| ISIN | IE00B5TN9J68 |
|---|---|
| Numero di valore | 10864576 |
| Bloomberg Global ID | BBG000QT1602 |
| Nome del fondo | GAM Star Emerging Market Rates EUR A |
| Offerente del fondo |
GAM
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 426 30 30 E-Mail: info@gam.com Web: www.gam.com |
| Offerente del fondo | GAM |
| Rappresentante in Svizzera |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
| Distributore(i) | Bridge Fund Management Limited |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Irlanda |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo d'investimento del Fondo è realizzare un rendimento assoluto indipendentemente dalle condizioni di mercato. Il Fondo mira a conseguire questo obiettivo investendo direttamente oppure attraverso strumenti finanziari derivati, in titoli di debito a tasso fisso o variabile emessi da governi o società che realizzano una quota significativa della loro attività economica nei Mercati emergenti o in paesi industrializzati che stanno attraversando un periodo di difficoltà fiscale. Il Fondo può investire fino al 25% del suo patrimonio netto in titoli di debito di uno o più paesi industrializzati. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 11.96 EUR | 23.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 11.96 EUR | 22.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 12.12 EUR | 16.09.2025 |
| Min 52 settimani * | 10.86 EUR | 20.12.2024 |
| NAV * | 11.96 EUR | 23.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 3'831'551 | |
| Attivo della classe *** | 1'745'764 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +9.08% |
31.12.2024 - 23.10.2025
31.12.2024 23.10.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +7.25% |
31.12.2024 - 23.10.2025
31.12.2024 23.10.2025 |
| 1 mese | -1.26% |
23.09.2025 - 23.10.2025
23.09.2025 23.10.2025 |
| 3 mesi | +1.93% |
23.07.2025 - 23.10.2025
23.07.2025 23.10.2025 |
| 6 mesi | +6.22% |
23.04.2025 - 23.10.2025
23.04.2025 23.10.2025 |
| 1 anno | +9.20% |
23.10.2024 - 23.10.2025
23.10.2024 23.10.2025 |
| 2 anni | +8.74% |
23.10.2023 - 23.10.2025
23.10.2023 23.10.2025 |
| 3 anni | +7.57% |
24.10.2022 - 23.10.2025
24.10.2022 23.10.2025 |
| 5 anni | -4.67% |
23.10.2020 - 23.10.2025
23.10.2020 23.10.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Czech (Republic of) 1% | 20.62% | |
|---|---|---|
| Poland (Republic of) | 19.07% | |
| United States Treasury Bills | 11.09% | |
| South Africa (Republic of) 10.5% | 10.95% | |
| Ecuador (Republic Of) 5.5% | 5.02% | |
| Banque Ouest Africaine de Developpement 5% | 4.46% | |
| Nigeria (Federal Republic of) 7.875% | 4.35% | |
| Azerbaijan (Republic of) 3.5% | 4.03% | |
| Senegal (Republic of) 6.25% | 2.97% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 | |
| TER | 1.7458% |
|---|---|
| Data TER | 30.06.2019 |
| Performance Fee *** | 10.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 2.17% |
|
SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 30.09.2025 |