GAM Star Emerging Market Rates EUR A

Stammdaten

ISIN IE00B5TN9J68
Valorennummer 10864576
Bloomberg Global ID BBG000QT1602
Fondsname GAM Star Emerging Market Rates EUR A
Fondsanbieter GAM Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 426 30 30
E-Mail: info@gam.com
Web: www.gam.com
Fondsanbieter GAM
Vertreter in der Schweiz Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zürich
Distributor(en) GAM Limited
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Anlageziel ist eine absolute Rendite unabhängig von den Marktbedingungen. Der Fonds investiert in ein Portfolio von Landes- und Hartwährungsanleihen sowie sonstigen festverzinslichen Schwellenmarktanleihen aus der ganzen Welt.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 11.07 EUR 30.01.2025
Vorheriger Preis * 11.06 EUR 29.01.2025
52 Wochen Hoch * 11.07 EUR 30.01.2025
52 Wochen Tief * 10.46 EUR 16.04.2024
NAV * 11.07 EUR 30.01.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 5'560'214
Anteilsklassevermögen *** 2'892'178
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.96% 31.12.2024
30.01.2025
YTD-Performance (in CHF) +1.49% 31.12.2024
30.01.2025
1 Monat +1.32% 30.12.2024
30.01.2025
3 Monate +1.25% 30.10.2024
30.01.2025
6 Monate +1.89% 30.07.2024
30.01.2025
1 Jahr +0.55% 30.01.2024
30.01.2025
2 Jahre -3.58% 30.01.2023
30.01.2025
3 Jahre -8.87% 31.01.2022
30.01.2025
5 Jahre -6.54% 30.01.2020
30.01.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Bills 17.38%
United States Treasury Bills 15.76%
United States Treasury Bills 15.70%
United States Treasury Bills 14.11%
Banque Ouest Africaine de Developpement 5% 3.14%
Turkey (Republic of) 5.125% 3.14%
Nigeria (Federal Republic of) 7.875% 2.91%
Senegal (Republic of) 6.25% 2.71%
Pay Fxd Huf 9.49 (23Dec22-23Dec32) V Hufbubor6m @ 2.25%
Euro Buxl Future Dec 24 0.00%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER 1.7458%
Datum TER 30.06.2019
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.40%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)