GAM Star Emerging Market Rates USD A

Dati di base

ISIN IE00B5V4MS78
Numero di valore 10864548
Bloomberg Global ID BBG000QX3Z25
Nome del fondo GAM Star Emerging Market Rates USD A
Offerente del fondo GAM Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 426 30 30
E-Mail: info@gam.com
Web: www.gam.com
Offerente del fondo GAM
Rappresentante in Svizzera Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zürich
Distributore(i) Bridge Fund Management Limited
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo d'investimento del Fondo è realizzare un rendimento assoluto indipendentemente dalle condizioni di mercato. Il Fondo mira a conseguire questo obiettivo investendo direttamente oppure attraverso strumenti finanziari derivati, in titoli di debito a tasso fisso o variabile emessi da governi o società che realizzano una quota significativa della loro attività economica nei Mercati emergenti o in paesi industrializzati che stanno attraversando un periodo di difficoltà fiscale. Il Fondo può investire fino al 25% del suo patrimonio netto in titoli di debito di uno o più paesi industrializzati.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 14.09 USD 03.07.2025
Prezzo precedente * 14.08 USD 02.07.2025
Max 52 settimani * 14.10 USD 01.07.2025
Min 52 settimani * 12.64 USD 04.07.2024
NAV * 14.09 USD 03.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 4'615'373
Attivo della classe *** 397'583
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +8.61% 31.12.2024
03.07.2025
Performance YTD (in CHF) -4.85% 31.12.2024
03.07.2025
1 mese +3.04% 03.06.2025
03.07.2025
3 mesi +5.45% 03.04.2025
03.07.2025
6 mesi +8.52% 03.01.2025
03.07.2025
1 anno +11.54% 03.07.2024
03.07.2025
2 anni +7.17% 03.07.2023
03.07.2025
3 anni +6.96% 04.07.2022
03.07.2025
5 anni +1.17% 03.07.2020
03.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

United States Treasury Bills 19.77%
United States Treasury Bills 19.71%
United States Treasury Bills 17.50%
United States Treasury Bills 15.26%
Banque Ouest Africaine de Developpement 5% 4.34%
Turkey (Republic of) 5.125% 4.29%
Nigeria (Federal Republic of) 7.875% 3.95%
Senegal (Republic of) 6.25% 3.38%
Euro Buxl Future June 25 0.20%
Euro Bund Future June 25 0.02%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER 1.7458%
Data TER 30.06.2019
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.81%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)