ISIN | IE00B5V4MS78 |
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Numero di valore | 10864548 |
Bloomberg Global ID | BBG000QX3Z25 |
Nome del fondo | GAM Star Emerging Market Rates USD A |
Offerente del fondo |
GAM
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 426 30 30 E-Mail: info@gam.com Web: www.gam.com |
Offerente del fondo | GAM |
Rappresentante in Svizzera |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributore(i) | GAM Limited |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo d'investimento del Fondo è realizzare un rendimento assoluto indipendentemente dalle condizioni di mercato. Il Fondo mira a conseguire questo obiettivo investendo direttamente oppure attraverso strumenti finanziari derivati, in titoli di debito a tasso fisso o variabile emessi da governi o società che realizzano una quota significativa della loro attività economica nei Mercati emergenti o in paesi industrializzati che stanno attraversando un periodo di difficoltà fiscale. Il Fondo può investire fino al 25% del suo patrimonio netto in titoli di debito di uno o più paesi industrializzati. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 13.11 USD | 30.01.2025 |
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Prezzo precedente * | 13.09 USD | 29.01.2025 |
Max 52 settimani * | 13.11 USD | 30.01.2025 |
Min 52 settimani * | 12.22 USD | 16.04.2024 |
NAV * | 13.11 USD | 30.01.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 5'757'584 | |
Attivo della classe *** | 371'881 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.93% |
31.12.2024 - 29.01.2025
31.12.2024 29.01.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +0.81% |
31.12.2024 - 29.01.2025
31.12.2024 29.01.2025 |
1 mese | +1.29% |
30.12.2024 - 29.01.2025
30.12.2024 29.01.2025 |
3 mesi | +1.33% |
29.10.2024 - 29.01.2025
29.10.2024 29.01.2025 |
6 mesi | +2.83% |
29.07.2024 - 29.01.2025
29.07.2024 29.01.2025 |
1 anno | +1.59% |
29.01.2024 - 29.01.2025
29.01.2024 29.01.2025 |
2 anni | -0.13% |
30.01.2023 - 29.01.2025
30.01.2023 29.01.2025 |
3 anni | -3.42% |
31.01.2022 - 29.01.2025
31.01.2022 29.01.2025 |
5 anni | +1.23% |
29.01.2020 - 29.01.2025
29.01.2020 29.01.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Bills | 17.38% | |
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United States Treasury Bills | 15.76% | |
United States Treasury Bills | 15.70% | |
United States Treasury Bills | 14.11% | |
Banque Ouest Africaine de Developpement 5% | 3.14% | |
Turkey (Republic of) 5.125% | 3.14% | |
Nigeria (Federal Republic of) 7.875% | 2.91% | |
Senegal (Republic of) 6.25% | 2.71% | |
Pay Fxd Huf 9.49 (23Dec22-23Dec32) V Hufbubor6m @ | 2.25% | |
Euro Buxl Future Dec 24 | 0.00% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2024 |
TER | 1.7458% |
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Data TER | 30.06.2019 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.38% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |