ISIN | CH0106627877 |
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No. de valeur | 10662787 |
Bloomberg Global ID | UMMSWFF SW |
Nom de fond | UBS (CH) Money Market Fund - CHF F |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds en instruments du marché monétaire |
EFC Catégorie | Standard variable NAV Money Market CHF |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | A broadly diversified portfolio of selected CHF-denominated money market instruments of prime borrower quality|The fund portfolio’s average remaining life may not exceed one year|The main investment target is capital preservation by achieving continuously positive returns |
Particularités |
Prix actuel * | 95.80 CHF | 11.09.2025 |
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Prix précédent * | 95.80 CHF | 10.09.2025 |
Max 52 semaines * | 95.84 CHF | 27.05.2025 |
Min 52 semaines * | 95.46 CHF | 12.09.2024 |
NAV * | 95.80 CHF | 11.09.2025 |
Issue Price * | 95.80 CHF | 11.09.2025 |
Redemption Price * | 95.80 CHF | 11.09.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 2'630'915'071 | |
Actifs de la classe *** | 455'646'705 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.08% |
31.12.2024 - 11.09.2025
31.12.2024 11.09.2025 |
---|---|---|
1 mois | -0.02% |
11.08.2025 - 11.09.2025
11.08.2025 11.09.2025 |
3 mois | -0.03% |
11.06.2025 - 11.09.2025
11.06.2025 11.09.2025 |
6 mois | +0.07% |
11.03.2025 - 11.09.2025
11.03.2025 11.09.2025 |
1 an | +0.37% |
11.09.2024 - 11.09.2025
11.09.2024 11.09.2025 |
2 ans | +1.86% |
11.09.2023 - 11.09.2025
11.09.2023 11.09.2025 |
3 ans | +2.67% |
12.09.2022 - 11.09.2025
12.09.2022 11.09.2025 |
5 ans | +0.94% |
11.09.2020 - 11.09.2025
11.09.2020 11.09.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Switzerland (Government Of) 0% | 6.03% | |
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Swiss National Bank 0% | 4.82% | |
Td Bnp -0.1 04.08. | 3.86% | |
Cg Bnp 0.02 | 3.62% | |
Cg Ubs 0 % | 3.62% | |
Td Bnp -0.1 05.08. | 3.62% | |
Municipality Finance PLC (Kuntarahoitus OYJ) 0% | 3.13% | |
Landwirtschaftliche Rentenbank 0% | 3.01% | |
Switzerland (Government Of) 0% | 3.01% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 |
TER | 0.10% |
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Date TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | 0.08% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.08.2025 |