF F
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds en instruments du marché monétaire
EFC Catégorie Standard variable NAV Money Market CHF
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** A broadly diversified portfolio of selected CHF-denominated money market instruments of prime borrower quality|The fund portfolio’s average remaining life may not exceed one year|The main investment target is capital preservation by achieving continuously positive returns
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 95.81 CHF 12.05.2025
Prix précédent * 95.82 CHF 09.05.2025
Max 52 semaines * 95.82 CHF 05.05.2025
Min 52 semaines * 95.04 CHF 13.05.2024
NAV * 95.81 CHF 12.05.2025
Issue Price * 95.81 CHF 12.05.2025
Redemption Price * 95.81 CHF 12.05.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 4'036'355'758
Actifs de la classe *** 1'329'400'129
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.09% 31.12.2024
12.05.2025
1 mois +0.02% 14.04.2025
12.05.2025
3 mois +0.07% 12.02.2025
12.05.2025
6 mois +0.21% 12.11.2024
12.05.2025
1 an +0.81% 13.05.2024
12.05.2025
2 ans +2.30% 12.05.2023
12.05.2025
3 ans +2.31% 12.05.2022
12.05.2025
5 ans +0.76% 12.05.2020
12.05.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Cash At Bank 6.77%
Td Bnp 0.15 02.04 4.79%
Switzerland (Government Of) 0% 3.59%
Switzerland (Government Of) 1.5% 3.04%
Swiss National Bank 0% 2.99%
Cg Socgen Par 2.76%
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 2.5% 2.49%
Switzerland (Government Of) 0% 2.40%
Swiss National Bank 0% 2.39%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER 0.10%
Date TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges *** 0.08%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)