ISIN | IE00B5TN9J68 |
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Valorennummer | 10864576 |
Bloomberg Global ID | BBG000QT1602 |
Fondsname | GAM Star Emerging Market Rates EUR A |
Fondsanbieter |
GAM
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 426 30 30 E-Mail: info@gam.com Web: www.gam.com |
Fondsanbieter | GAM |
Vertreter in der Schweiz |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributor(en) | Bridge Fund Management Limited |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Anlageziel ist eine absolute Rendite unabhängig von den Marktbedingungen. Der Fonds investiert in ein Portfolio von Landes- und Hartwährungsanleihen sowie sonstigen festverzinslichen Schwellenmarktanleihen aus der ganzen Welt. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 12.07 EUR | 03.10.2025 |
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Vorheriger Preis * | 12.03 EUR | 02.10.2025 |
52 Wochen Hoch * | 12.12 EUR | 16.09.2025 |
52 Wochen Tief * | 10.86 EUR | 20.12.2024 |
NAV * | 12.07 EUR | 03.10.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 3'831'551 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'745'764 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +10.01% |
31.12.2024 - 03.10.2025
31.12.2024 03.10.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +9.35% |
31.12.2024 - 03.10.2025
31.12.2024 03.10.2025 |
1 Monat | +1.81% |
03.09.2025 - 03.10.2025
03.09.2025 03.10.2025 |
3 Monate | +2.51% |
03.07.2025 - 03.10.2025
03.07.2025 03.10.2025 |
6 Monate | +7.42% |
03.04.2025 - 03.10.2025
03.04.2025 03.10.2025 |
1 Jahr | +10.16% |
03.10.2024 - 03.10.2025
03.10.2024 03.10.2025 |
2 Jahre | +10.95% |
03.10.2023 - 03.10.2025
03.10.2023 03.10.2025 |
3 Jahre | +6.12% |
03.10.2022 - 03.10.2025
03.10.2022 03.10.2025 |
5 Jahre | -3.94% |
05.10.2020 - 03.10.2025
05.10.2020 03.10.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Czech (Republic of) 1% | 20.62% | |
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Poland (Republic of) | 19.07% | |
United States Treasury Bills | 11.09% | |
South Africa (Republic of) 10.5% | 10.95% | |
Ecuador (Republic Of) 5.5% | 5.02% | |
Banque Ouest Africaine de Developpement 5% | 4.46% | |
Nigeria (Federal Republic of) 7.875% | 4.35% | |
Azerbaijan (Republic of) 3.5% | 4.03% | |
Senegal (Republic of) 6.25% | 2.97% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER | 1.7458% |
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Datum TER | 30.06.2019 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 2.17% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.09.2025 |