ISIN | IE00B5TN9J68 |
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No. de valeur | 10864576 |
Bloomberg Global ID | BBG000QT1602 |
Nom de fond | GAM Star Emerging Market Rates EUR A |
Prestataire de fonds |
GAM
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 426 30 30 E-Mail: info@gam.com Web: www.gam.com |
Prestataire de fonds | GAM |
Représentant en Suisse |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributeur(s) | Bridge Fund Management Limited |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L’objectif d’investissement du Fonds est d’obtenir un rendement absolu quelles que soient les conditions du marché en investissant dans un portefeuille d’obligations en devises locales et devises fortes et dans d’autres Titres à revenu fixe provenant des marchés émergents (comme décrit dans le Prospectus) du monde entier. |
Particularités |
Prix actuel * | 11.77 EUR | 03.07.2025 |
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Prix précédent * | 11.77 EUR | 02.07.2025 |
Max 52 semaines * | 11.78 EUR | 30.06.2025 |
Min 52 semaines * | 10.78 EUR | 04.07.2024 |
NAV * | 11.77 EUR | 03.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 3'931'836 | |
Actifs de la classe *** | 1'844'020 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +7.31% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +6.76% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
1 mois | +2.85% |
03.06.2025 - 03.07.2025
03.06.2025 03.07.2025 |
3 mois | +4.78% |
03.04.2025 - 03.07.2025
03.04.2025 03.07.2025 |
6 mois | +7.24% |
03.01.2025 - 03.07.2025
03.01.2025 03.07.2025 |
1 an | +9.28% |
03.07.2024 - 03.07.2025
03.07.2024 03.07.2025 |
2 ans | +3.22% |
03.07.2023 - 03.07.2025
03.07.2023 03.07.2025 |
3 ans | +0.34% |
04.07.2022 - 03.07.2025
04.07.2022 03.07.2025 |
5 ans | -7.16% |
03.07.2020 - 03.07.2025
03.07.2020 03.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Bills | 19.77% | |
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United States Treasury Bills | 19.71% | |
United States Treasury Bills | 17.50% | |
United States Treasury Bills | 15.26% | |
Banque Ouest Africaine de Developpement 5% | 4.34% | |
Turkey (Republic of) 5.125% | 4.29% | |
Nigeria (Federal Republic of) 7.875% | 3.95% | |
Senegal (Republic of) 6.25% | 3.38% | |
Euro Buxl Future June 25 | 0.20% | |
Euro Bund Future June 25 | 0.02% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | 1.7458% |
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Date TER | 30.06.2019 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 2.17% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |