ISIN | IE00B5TN9J68 |
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Numero di valore | 10864576 |
Bloomberg Global ID | BBG000QT1602 |
Nome del fondo | GAM Star Emerging Market Rates EUR A |
Offerente del fondo |
GAM
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 426 30 30 E-Mail: info@gam.com Web: www.gam.com |
Offerente del fondo | GAM |
Rappresentante in Svizzera |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributore(i) | Bridge Fund Management Limited |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo d'investimento del Fondo è realizzare un rendimento assoluto indipendentemente dalle condizioni di mercato. Il Fondo mira a conseguire questo obiettivo investendo direttamente oppure attraverso strumenti finanziari derivati, in titoli di debito a tasso fisso o variabile emessi da governi o società che realizzano una quota significativa della loro attività economica nei Mercati emergenti o in paesi industrializzati che stanno attraversando un periodo di difficoltà fiscale. Il Fondo può investire fino al 25% del suo patrimonio netto in titoli di debito di uno o più paesi industrializzati. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 11.99 EUR | 11.09.2025 |
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Prezzo precedente * | 11.95 EUR | 10.09.2025 |
Max 52 settimani * | 11.99 EUR | 11.09.2025 |
Min 52 settimani * | 10.86 EUR | 20.12.2024 |
NAV * | 11.99 EUR | 11.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 3'782'093 | |
Attivo della classe *** | 1'717'976 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +9.35% |
31.12.2024 - 11.09.2025
31.12.2024 11.09.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +8.65% |
31.12.2024 - 11.09.2025
31.12.2024 11.09.2025 |
1 mese | +2.21% |
11.08.2025 - 11.09.2025
11.08.2025 11.09.2025 |
3 mesi | +3.65% |
11.06.2025 - 11.09.2025
11.06.2025 11.09.2025 |
6 mesi | +5.03% |
11.03.2025 - 11.09.2025
11.03.2025 11.09.2025 |
1 anno | +10.17% |
11.09.2024 - 11.09.2025
11.09.2024 11.09.2025 |
2 anni | +7.26% |
11.09.2023 - 11.09.2025
11.09.2023 11.09.2025 |
3 anni | +3.74% |
12.09.2022 - 11.09.2025
12.09.2022 11.09.2025 |
5 anni | -5.41% |
11.09.2020 - 11.09.2025
11.09.2020 11.09.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Czech (Republic of) 1% | 19.17% | |
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Poland (Republic of) | 17.83% | |
United States Treasury Bills | 15.03% | |
South Africa (Republic of) 10.5% | 10.92% | |
Banque Ouest Africaine de Developpement 5% | 4.31% | |
Ecuador (Republic Of) 5.5% | 4.18% | |
Nigeria (Federal Republic of) 7.875% | 4.02% | |
Azerbaijan (Republic of) 3.5% | 3.84% | |
Senegal (Republic of) 6.25% | 3.12% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER | 1.7458% |
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Data TER | 30.06.2019 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 2.17% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.08.2025 |