GAM Star Emerging Market Rates USD A

Stammdaten

ISIN IE00B5V4MS78
Valorennummer 10864548
Bloomberg Global ID BBG000QX3Z25
Fondsname GAM Star Emerging Market Rates USD A
Fondsanbieter GAM Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 426 30 30
E-Mail: info@gam.com
Web: www.gam.com
Fondsanbieter GAM
Vertreter in der Schweiz Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zürich
Distributor(en) Bridge Fund Management Limited
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Anlageziel ist eine absolute Rendite unabhängig von den Marktbedingungen. Der Fonds investiert in ein Portfolio von Landes- und Hartwährungsanleihen sowie sonstigen festverzinslichen Schwellenmarktanleihen aus der ganzen Welt.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 14.09 USD 03.07.2025
Vorheriger Preis * 14.08 USD 02.07.2025
52 Wochen Hoch * 14.10 USD 01.07.2025
52 Wochen Tief * 12.64 USD 04.07.2024
NAV * 14.09 USD 03.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 4'615'373
Anteilsklassevermögen *** 397'583
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +8.61% 31.12.2024
03.07.2025
YTD-Performance (in CHF) -4.85% 31.12.2024
03.07.2025
1 Monat +3.04% 03.06.2025
03.07.2025
3 Monate +5.45% 03.04.2025
03.07.2025
6 Monate +8.52% 03.01.2025
03.07.2025
1 Jahr +11.54% 03.07.2024
03.07.2025
2 Jahre +7.17% 03.07.2023
03.07.2025
3 Jahre +6.96% 04.07.2022
03.07.2025
5 Jahre +1.17% 03.07.2020
03.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Bills 19.77%
United States Treasury Bills 19.71%
United States Treasury Bills 17.50%
United States Treasury Bills 15.26%
Banque Ouest Africaine de Developpement 5% 4.34%
Turkey (Republic of) 5.125% 4.29%
Nigeria (Federal Republic of) 7.875% 3.95%
Senegal (Republic of) 6.25% 3.38%
Euro Buxl Future June 25 0.20%
Euro Bund Future June 25 0.02%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER 1.7458%
Datum TER 30.06.2019
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.81%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)