ISIN | IE00B5V4MS78 |
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Numero di valore | 10864548 |
Bloomberg Global ID | BBG000QX3Z25 |
Nome del fondo | GAM Star Emerging Market Rates USD A |
Offerente del fondo |
GAM
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 426 30 30 E-Mail: info@gam.com Web: www.gam.com |
Offerente del fondo | GAM |
Rappresentante in Svizzera |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributore(i) | Bridge Fund Management Limited |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo d'investimento del Fondo è realizzare un rendimento assoluto indipendentemente dalle condizioni di mercato. Il Fondo mira a conseguire questo obiettivo investendo direttamente oppure attraverso strumenti finanziari derivati, in titoli di debito a tasso fisso o variabile emessi da governi o società che realizzano una quota significativa della loro attività economica nei Mercati emergenti o in paesi industrializzati che stanno attraversando un periodo di difficoltà fiscale. Il Fondo può investire fino al 25% del suo patrimonio netto in titoli di debito di uno o più paesi industrializzati. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 14.09 USD | 03.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 14.08 USD | 02.07.2025 |
Max 52 settimani * | 14.10 USD | 01.07.2025 |
Min 52 settimani * | 12.64 USD | 04.07.2024 |
NAV * | 14.09 USD | 03.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 4'615'373 | |
Attivo della classe *** | 397'583 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +8.61% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -4.85% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
1 mese | +3.04% |
03.06.2025 - 03.07.2025
03.06.2025 03.07.2025 |
3 mesi | +5.45% |
03.04.2025 - 03.07.2025
03.04.2025 03.07.2025 |
6 mesi | +8.52% |
03.01.2025 - 03.07.2025
03.01.2025 03.07.2025 |
1 anno | +11.54% |
03.07.2024 - 03.07.2025
03.07.2024 03.07.2025 |
2 anni | +7.17% |
03.07.2023 - 03.07.2025
03.07.2023 03.07.2025 |
3 anni | +6.96% |
04.07.2022 - 03.07.2025
04.07.2022 03.07.2025 |
5 anni | +1.17% |
03.07.2020 - 03.07.2025
03.07.2020 03.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Bills | 19.77% | |
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United States Treasury Bills | 19.71% | |
United States Treasury Bills | 17.50% | |
United States Treasury Bills | 15.26% | |
Banque Ouest Africaine de Developpement 5% | 4.34% | |
Turkey (Republic of) 5.125% | 4.29% | |
Nigeria (Federal Republic of) 7.875% | 3.95% | |
Senegal (Republic of) 6.25% | 3.38% | |
Euro Buxl Future June 25 | 0.20% | |
Euro Bund Future June 25 | 0.02% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | 1.7458% |
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Data TER | 30.06.2019 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.81% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |