ISIN | IE00B5V4MS78 |
---|---|
Numero di valore | 10864548 |
Bloomberg Global ID | BBG000QX3Z25 |
Nome del fondo | GAM Star Emerging Market Rates USD A |
Offerente del fondo |
GAM
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 426 30 30 E-Mail: info@gam.com Web: www.gam.com |
Offerente del fondo | GAM |
Rappresentante in Svizzera |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributore(i) | Bridge Fund Management Limited |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo d'investimento del Fondo è realizzare un rendimento assoluto indipendentemente dalle condizioni di mercato. Il Fondo mira a conseguire questo obiettivo investendo direttamente oppure attraverso strumenti finanziari derivati, in titoli di debito a tasso fisso o variabile emessi da governi o società che realizzano una quota significativa della loro attività economica nei Mercati emergenti o in paesi industrializzati che stanno attraversando un periodo di difficoltà fiscale. Il Fondo può investire fino al 25% del suo patrimonio netto in titoli di debito di uno o più paesi industrializzati. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 14.52 USD | 03.10.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 14.48 USD | 02.10.2025 |
Max 52 settimani * | 14.56 USD | 16.09.2025 |
Min 52 settimani * | 12.84 USD | 20.12.2024 |
NAV * | 14.52 USD | 03.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 4'502'092 | |
Attivo della classe *** | 409'637 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +11.90% |
31.12.2024 - 03.10.2025
31.12.2024 03.10.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -1.93% |
31.12.2024 - 03.10.2025
31.12.2024 03.10.2025 |
1 mese | +1.88% |
03.09.2025 - 03.10.2025
03.09.2025 03.10.2025 |
3 mesi | +3.04% |
03.07.2025 - 03.10.2025
03.07.2025 03.10.2025 |
6 mesi | +8.65% |
03.04.2025 - 03.10.2025
03.04.2025 03.10.2025 |
1 anno | +12.48% |
03.10.2024 - 03.10.2025
03.10.2024 03.10.2025 |
2 anni | +15.25% |
03.10.2023 - 03.10.2025
03.10.2023 03.10.2025 |
3 anni | +12.96% |
03.10.2022 - 03.10.2025
03.10.2022 03.10.2025 |
5 anni | +4.94% |
05.10.2020 - 03.10.2025
05.10.2020 03.10.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Czech (Republic of) 1% | 20.62% | |
---|---|---|
Poland (Republic of) | 19.07% | |
United States Treasury Bills | 11.09% | |
South Africa (Republic of) 10.5% | 10.95% | |
Ecuador (Republic Of) 5.5% | 5.02% | |
Banque Ouest Africaine de Developpement 5% | 4.46% | |
Nigeria (Federal Republic of) 7.875% | 4.35% | |
Azerbaijan (Republic of) 3.5% | 4.03% | |
Senegal (Republic of) 6.25% | 2.97% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER | 1.7458% |
---|---|
Data TER | 30.06.2019 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.81% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.09.2025 |