GAM Star Emerging Market Rates USD A

Détails

ISIN IE00B5V4MS78
No. de valeur 10864548
Bloomberg Global ID BBG000QX3Z25
Nom de fond GAM Star Emerging Market Rates USD A
Prestataire de fonds GAM Zürich, Suisse
Téléphone: +41 58 426 30 30
E-Mail: info@gam.com
Web: www.gam.com
Prestataire de fonds GAM
Représentant en Suisse Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zürich
Distributeur(s) Bridge Fund Management Limited
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L’objectif d’investissement du Fonds est d’obtenir un rendement absolu quelles que soient les conditions du marché en investissant dans un portefeuille d’obligations en devises locales et devises fortes et dans d’autres Titres à revenu fixe provenant des marchés émergents (comme décrit dans le Prospectus) du monde entier.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 14.21 USD 20.08.2025
Prix précédent * 14.23 USD 19.08.2025
Max 52 semaines * 14.25 USD 13.08.2025
Min 52 semaines * 12.78 USD 03.09.2024
NAV * 14.21 USD 20.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 4'320'950
Actifs de la classe *** 391'383
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +9.52% 31.12.2024
20.08.2025
YTD Performance (en CHF) -3.00% 31.12.2024
20.08.2025
1 mois +1.14% 21.07.2025
20.08.2025
3 mois +4.74% 20.05.2025
20.08.2025
6 mois +8.28% 20.02.2025
20.08.2025
1 an +10.83% 20.08.2024
20.08.2025
2 ans +9.66% 21.08.2023
20.08.2025
3 ans +8.35% 22.08.2022
20.08.2025
5 ans +2.11% 20.08.2020
20.08.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

United States Treasury Bills 15.22%
Czech (Republic of) 1% 14.67%
United States Treasury Bills 13.08%
United States Treasury Bills 13.01%
Poland (Republic of) 7.80%
United States Treasury Bills 6.52%
Banque Ouest Africaine de Developpement 5% 4.33%
Ecuador (Republic Of) 5.5% 4.02%
Azerbaijan (Republic of) 3.5% 3.85%
Nigeria (Federal Republic of) 7.875% 3.81%
Dernière mise à jour des données 30.04.2025

Coûts / Risques

TER 1.7458%
Date TER 30.06.2019
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.81%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)