ISIN | IE00B5TN9J68 |
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Valorennummer | 10864576 |
Bloomberg Global ID | BBG000QT1602 |
Fondsname | GAM Star Emerging Market Rates EUR A |
Fondsanbieter |
GAM
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 426 30 30 E-Mail: info@gam.com Web: www.gam.com |
Fondsanbieter | GAM |
Vertreter in der Schweiz |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributor(en) | Bridge Fund Management Limited |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Anlageziel ist eine absolute Rendite unabhängig von den Marktbedingungen. Der Fonds investiert in ein Portfolio von Landes- und Hartwährungsanleihen sowie sonstigen festverzinslichen Schwellenmarktanleihen aus der ganzen Welt. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 11.34 EUR | 10.03.2025 |
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Vorheriger Preis * | 11.39 EUR | 07.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 11.39 EUR | 07.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 10.46 EUR | 16.04.2024 |
NAV * | 11.34 EUR | 10.03.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 4'688'394 | |
Anteilsklassevermögen *** | 2'061'902 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.39% |
31.12.2024 - 10.03.2025
31.12.2024 10.03.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +4.99% |
31.12.2024 - 10.03.2025
31.12.2024 10.03.2025 |
1 Monat | +2.34% |
10.02.2025 - 10.03.2025
10.02.2025 10.03.2025 |
3 Monate | +3.87% |
10.12.2024 - 10.03.2025
10.12.2024 10.03.2025 |
6 Monate | +4.19% |
10.09.2024 - 10.03.2025
10.09.2024 10.03.2025 |
1 Jahr | +4.72% |
11.03.2024 - 10.03.2025
11.03.2024 10.03.2025 |
2 Jahre | -0.44% |
10.03.2023 - 10.03.2025
10.03.2023 10.03.2025 |
3 Jahre | -7.74% |
10.03.2022 - 10.03.2025
10.03.2022 10.03.2025 |
5 Jahre | -3.72% |
10.03.2020 - 10.03.2025
10.03.2020 10.03.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Poland (Republic of) 0.75% | 23.07% | |
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Czech (Republic of) 1.25% | 22.90% | |
United States Treasury Bills | 16.57% | |
Rec Fxd Huf 10.97 (23Dec22-23Dec27) V Hufbubor6m @ | 16.19% | |
United States Treasury Bills | 8.27% | |
Turkey (Republic of) 5.125% | 3.33% | |
Banque Ouest Africaine de Developpement 5% | 3.31% | |
Nigeria (Federal Republic of) 7.875% | 3.09% | |
Senegal (Republic of) 6.25% | 2.82% | |
Pay Fxd Huf 9.49 (23Dec22-23Dec32) V Hufbubor6m @ | 1.77% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2024 |
TER | 1.7458% |
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Datum TER | 30.06.2019 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.40% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 28.02.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |