ISIN | IE00B5V4MS78 |
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Valorennummer | 10864548 |
Bloomberg Global ID | BBG000QX3Z25 |
Fondsname | GAM Star Emerging Market Rates USD A |
Fondsanbieter |
GAM
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 426 30 30 E-Mail: info@gam.com Web: www.gam.com |
Fondsanbieter | GAM |
Vertreter in der Schweiz |
GAM Anlagefonds AG Zürich Telefon: +41 58 426 30 30 |
Distributor(en) | GAM Limited |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Anlageziel ist eine absolute Rendite unabhängig von den Marktbedingungen. Der Fonds investiert in ein Portfolio von Landes- und Hartwährungsanleihen sowie sonstigen festverzinslichen Schwellenmarktanleihen aus der ganzen Welt. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 12.87 USD | 06.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 12.85 USD | 05.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 13.00 USD | 25.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 12.22 USD | 16.04.2024 |
NAV * | 12.87 USD | 06.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 6'164'707 | |
Anteilsklassevermögen *** | 362'039 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.65% |
29.12.2023 - 06.11.2024
29.12.2023 06.11.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +3.46% |
29.12.2023 - 06.11.2024
29.12.2023 06.11.2024 |
1 Monat | -0.13% |
07.10.2024 - 06.11.2024
07.10.2024 06.11.2024 |
3 Monate | +1.66% |
06.08.2024 - 06.11.2024
06.08.2024 06.11.2024 |
6 Monate | +1.96% |
07.05.2024 - 06.11.2024
07.05.2024 06.11.2024 |
1 Jahr | +0.32% |
06.11.2023 - 06.11.2024
06.11.2023 06.11.2024 |
2 Jahre | +1.87% |
07.11.2022 - 06.11.2024
07.11.2022 06.11.2024 |
3 Jahre | -4.87% |
08.11.2021 - 06.11.2024
08.11.2021 06.11.2024 |
5 Jahre | +0.20% |
06.11.2019 - 06.11.2024
06.11.2019 06.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Bills | 16.95% | |
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Rec Fxd Huf 10.97 (23Dec22-23Dec27) V Hufbubor6m @ | 15.21% | |
United States Treasury Bills | 15.04% | |
United States Treasury Bills | 12.58% | |
United States Treasury Bills | 12.49% | |
United States Treasury Bills | 9.30% | |
Rec Fxd Brl 10.825 (02May24-04Jan27) V Brlcdion @ | 3.76% | |
Rec Fxd Cop 7.49 (20Dec23-20Dec28) V Copibr @ | 2.82% | |
Rec Fxd Mxn 8.39 (13Jul23-06Jul28) V Mxibtiie28 @ | 2.37% | |
Rec Fxd Pln 5.17 (12Jul24-12Jul34) V Plnwibor6m @ | 2.32% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2024 |
TER | 1.7458% |
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Datum TER | 30.06.2019 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.38% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |