GAM Star Emerging Market Rates USD A

Stammdaten

ISIN IE00B5V4MS78
Valorennummer 10864548
Bloomberg Global ID BBG000QX3Z25
Fondsname GAM Star Emerging Market Rates USD A
Fondsanbieter GAM Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 426 30 30
E-Mail: info@gam.com
Web: www.gam.com
Fondsanbieter GAM
Vertreter in der Schweiz Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zürich
Distributor(en) Bridge Fund Management Limited
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Anlageziel ist eine absolute Rendite unabhängig von den Marktbedingungen. Der Fonds investiert in ein Portfolio von Landes- und Hartwährungsanleihen sowie sonstigen festverzinslichen Schwellenmarktanleihen aus der ganzen Welt.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 13.46 USD 10.03.2025
Vorheriger Preis * 13.52 USD 07.03.2025
52 Wochen Hoch * 13.52 USD 07.03.2025
52 Wochen Tief * 12.22 USD 16.04.2024
NAV * 13.46 USD 10.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 4'875'922
Anteilsklassevermögen *** 368'483
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.77% 31.12.2024
10.03.2025
YTD-Performance (in CHF) +0.68% 31.12.2024
10.03.2025
1 Monat +2.55% 10.02.2025
10.03.2025
3 Monate +4.36% 10.12.2024
10.03.2025
6 Monate +5.11% 10.09.2024
10.03.2025
1 Jahr +6.59% 11.03.2024
10.03.2025
2 Jahre +3.22% 10.03.2023
10.03.2025
3 Jahre -1.91% 10.03.2022
10.03.2025
5 Jahre +4.40% 10.03.2020
10.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Poland (Republic of) 0.75% 23.07%
Czech (Republic of) 1.25% 22.90%
United States Treasury Bills 16.57%
Rec Fxd Huf 10.97 (23Dec22-23Dec27) V Hufbubor6m @ 16.19%
United States Treasury Bills 8.27%
Turkey (Republic of) 5.125% 3.33%
Banque Ouest Africaine de Developpement 5% 3.31%
Nigeria (Federal Republic of) 7.875% 3.09%
Senegal (Republic of) 6.25% 2.82%
Pay Fxd Huf 9.49 (23Dec22-23Dec32) V Hufbubor6m @ 1.77%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2024

Kosten / Risiko

TER 1.7458%
Datum TER 30.06.2019
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.38%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)