GAM Star Emerging Market Rates USD A

Stammdaten

ISIN IE00B5V4MS78
Valorennummer 10864548
Bloomberg Global ID BBG000QX3Z25
Fondsname GAM Star Emerging Market Rates USD A
Fondsanbieter GAM Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 426 30 30
E-Mail: info@gam.com
Web: www.gam.com
Fondsanbieter GAM
Vertreter in der Schweiz GAM Anlagefonds AG
Zürich
Telefon: +41 58 426 30 30
Distributor(en) GAM Limited
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Anlageziel ist eine absolute Rendite unabhängig von den Marktbedingungen. Der Fonds investiert in ein Portfolio von Landes- und Hartwährungsanleihen sowie sonstigen festverzinslichen Schwellenmarktanleihen aus der ganzen Welt.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 12.87 USD 06.11.2024
Vorheriger Preis * 12.85 USD 05.11.2024
52 Wochen Hoch * 13.00 USD 25.09.2024
52 Wochen Tief * 12.22 USD 16.04.2024
NAV * 12.87 USD 06.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 6'164'707
Anteilsklassevermögen *** 362'039
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.65% 29.12.2023
06.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +3.46% 29.12.2023
06.11.2024
1 Monat -0.13% 07.10.2024
06.11.2024
3 Monate +1.66% 06.08.2024
06.11.2024
6 Monate +1.96% 07.05.2024
06.11.2024
1 Jahr +0.32% 06.11.2023
06.11.2024
2 Jahre +1.87% 07.11.2022
06.11.2024
3 Jahre -4.87% 08.11.2021
06.11.2024
5 Jahre +0.20% 06.11.2019
06.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Bills 16.95%
Rec Fxd Huf 10.97 (23Dec22-23Dec27) V Hufbubor6m @ 15.21%
United States Treasury Bills 15.04%
United States Treasury Bills 12.58%
United States Treasury Bills 12.49%
United States Treasury Bills 9.30%
Rec Fxd Brl 10.825 (02May24-04Jan27) V Brlcdion @ 3.76%
Rec Fxd Cop 7.49 (20Dec23-20Dec28) V Copibr @ 2.82%
Rec Fxd Mxn 8.39 (13Jul23-06Jul28) V Mxibtiie28 @ 2.37%
Rec Fxd Pln 5.17 (12Jul24-12Jul34) V Plnwibor6m @ 2.32%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER 1.7458%
Datum TER 30.06.2019
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.38%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)