| ISIN | CH0106627877 |
|---|---|
| No. de valeur | 10662787 |
| Bloomberg Global ID | UMMSWFF SW |
| Nom de fond | UBS (CH) Money Market Fund - CHF F |
| Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
| Classe d'actifs | Fonds en instruments du marché monétaire |
| EFC Catégorie | Standard variable NAV Money Market CHF |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | A broadly diversified portfolio of selected CHF-denominated money market instruments of prime borrower quality|The fund portfolio’s average remaining life may not exceed one year|The main investment target is capital preservation by achieving continuously positive returns |
| Particularités |
| Prix actuel * | 95.79 CHF | 30.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 95.80 CHF | 29.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 95.84 CHF | 27.05.2025 |
| Min 52 semaines * | 95.58 CHF | 31.10.2024 |
| NAV * | 95.79 CHF | 30.10.2025 |
| Issue Price * | 95.79 CHF | 30.10.2025 |
| Redemption Price * | 95.79 CHF | 30.10.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 2'663'719'658 | |
| Actifs de la classe *** | 18'329'583 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +0.07% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | 0.00% |
30.09.2025 - 30.10.2025
30.09.2025 30.10.2025 |
| 3 mois | -0.03% |
30.07.2025 - 30.10.2025
30.07.2025 30.10.2025 |
| 6 mois | -0.02% |
30.04.2025 - 30.10.2025
30.04.2025 30.10.2025 |
| 1 an | +0.23% |
30.10.2024 - 30.10.2025
30.10.2024 30.10.2025 |
| 2 ans | +1.61% |
30.10.2023 - 30.10.2025
30.10.2023 30.10.2025 |
| 3 ans | +2.55% |
31.10.2022 - 30.10.2025
31.10.2022 30.10.2025 |
| 5 ans | +1.04% |
30.10.2020 - 30.10.2025
30.10.2020 30.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cg Bnp 0.02 | 5.70% | |
|---|---|---|
| Cg Ubs 0 % | 5.70% | |
| Agence Centrale Org Securite Cp 161025 | 3.04% | |
| Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank 0% | 2.85% | |
| Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 0% | 2.85% | |
| Agence Centrale Des Organismes De Securite Sociale 0% | 2.85% | |
| Bred Banque Populaire Cp 100326 | 2.66% | |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.375% | 2.61% | |
| Eurofima 3% | 2.23% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 | |
| TER | 0.10% |
|---|---|
| Date TER | 30.09.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.30% |
| Ongoing Charges *** | 0.08% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 30.09.2025 |