ISIN | IE00B5V4MS78 |
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Valorennummer | 10864548 |
Bloomberg Global ID | BBG000QX3Z25 |
Fondsname | GAM Star Emerging Market Rates USD A |
Fondsanbieter |
GAM
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 426 30 30 E-Mail: info@gam.com Web: www.gam.com |
Fondsanbieter | GAM |
Vertreter in der Schweiz |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributor(en) | GAM Limited |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Anlageziel ist eine absolute Rendite unabhängig von den Marktbedingungen. Der Fonds investiert in ein Portfolio von Landes- und Hartwährungsanleihen sowie sonstigen festverzinslichen Schwellenmarktanleihen aus der ganzen Welt. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 13.11 USD | 30.01.2025 |
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Vorheriger Preis * | 13.09 USD | 29.01.2025 |
52 Wochen Hoch * | 13.11 USD | 30.01.2025 |
52 Wochen Tief * | 12.22 USD | 16.04.2024 |
NAV * | 13.11 USD | 30.01.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 5'757'584 | |
Anteilsklassevermögen *** | 371'881 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.09% |
31.12.2024 - 30.01.2025
31.12.2024 30.01.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +1.31% |
31.12.2024 - 30.01.2025
31.12.2024 30.01.2025 |
1 Monat | +1.45% |
30.12.2024 - 30.01.2025
30.12.2024 30.01.2025 |
3 Monate | +1.67% |
30.10.2024 - 30.01.2025
30.10.2024 30.01.2025 |
6 Monate | +2.77% |
30.07.2024 - 30.01.2025
30.07.2024 30.01.2025 |
1 Jahr | +2.28% |
30.01.2024 - 30.01.2025
30.01.2024 30.01.2025 |
2 Jahre | +0.02% |
30.01.2023 - 30.01.2025
30.01.2023 30.01.2025 |
3 Jahre | -3.27% |
31.01.2022 - 30.01.2025
31.01.2022 30.01.2025 |
5 Jahre | +1.42% |
30.01.2020 - 30.01.2025
30.01.2020 30.01.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Bills | 17.38% | |
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United States Treasury Bills | 15.76% | |
United States Treasury Bills | 15.70% | |
United States Treasury Bills | 14.11% | |
Banque Ouest Africaine de Developpement 5% | 3.14% | |
Turkey (Republic of) 5.125% | 3.14% | |
Nigeria (Federal Republic of) 7.875% | 2.91% | |
Senegal (Republic of) 6.25% | 2.71% | |
Pay Fxd Huf 9.49 (23Dec22-23Dec32) V Hufbubor6m @ | 2.25% | |
Euro Buxl Future Dec 24 | 0.00% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2024 |
TER | 1.7458% |
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Datum TER | 30.06.2019 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.38% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |