GAM Star Emerging Market Rates USD A

Détails

ISIN IE00B5V4MS78
No. de valeur 10864548
Bloomberg Global ID BBG000QX3Z25
Nom de fond GAM Star Emerging Market Rates USD A
Prestataire de fonds GAM Zürich, Suisse
Téléphone: +41 58 426 30 30
E-Mail: info@gam.com
Web: www.gam.com
Prestataire de fonds GAM
Représentant en Suisse GAM Anlagefonds AG
Zürich
Téléphone: +41 58 426 30 30
Distributeur(s) GAM Limited
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L’objectif d’investissement du Fonds est d’obtenir un rendement absolu quelles que soient les conditions du marché en investissant dans un portefeuille d’obligations en devises locales et devises fortes et dans d’autres Titres à revenu fixe provenant des marchés émergents (comme décrit dans le Prospectus) du monde entier.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 12.91 USD 16.09.2024
Prix précédent * 12.90 USD 13.09.2024
Max 52 semaines * 13.00 USD 12.01.2024
Min 52 semaines * 12.22 USD 16.04.2024
NAV * 12.91 USD 16.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 7'014'308
Actifs de la classe *** 359'621
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.35% 29.12.2023
16.09.2024
YTD Performance (en CHF) +0.04% 29.12.2023
16.09.2024
1 mois +1.33% 16.08.2024
16.09.2024
3 mois +3.96% 17.06.2024
16.09.2024
6 mois +3.15% 19.03.2024
16.09.2024
1 an -0.63% 18.09.2023
16.09.2024
2 ans +0.08% 16.09.2022
16.09.2024
3 ans -7.16% 16.09.2021
16.09.2024
5 ans +0.58% 16.09.2019
16.09.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

United States Treasury Bills 17.39%
United States Treasury Bills 16.63%
United States Treasury Bills 14.25%
Rec Fxd Huf 10.97 (23Dec22-23Dec27) V Hufbubor6m @ 13.04%
United States Treasury Bills 12.52%
Rec Fxd Mxn 8.88 (23Jun23-19Jun26) V Mxibtiie28 @ 10.08%
Rec Fxd Brl 11.81 (19Apr23-02Jan26) V Brlcdion @ 9.89%
United States Treasury Bills 8.21%
Rec Fxd Mxn 8.39 (13Jul23-06Jul28) V Mxibtiie28 @ 5.07%
Rec Fxd Cny 2.925 (17Jan23-17Jan28) V Cnycnrp1w @ 4.91%
Dernière mise à jour des données 31.05.2024

Coûts / Risques

TER 1.7458%
Date TER 30.06.2019
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.44%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)